Explicación de las rachas alcistas de las criptomonedas: Cómo aprovechar el impulso

¿Nunca has tenido la sensación de que todo el mundo gana dinero con las criptomonedas menos tú? Bienvenido al salvaje mundo de las bull runs. Es un periodo en el que los precios (de prácticamente todas las monedas) se disparan, el optimismo se dispara y las criptomonedas ocupan un lugar central en las charlas de grupo.

Pero si alguna vez te has preguntado qué desencadena realmente estas carreras, por qué no duran para siempre o cómo evitar el FOMO, estás en el lugar adecuado.

Si está invirtiendo o pensando en hacerlo, necesita saber cuándo la exageración es real, a qué señales estar atento y cómo proteger sus beneficios antes de que pare la música.

En esta guía, encontrará un sencillo desglose de cómo funcionan las rachas alcistas, cómo detectar las primeras señales y pasos prácticos para mantenerse a salvo mientras persigue las ganancias. Abarca el ciclo típico del mercado, le ofrece formas claras de reconocer cuándo se está calentando una racha y comparte estrategias probadas para entrar (o salir) sin perder la camisa.

Entender los ciclos del mercado criptográfico y las carreras alcistas

El precio de las criptomonedas no sube en línea recta. La mayoría de las veces, se mueve a través de subidas explosivas llamadas bull runs y caídas profundas conocidas como bear markets.

Vamos a desglosar qué son las rachas alcistas, cómo se desarrolla el ciclo típico, cómo utilizar las teorías del ciclo y las pistas en la cadena, y las lecciones que hemos sacado de cada racha salvaje hasta ahora.

¿Qué es una carrera alcista de criptomonedas?

Un mercado alcista de criptomonedas es un periodo en el que las monedas ven cómo sus precios suben más rápido y más alto durante meses..

• Los precios suben rápidamente, a veces cientos o miles de por ciento.
• Hay un contagioso sentimiento de FOMO.
• La cobertura de las noticias se vuelve loca y los miembros de tu familia te preguntan si quieren participar.
• Los volúmenes de negociación se disparan a medida que los antiguos usuarios vuelven a comprar y llega dinero nuevo.
• Las noticias se disparan y tus familiares preguntan si quieren comprar.

Los mercados de ososson la otra cara de la moneda:

• Los precios caen o se estancan durante meses, incluso años.
• El miedo, el escepticismo y las historias de «las criptomonedas están muertas» se convierten en la norma.
• La actividad comercial se ralentiza y muchos proyectos desaparecen.

En resumen, una carrera alcista es un viaje en cohete hacia arriba, mientras que un mercado bajista es un lento descenso. Si sabes en qué fase estás, evitarás comprar caro y vender barato por pánico.

Cómo se desarrollan los ciclos del mercado de criptomonedas

Los mercados de criptomonedas se mueven a través de ciclos reconocibles. Aunque el momento exacto no siempre es predecible, las etapas generales se repiten una y otra vez.

Ésta es la secuencia clásica:

Acumulación

• El dinero inteligente y los inversores pacientes compran tranquilamente mientras el sentimiento es bajo.
• Los precios se mantienen estables o suben sigilosamente.
• Señales en cadena: Los picos en las carteras que mantienen monedas durante más de un año son señal de paciencia y convicción tranquila.

Markup (Bull Run)

• Los precios rompen al alza, y se produce una gran subida imparable.
• El impulso crece y entran nuevos inversores.
• Las redes sociales y las tendencias de búsqueda explotan.

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Distribución

• Los primeros compradores toman beneficios a medida que los precios suben.
• La volatilidad aumenta y las oscilaciones bruscas se convierten en algo habitual.
• El sentimiento pasa de la euforia a la ansiedad.
• Busca pistas en la cadena: El aumento de los depósitos de cambio y las monedas antiguas que se mueven repentinamente señalan presión de venta.

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Reducción (mercado bajista)

• Los vendedores superan a los compradores, los precios se estancan y luego bajan (a veces rápido, a veces despacio).
• Los nuevos inversores se marchan y el entusiasmo se agota.
• Los patrones en cadena vuelven a mostrar un repunte de los tenedores a largo plazo mientras los supervivientes se preparan para el siguiente ciclo.

¿Por qué se repiten estos ciclos?

• Los incentivos incorporados en Bitcoin y las criptomonedas (como los eventos de reducción a la mitad) desencadenan de forma natural nuevos choques de oferta
• Ciclo de liquidez: dinero que entra y sale de los mercados de inversión, como las acciones y las criptomonedas
• Psicología humana: La codicia, la esperanza y el pánico dirigen gran parte de la acción

Encierros históricos: lecciones aprendidas

El análisis de las principales rachas alcistas muestra lo que realmente desencadena estas oleadas salvajes y lo que las acaba.

2013: El boom inicial

• Impulsores: Nuevas bolsas como Mt. Gox facilitaron la compra. Bitcoin obtuvo su primera cobertura mediática real y se empezó a utilizar como método de pago.
• Bitcoin.
• Qué ocurrió: El precio de Bitcoin se disparó de 12 dólares a más de 1.100 dólares en un año. Luego se desplomó con fuerza a medida que se enfriaba el bombo y aparecían problemas de seguridad.

2017: El frenesí de las ICO

• Drivers: Adopción rápida, Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs), y bombo global. Los inversores minoristas se amontonaron, persiguiendo el dinero fácil.

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• Resultado: Bitcoin se disparó de 1.000 dólares a casi 20.000 dólares. Ethereum y las altcoins experimentaron explosiones similares. Una ofensiva regulatoria y las ICOs fallidas desencadenaron un brutal mercado bajista.
• Bitcoin y las altcoins experimentaron explosiones similares.

2020-2021: llegan las instituciones

• Impulsores: Las grandes empresas (piensa en Tesla, Square y Strategy, antes MicroStrategy) empezaron a añadir Bitcoin a sus balances. La atención de Wall Street creció. La «reducción a la mitad» de Bitcoin en 2020 recortó la nueva oferta en un 50%.

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• Resultado: Bitcoin alcanzó los 69.000 dólares. El miedo a la inflación llevó a muchos a buscar el «oro digital». La carrera terminó con el aumento de las tasas de interés, los colapsos de alto perfil (como FTX), y el estrés del mercado global.
• Bitcoin alcanzó los 69.000 dólares.

2025: Regulación, ETFs y nuevas narrativas

Qué es diferente: Se lanzan los ETF de Bitcoin al contado, que permiten a cualquiera comprar Bitcoin en su correduría. Los inversores institucionales impulsan ahora el mercado, especialmente cuando se producen crisis de oferta como la reducción a la mitad de 2024.

Grandes factores:

• Los flujos de entrada de los ETF han inyectado dinero, pero también han cambiado el rendimiento de las altcoins (el dominio de Bitcoin es ahora mayor).
• AI y activos tokenizados son las principales líneas argumentales. A diferencia de ciclos anteriores, las tendencias sectoriales son más intensas y a veces se desacoplan del Bitcoin.
• Macroeconomía -inflación, tipos de interés y política- marcan el tempo, no solo las noticias sobre criptomonedas.

Riesgos y observaciones: Más dinero institucional ayuda a reducir las oscilaciones salvajes, pero también puede arrastrar los ciclos o cambiar los patrones tradicionales. La regulación está haciendo que el mercado sea menos el Salvaje Oeste, pero puede cambiar rápidamente el sentimiento.

Lecciones clave de todas las rachas alcistas

• El bombo publicitario y el dinero fresco impulsan la mayor parte de la tendencia alcista, pero a cada pico le sigue un pronunciado reinicio.
• Los acontecimientos que «reducen a la mitad» siguen funcionando como plataformas de lanzamiento, pero las fuerzas externas (como la regulación o las finanzas mundiales) desempeñan ahora un papel más importante.
• Los inversores inteligentes se centran en temporizarlas entradas y salidas, no en perseguir cada vela verde.

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¿La conclusión? Las carreras alcistas tienden a seguir patrones repetibles, pero cada ciclo tiene un giro argumental o dos. Conozca el ciclo, esté atento a las señales y mantenga la cabeza fría mientras todo el mundo pierde la suya.

Cómo detectar una carrera alcista de las criptomonedas antes y mientras sucede

No encontrarás un cartel de neón que diga «¡Carrera alcista ya!». Pero puedes leer las señales.

Se trata de detectar la combinación adecuada de indicadores técnicos, actividad en la cadena y oleadas de entusiasmo (o miedo). Esto es lo que hay que saber .

Indicadores técnicos y patrones gráficos

Cuando el mercado empieza a despegar, suele dejar pistas en los gráficos de trading de criptomonedasantes de que los titulares griten «nuevo máximo histórico.»

Si te gusta detectar patrones y leer señales, no pierdas de vista estos:

• Movimientos parabólicos:¿Un gráfico de precios que pasa de una suave pendiente a un cohete casi vertical? La clásica parábola. Esto a menudo señala la etapa media de una carrera alcista.

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• Picos de volumen:El crecimiento real se alimenta de un gran volumen de compra. Cuando los saltos de precios vienen con un salto serio en el volumen, eso es a menudo el «verdadero negocio.»
• patrón de ‘taza y asa’:La taza y el asa se parece, lo has adivinado, a una taza de té. Muestra un fondo redondeado seguido de una breve caída («asa») antes de una ruptura. Cuando se ve en un gráfico diario o semanal, es alcista.
• Promedios móviles:Los promedios móviles simples (SMA), como el de 50 días y el de 200 días, le dan grandes pistas. Un «cruce dorado» se produce cuando la SMA de 50 días cruza por encima de la de 200 días. A los toros les encanta esta señal, y a menudo precede a los grandes repuntes.

Pero recuerde: Ningún patrón es infalible, y nada está garantizado. Compruebe dos veces las señales con el volumen y el sentimiento más amplio antes de apostar la granja.

Métricas en cadena a vigilar

A diferencia de las acciones, las criptomonedas permiten echar un vistazo al interior de la fábrica. Los datos de la cadena de bloques («métricas en la cadena») te dicen exactamente qué están haciendo los tenedores y las ballenas.

Señales clave en la cadena para las carreras alcistas:

• Crecimiento de nuevas direcciones:Si el número de carteras activas sube de repente, suele significar que hay nuevos inversores.
• Ondas HODL: Estos gráficos muestran cuánto tiempo se han mantenido las monedas sin moverse. Cuando las ondas HODL de más de 1 año comienzan a reducirse, a menudo significa que los antiguos tenedores están finalmente recogiendo beneficios – por lo general una señal de compra tardía. Si las ondas HODL comienzan a crecer durante las caídas, eso es acumulación silenciosa. Es una señal de que la próxima onda alcista podría estar gestándose.
• Flujos de intercambio: Observe a dónde van las monedas. Cuando más monedas abandonan las bolsas (aumentan los retiros), es probable que las ballenas estén aparcando activos a largo plazo. El aumento de los depósitos sugiere que se avecinan ventas.

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• Flujos de ETF:Desde que se lanzaron los ETF de Bitcoin al contado, las entradas/salidas son un fuerte barómetro. Las entradas grandes y constantes de ETF suelen añadir combustible a la carrera.

Sentimiento y catalizadores externos

A veces, no es lo que dicen los gráficos. Es lo que grita la multitud, lo que bombean los titulares y lo que hacen los legisladores al respecto.

Principales desencadenantes externos y de sentimiento que señalan una carrera alcista (o su agotamiento):

• Tendencias de las redes sociales:Búsquedas de palabras clave explosivas, hashtags como #Bitcoin o #CryptoMoon en tendencia y memes de monedas que aparecen en conversaciones informales marcan el aumento del entusiasmo.
• Picos de búsqueda en Google: Si ves que las búsquedas de «cómo comprar criptomonedas» o «precio del Bitcoin» se disparan, es una señal importante de un nuevo interés minorista. En pasadas rachas alcistas, estos repuntes se han producido justo después de nuevos máximos, pero antes de la etapa de manía.
• Ciclos de noticias: La cobertura positiva de Bloomberg, CNBC o el autoproclamado «chico de las criptomonedas» de su chat de grupo aumenta la confianza. Los anuncios institucionales, como la incorporación de Bitcoin por parte de una gran empresa, son señales importantes.
• Anuncios regulatorios:Las aprobaciones de ETF de Bitcoin, las nuevas leyes que hacen que las criptomonedas sean más accesibles o los principales países que suavizan las restricciones provocan acciones alcistas. Pero cuidado: las noticias repentinamente negativas han acabado con más de una racha alcista en horas.

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• Cambios macroeconómicos: La caída de los tipos de interés, el debilitamiento de la confianza en los bancos o los temores inflacionistas pueden empujar el dinero hacia Bitcoin. Historias como la de un país que lucha contra el colapso de su moneda (piense en Argentina) siempre impulsan una tendencia alcista en esas regiones.
• Los cambios macroeconómicos pueden hacer que el dinero entre en Bitcoin.

Aciertos rápidos que aumentan el FOMO:

• Los cruces entre criptomonedas e IA consiguen grandes titulares y pueden impulsar sectores específicos.
• La disminución del escepticismo sobre las criptomonedas en los medios de comunicación atrae a los indecisos.

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Línea de fondo: Sabrás que el sentimiento alcista está alcanzando su punto máximo cuando todo el mundo -tu vecino, tu conductor de Uber y el paseador de perros de tu primo- esté preguntando cómo comprar. Eso suele ser cerca de la cima, pero si capta el zumbido antes, puede montar la mayor parte de la ola.

Recuerda, detectar una carrera alcista consiste en observar las tres pistas: los gráficos, la blockchain y el ruido que te rodea. Ninguna pieza por sí sola cuenta toda la historia.

Qué hacer durante una carrera alcista de las criptomonedas: estrategias y gestión del riesgo

Cuando el mercado de las criptomonedas se dispara, es fácil quedar atrapado en el bombo y olvidarse de lo básico. He aquí algunas estrategias de criptomonedaspara estar atento y en control cuando todo se dispara.

Dimensionamiento de posiciones y diversificación de carteras

Tú no pondrías todas tus fichas en un solo número de la ruleta, ¿verdad? Y si lo harías, bueno, realmente no deberías. Lo mismo ocurre con las criptomonedas.

Distribuye tus apuestas. No dejes que una moneda o token decida tu destino durante una carrera alcista.

Mantén el equilibrio con estas tácticas:

• No invierta más de lo que puede perder.Tenga siempre en cuenta que puede perder todas sus inversiones. Debe invertir una cantidad que pueda aceptar perder.

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• Diversifica entre sectores y activos. Mantén una mezcla: grandes valores como BTC y ETH, prometedoras empresas de mediana capitalización, y quizás una pequeña asignación a nuevas tendencias (IA, DePIN). No apueste en exceso por un único token.

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• Evite doblar la apuesta.Si un activo repunta, resístase a perseguirlo con más capital. Nunca persiga la acción del precio verde.

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Tomando beneficios: métodos y timing

Es emocionante ver cómo tu cartera se ilumina en verde, pero las ganancias no realizadas pueden esfumarse si no tienes un plan.

Aquí tiene formas sencillas y probadas de bloquear las ganancias sin abandonar la fiesta demasiado pronto.

Las mejores estrategias de salida:

• Aprovación del coste en dólares (DCA):
  • Vender en pequeños lotes a medida que sube el precio.
  • Establezca órdenes de venta a intervalos (por ejemplo, cada 5-10% de subida del precio)

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  • Elimina la emoción y el pánico del «todo o nada».
• Salidas por etapas:
  • Define hitos (por ejemplo, 2x, 3x, 5x tu compra inicial)

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  • Venda un porcentaje fijo (quizá 20-30%) en cada etapa.
  • Te mantiene en el juego mientras te garantiza algunas victorias.

Errores comunes y cómo evitarlos

Si hay un momento para cometer errores emocionales, es durante una carrera alcista. La codicia y el miedo a perder pueden nublar su pensamiento justo cuando más necesita disciplina. Cuidado con estas trampas:

Avaricia

❌Creer que cada moneda «irá a la luna».

❌Rehusarse a tomar beneficios, convencido de que elegirá la cima exacta.

FOMO

❌Saltar a monedas calientes tarde después de grandes ganancias.

❌Dejar que los titulares y las redes sociales te empujen a malas operaciones.

Compras tardías

❌Entrar en posiciones después de repuntes importantes, cuando el riesgo de reversión se dispara.

❌Perseguir monedas meme o nuevas tendencias sin investigar..

Descuidar las estrategias de salida.

❌No establecer objetivos de stop loss o take profit por adelantado.

❌Esperar «saber» cuándo vender (spoiler: no lo sabrá).

Cómo mantener la disciplina:

1. Escribe tu plan.Tener los números de entrada, salida y stop loss en papel (o al menos las notas de tu teléfono) te mantiene centrado.
2. No opere emocionalmente. Siempre que sienta la presión de hacer algo rápido, no lo haga. En lugar de eso, aléjate y no hagas nada hasta mañana. Nada es tan urgente como para que un día realmente te haga perder el tiempo.

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3. Planificación de escenarios. Ensaya mentalmente tanto el caso de que «todo se cuelgue» como el de que «funcione mejor». Decida qué hará en cada uno de ellos antes de que ocurra.

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4. Entender los riesgos.Las carreras alcistas de las criptomonedas han hecho millonarios de la noche a la mañana. Pero también han acabado con más carteras que malas contraseñas.

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Pensamientos finales

El mercado premia la paciencia, la disciplina y la autoconciencia, no sólo las agallas o las apuestas salvajes. El éxito en las carreras alcistas de las criptomonedas se reduce a la preparación y a los nervios templados.

No necesitas una suerte sobrehumana, sólo un plan sólido, la cabeza despejada y las agallas para seguir tus reglas incluso cuando la multitud se vuelve loca.

Utiliza las señales y estrategias aquí expuestas como tu libro de jugadas.