Διαγράμματα συναλλαγών 101: Οδηγός για αρχάριους στην ανάγνωση διαγραμμάτων κρυπτογράφησης

Αν έχετε κοιτάξει ποτέ ένα διάγραμμα κρυπτογράφησης ή μετοχών και έχετε σκεφτεί, “Τι κοιτάζω;” – δεν είστε οι μόνοι. Σε έναν αρχάριο, τα διαγράμματα συναλλαγών μπορεί να φαίνονται σαν ένα συγκεχυμένο χάος από γραμμές, ράβδους, κεριά και περίεργα σχήματα. Αλλά μόλις καταλάβετε πώς να διαβάζετε τα διαγράμματα συναλλαγών, γίνονται ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στην εργαλειοθήκη των συναλλαγών σας.

Τα διαγράμματα σας βοηθούν να κατανοήσετε τι κάνει η αγορά. Σας δείχνουν πού έχουν βρεθεί οι τιμές, πού πιθανότατα κατευθύνονται και πώς αντιδρούν οι έμποροι σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτόν τον οδηγό, θα αναλύσω τα βασικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης διαγραμμάτων με τρόπο που να βγάζει πραγματικά νόημα. Θα εξετάσουμε τους κύριους τύπους διαγραμμάτων, τι σημαίνουν όλες οι τεθλασμένες γραμμές και ράβδοι, καθώς και μερικά απλά μοτίβα που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πιθανές τάσεις ή αντιστροφές.

3 κύριοι τύποι διαγραμμάτων συναλλαγών

Πριν αρχίσετε να εντοπίζετε τάσεις ή να χρησιμοποιείτε δείκτες, πρέπει να ξέρετε τι είδουςδιαγράμματα που πραγματικά βλέπετε. Οι διάφοροι τύποι διαγραμμάτων παρουσιάζουν τα δεδομένα τιμών με διαφορετικούς τρόπους – ορισμένοι είναι εξαιρετικά απλοί και άλλοι σας δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ας αναλύσουμε τα τρία πιο συνηθισμένα που θα συναντήσετε:

Διάγραμμα γραμμής

Αν ξεκινάτε μόλις τώρα, τα διαγράμματα γραμμών είναι τα πιο εύκολα στην κατανόηση. Δείχνουν μια ενιαία γραμμή που συνδέει τις τιμές κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Είναι σαν να σχεδιάζετε μια τελεία στο τέλος της τιμής κάθε ημέρας και να συνδέετε τις τελείες.

Γιατί να το χρησιμοποιήσετε;

Είναι καθαρό και εύκολο στα μάτια. Αν θέλετε ένα γρήγορο στιγμιότυπο για το αν η τιμή ανεβαίνει ή πέφτει με την πάροδο του χρόνου, ένα γραμμικό διάγραμμα κάνει τη δουλειά του.

Τι λείπει;

Δεν θα βλέπετε σημαντικές πληροφορίες όπως η τιμή ανοίγματος, τα ημερήσια υψηλά/χαμηλά ή το πόσο ευμετάβλητη ήταν η τιμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι βασικό – αλλά αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αρέσει σε μερικούς traders.

Διάγραμμα ράβδων

Τα διαγράμματα ράβδων το ανεβάζουν επίπεδο. Αντί για μια απλή γραμμή, κάθε “μπάρα” δείχνει την τιμή ανοίγματος, την τιμή κλεισίματος, το υψηλό και το χαμηλό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ακολουθεί η ανάγνωση:

• Το πάνω μέρος της μπάρας = υψηλότερη τιμή
• Το κάτω μέρος της μπάρας = χαμηλότερη τιμή
• Ένα μικρό τικ στα αριστερά = τιμή ανοίγματος
• Ένα μικρό τικ στα δεξιά = τιμή κλεισίματος

Γιατί να το χρησιμοποιήσετε;

Έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος – εξαιρετικό αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες χωρίς πολλή ακαταστασία.

Ποια είναι η παγίδα;

Είναι λίγο πιο δύσκολο να το διαβάσεις με μια ματιά, ειδικά αν είσαι νέος.

Διάγραμμα χεριού

Αυτό είναι το διάγραμμα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι traders, και για καλό λόγο. Τα διαγράμματα Candlestick δείχνουν τις ίδιες πληροφορίες με τα διαγράμματα ράβδων (άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό, κλείσιμο), αλλά σε μια μορφή που είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί οπτικά.

Κάθε “κερί” έχει ένα σώμα και φύκια (ή σκιές):

• Το σώμα δείχνει το άνοιγμα και το κλείσιμο.
• Τα κλειδιά δείχνουν το υψηλό και το χαμηλό.
• Αν το κερί είναι πράσινο (ή λευκό), η τιμή ανέβηκε.
• Αν είναι κόκκινο (ή μαύρο), η τιμή έπεσε.

Γιατί να το χρησιμοποιήσετε;

Τα κηροπήγια διευκολύνουν τον εντοπισμό μοτίβων, τάσεων και δυναμικής. Μόλις μάθετε πώς να τα διαβάζετε, θα αρχίσετε να βλέπετε τη συμπεριφορά της αγοράς με έναν εντελώς νέο τρόπο.

Κάτω γραμμή;

Αν ασχολείστε σοβαρά με τις συναλλαγές, τα διαγράμματα κηροπήγιων είναι εκεί που θα περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας.

Ανατομία ενός διαγράμματος συναλλαγών σε κρυπτογράφηση

Αφού έχετε επιλέξει έναν τύπο διαγράμματος, το επόμενο βήμα είναι να καταλάβετε τι ακριβώς κοιτάτε. Ένα γράφημα συναλλαγών μπορεί να φαίνεται γεμάτο πληροφορίες, αλλά στην πραγματικότητα δείχνει μόνο τρία βασικά πράγματα:

• Τιμή
• Όγκος
• Χρόνος

Ας το αναλύσουμε.

Τιμή και χρόνος: Χ

Κάθε γράφημα έχει δύο άξονες:

• Ο άξονας Υ (κάθετος)δείχνει την τιμή – πόσο αξίζει το περιουσιακό στοιχείο.
• Ο άξονας Χ (οριζόντιος) δείχνει χρόνο – πότε συνέβησαν αυτές οι αλλαγές τιμών.

Σκεφτείτε το ως εξής: εξετάζετε την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς κινείται μέσα στο χρόνο. Αυτό είναι το θεμέλιο όλων των διαγραμμάτων συναλλαγών. Είτε ελέγχετε κρυπτογράφηση, Forex ή τεχνολογικές μετοχές, είναι πάντα μια μάχη μεταξύ τιμής και χρόνου.

Όγκος

Ακριβώς κάτω από τα περισσότερα διαγράμματα τιμών, θα δείτε ράβδους που ονομάζονται όγκος. Ο όγκος δείχνει πόσες μονάδες του περιουσιακού στοιχείου αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Υψηλός όγκος = μεγάλο ενδιαφέρον και δραστηριότητα. Χαμηλός όγκος = λιγότερο ενδιαφέρον και δραστηριότητα.

Γιατί έχει σημασία;”

Ο όγκος σας βοηθά να επιβεβαιώσετε τις κινήσεις. Εάν μια αιχμή τιμής συμβαίνει με υψηλό όγκο, η κίνηση αυτή είναι πιο πιθανό να είναι πραγματική. Αλλά αν η τιμή κάνει άλματα με ελάχιστο όγκο; Θα μπορούσε να είναι μια απάτη. Οι έμπειροι έμποροι ελέγχουν πάντα τον όγκο πριν εμπιστευτούν ένα ξέσπασμα ή μια τάση.

Χρονοδιαγράμματα

Τα διαγράμματα διαπραγμάτευσης σάς επιτρέπουν να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, ανάλογα με το πόσα δεδομένα θέλετε να δείτε. Τα πιο συνηθισμένα χρονοδιαγράμματα είναι:

• 1 λεπτό / 5 λεπτά: Χρησιμοποιείται για γρήγορο ημερήσιο trading
• 15-min / 1-hour: Καλό για βραχυπρόθεσμα παιχνίδια
• 4-hour / daily: Ιδανικό για swing traders
• Εβδομαδιαία / μηνιαία: Χρησιμοποιείται από μακροπρόθεσμους επενδυτές

Τι πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρχάριοι;”

Ξεκινήστε με το ημερήσιο διάγραμμα. Σας δίνει μια σαφή, λιγότερο θορυβώδη εικόνα των τάσεων. Μόλις νιώσετε πιο άνετα, μπορείτε να αρχίσετε να εξερευνάτε μικρότερα χρονοδιαγράμματα για να τελειοποιήσετε τις εισόδους και τις εξόδους σας.

Δείκτες διαγραμμάτων κρυπτογράφησης

Αφού είστε άνετοι στην ανάγνωση διαγραμμάτων, πιθανότατα θα θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτό το σημείο έρχονται οι δείκτες διαγραμμάτων κρυπτογράφησης..

Τι είναι ένας δείκτης;

Με απλούς όρους, ένας δείκτης είναι ένα εργαλείο που προσθέτετε στο γράφημά σας και σας βοηθά να εντοπίζετε τάσεις, δυναμική και πιθανά σημεία εισόδου ή εξόδου. Σκεφτείτε τους δείκτες σαν επιπλέον στρώματα πληροφοριών που σας βοηθούν να λαμβάνετε πιο έξυπνες αποφάσεις. Δεν προβλέπουν το μέλλον, αλλά πραγματικά σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τι κάνει η αγορά αυτή τη στιγμή.

Επιστρέφοντας στην προηγούμενη μεταφορά, αν τα διαγράμματα συναλλαγών είναι σαν χάρτες, οι δείκτες είναι σαν ένα Χ που σηματοδοτεί το σημείο ή ένα βέλος που δείχνει αυτό που χρειάζεστε.

Ας δούμε μερικούς από τους καλύτερους δείκτες συναλλαγών για κρυπτογράφησηπου πρέπει να γνωρίσουν οι αρχάριοι.

Κινούμενοι μέσοι όροι

Ένας κινούμενος μέσος όρος εξομαλύνει τα δεδομένα των τιμών, ώστε να μπορείτε να δείτε τη συνολική τάση χωρίς όλο τον ημερήσιο θόρυβο.

• SMA = Απλός Κινητός Μέσος Όρος (ένας βασικός μέσος όρος των προηγούμενων τιμών)
• EMA = Εκθετικός κινητός μέσος όρος (αντιδρά ταχύτερα στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών)

Γιατί είναι χρήσιμο:

Οι κινητοί μέσοι όροι σας βοηθούν να εντοπίσετε την τάση. Υπάρχουν τρεις βασικοί:

1. Άνοδος
2. Πτώση
3. Πλάγια (ουδέτερα)

Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως επίπεδα στήριξης ή αντίστασης. Πολλοί traders χρησιμοποιούν δύο ΜΑ μαζί (όπως το 50ήμερο και το 200ήμερο) για να βρουν αλλαγές τάσεων.

RSI (Δείκτης σχετικής ισχύος)

Ο RSIμετρά πόσο γρήγορα και πόσο έχει κινηθεί η τιμή πρόσφατα. Σας λέει αν κάτι είναι υπεραγορασμένο (ίσως ήρθε η ώρα να πουλήσετε) ή υπεραγορασμένο (ίσως ήρθε η ώρα να αγοράσετε).

Γιατί είναι χρήσιμο:

Αν ο RSI είναι πάνω από 70, το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο. Κάτω από 30; Μπορεί να είναι υπερπουλημένο. Σας βοηθάει να εντοπίσετε πότε μια τάση μπορεί να αρχίσει να αλλάζει.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Το MACDείναι λίγο πιο προχωρημένο, αλλά και πάλι καλό να το γνωρίζετε. Συγκρίνει δύο κινητούς μέσους όρους και σας βοηθά να δείτε πότε η δυναμική μετατοπίζεται.

Γιατί είναι χρήσιμο:

Το MACD είναι εξαιρετικό για τον εντοπισμό αναστροφών τάσεων και αλλαγών δυναμικής. Αν δείτε τη γραμμή MACD να περνάει πάνω από τη γραμμή σήματος, αυτό είναι συχνά ένα στοιχείο που δείχνει ότι η τάση αλλάζει.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε κάθε δείκτη που υπάρχει. Στην πραγματικότητα, η χρήση πάρα πολλών μπορεί απλώς να προκαλέσει ακαταστασία στο γράφημά σας και να σας μπερδέψει. Ξεκινήστε με έναν ή δύο (όπως ο RSI και οι κινητοί μέσοι όροι), εξοικειωθείτε με αυτούς και συνεχίστε από εκεί.

Βασικά μοτίβα διαγραμμάτων συναλλαγών κρυπτογράφησης

Τα διαγραμματικά μοτίβα είναι σαν τη γλώσσα του σώματος της αγοράς. Δεν μιλούν, αλλά σημαίνουν τι αισθάνονται οι έμποροι – όπως εμπιστοσύνη, φόβο ή αναποφασιστικότητα. Μόλις μάθετε να εντοπίζετε αυτά τα μοτίβα, θα αρχίσετε να τα βλέπετε παντού.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο συνηθισμένα μοτίβα με τα οποία πρέπει να εξοικειωθούν οι αρχάριοι. Κάθε ένα από αυτά λέει μια ιστορία για το τι μπορεί να κάνει η τιμή στη συνέχεια.

Head and Shoulders και η αντίστροφη εκδοχή του

Πώς μοιάζει:

Μια κεντρική κορυφή (η “κεφαλή”) με δύο μικρότερες κορυφές σε κάθε πλευρά (οι “ώμοι”).

Τι σηματοδοτεί συνήθως:

• Head and Shoulders = Αναστροφή τάσης από πάνω σε κάτω
• Αντιστροφή κεφαλής και ώμων = Αναστροφή τάσης από κάτω σε πάνω

Αυτό είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα μοτίβα αντιστροφής στις συναλλαγές. Συνήθως σημαίνει ότι η τρέχουσα τάση χάνει την ισχύ της.

Καμπύλες (ανοδικές και καθοδικές)

Πώς μοιάζουν:

Η τιμή κινείται μέσα σε δύο συγκλίνουσες γραμμές, σχηματίζοντας ένα σχήμα σφήνας.

• Rising Wedge:κλίνει προς τα πάνω
• Falling Wedge: κλίνει προς τα κάτω

Τι σηματοδοτούν συνήθως:

• Ανοδική σφήνα = Ανοδική (η τιμή μπορεί να πέσει)
• Falling Wedge = Bullish (η τιμή μπορεί να αυξηθεί)

Οι σφήνες συχνά εμφανίζονται πριν από μεγάλες διασπάσεις ή καταρρεύσεις.

Τρίγωνα (συμμετρικά, ανοδικά, καθοδικά)

Πώς μοιάζουν:

Η τιμή αναπηδά μεταξύ των γραμμών τάσης, σχηματίζοντας ένα τριγωνικό σχήμα.

Τύποι και σήματα:

• Συμμετρικό τρίγωνο = Θα μπορούσε να ξεσπάσει προς κάθε κατεύθυνση
• Ανοδικό τρίγωνο = Ανοδικό (μεγαλύτερη πιθανότητα διάσπασης πάνω)
• Καθοδικό τρίγωνο = Πτωτική τάση (μεγαλύτερη πιθανότητα διάσπασης κάτω)

Τα τρίγωνα συνήθως σημαίνουν ότι έρχεται διάσπαση – απλά δεν ξέρεις πάντα προς τα πού μέχρι να συμβεί.

Ζητήσεις και σημαιάκια

Πώς μοιάζουν:

Μια απότομη κίνηση των τιμών (που ονομάζεται “σημαία”), ακολουθούμενη από μια σφιχτή παγίωση που σχηματίζει ένα μικρό ορθογώνιο (flag) ή ένα μικρό τρίγωνο (pennant).

Τι σηματοδοτούν συνήθως:

• Συνέχιση της προηγούμενης τάσης.
• Εάν η σημαία ακολουθεί μια ισχυρή ανοδική κίνηση, είναι πιθανό να διαρρήξει πάνω.
• Αν η σημαία ακολουθεί μια απότομη πτώση, ενδέχεται να διαρραγεί κάτω.

Αυτά τα μοτίβα είναι βραχυπρόθεσμες παύσεις πριν η τιμή συνεχίσει να φορτώνει προς την ίδια κατεύθυνση.

Διπλή κορυφή και διπλός πυθμένας

Πώς μοιάζει:

Η τιμή χτυπά το ίδιο επίπεδο δύο φορές πριν αντιστραφεί.

• Διπλή κορυφή:Δύο κορυφές στο ίδιο περίπου επίπεδο
• Double Bottom:Δύο βυθίσεις στο ίδιο περίπου επίπεδο

Τι σηματοδοτεί συνήθως:

• Διπλή κορυφή = Πτωτική αντιστροφή (η τιμή μπορεί να πέσει)
• Double Bottom = Ανοδική αντιστροφή (η τιμή μπορεί να αυξηθεί)

Αυτά είναι κλασικά μοτίβα αντιστροφής που συχνά εμφανίζονται κοντά σε σημαντικά σημεία καμπής.

Ξεκινήστε μαθαίνοντας να αναγνωρίζετε μόνο ένα ή δύο από αυτά τα μοτίβα στα διαγράμματά σας. Όσο περισσότερα διαγράμματα μελετάτε, τόσο καλύτερα θα μπορείτε να τα εντοπίζετε σε πραγματικό χρόνο.

Πώς να διαβάζετε ένα διάγραμμα κρυπτογράφησης σαν επαγγελματίας

Το να μαθαίνετε να διαβάζετε τα μοτίβα των διαγραμμάτων κρυπτογράφησης είναι μια δεξιότητα – όπως το να παίζετε κιθάρα ή να μαγειρεύετε. Και όπως κάθε δεξιότητα, γίνεται καλύτερη με την εξάσκηση. Αλλά όταν ξεκινάτε μόλις τώρα, είναι εύκολο να νιώσετε συγκλονισμένοι από όλες τις γραμμές, τους δείκτες και τα μοτίβα. Τα καλά νέα είναι – ότι δεν χρειάζεταινα μάθετε τα πάντα με τη μία.

Ακολουθούν μερικές απλές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να αποκτήσετε πραγματική αυτοπεποίθηση:

Μην το περιπλέκετε υπερβολικά

Δεν χρειάζεστε μια ντουζίνα δείκτες διαγραμμάτων κρυπτογράφησης και φανταχτερά setups για να γίνετε καλός trader. Στην πραγματικότητα, τα πάρα πολλά εργαλεία μπορούν πραγματικά να σας μπερδέψουν και να σας οδηγήσουν σε “παράλυση ανάλυσης” .

Μείνετε με ένα ζευγάρι μοτίβων και έναν ή δύο βασικούς δείκτες (όπως ο RSI ή οι κινητοί μέσοι όροι) μέχρι να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Κρατήστε το απλό και χτίστε από εκεί.

Κάντε zoom out για να δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα

Είναι εύκολο να αναλώνεσαι σε κάθε μικροσκοπική κίνηση της τιμής, αλλά μην ξεχνάς να κάνεις zoom out.

Η εξέταση μεγαλύτερων χρονικών πλαισίων (όπως τα ημερήσια ή εβδομαδιαία διαγράμματα) σας βοηθά να εντοπίσετε τη συνολική τάση. Με αυτόν τον τρόπο, δεν λαμβάνετε αποφάσεις με βάση τον βραχυπρόθεσμο θόρυβο.

Πάντα να αναρωτιέστε: Είναι αυτό το περιουσιακό στοιχείο με τάση προς τα πάνω, προς τα κάτω ή απλά κινείται πλάγια;

Συνδυάστε την ανάγνωση διαγραμμάτων με τη διαχείριση κινδύνου

Τα διαγράμματα μπορούν να σας βοηθήσουν να χρονομετρήσετε τις συναλλαγές σας, αλλά δεν σας προστατεύουν από κακές αποφάσεις. Και σε αντίθεση με την κιθάρα ή τη μαγειρική, όπου το μόνο που μπορείτε να χάσετε είναι ο χρόνος, με τις συναλλαγές – μπορείτε να χάσετε τα χρήματά σας.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η διαχείριση κινδύνου..

Ορίστε σαφή Stop Losses, αποφύγετε να τα δώσετε όλα σε μία μόνο συναλλαγή και ρισκάρετε μόνο όσα μπορείτε να χάσετε. Ακόμα και οι επαγγελματίες traders χάνουν συναλλαγές – αυτό που τους κρατάει στο παιχνίδι είναι να ελέγχουν πόσο χάνουν.

Εκπαιδευτείτε πρώτα σε demo διαγράμματα

Πριν αρχίσετε να συναλλάσσεστε με πραγματικά χρήματα, δοκιμάστε να διαβάσετε και να αναλύσετε διαγράμματα στο demo λογαριασμούςή με προσομοιωτές συναλλαγών όπως Cryptomania..

Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε χωρίς πίεση. Μπορείτε να δοκιμάσετε τις ιδέες σας, να δείτε πώς εξελίσσονται τα μοτίβα και να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση προτού βάλετε πραγματικά χρήματα στοίχημα.

Τελικές σκέψεις

Ας είμαστε ρεαλιστές: κανένα διάγραμμα, μοτίβο ή δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθείτι θα κάνει η αγορά στη συνέχεια. Αν μπορούσε, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι.

Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.

Η πραγματική δύναμη των διαγραμμάτων συναλλαγών δεν έγκειται στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Έχει να κάνει με το να είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό. Τα διαγράμματα σας βοηθούν να εντοπίζετε πιθανές τάσεις, να κατανοείτε τη συμπεριφορά της αγοράς και να λαμβάνετε πιο έξυπνες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Σας δίνουν μια σαφέστερη εικόνα του τι συμβαίνει, ώστε να μην κάνετε απλώς εικασίες ή να μην αντιδράτε παρορμητικά.

Αν είστε νέοι σε αυτό, μην αισθάνεστε ότι πρέπει να τα κατακτήσετε όλα σήμερα. Οι καλύτεροι έμποροι δεν τα έμαθαν όλα σε ένα Σαββατοκύριακο – πήραν χρόνο για να μελετήσουν, να εξασκηθούν και να βελτιώσουν ένα γράφημα τη φορά.

&nbsp,