Ας είμαστε ρεαλιστές – οι αγορές κρυπτογράφησης κινούνται γρήγορα. Τη μια στιγμή, το αγαπημένο σας altcoin είναι σεληνιασμένο. Το επόμενο, καταρρέει πιο πολύ και από τα σχέδια του Σαββατοκύριακου. Αν συναλλάσσεστε με βάση το ένστικτο και τη διαφημιστική εκστρατεία του Twitter, θα μπορούσατε κάλλιστα να ρίξετε ένα κέρμα.
Σε αυτό το σημείο έρχονται στο προσκήνιο οι δείκτες διαγραμμάτων. Σας βοηθούν να ξεπεράσετε το θόρυβο, να εντοπίσετε τις τάσεις και να κάνετε πιο έξυπνες συναλλαγές αντί να ελπίζετε απλώς για το καλύτερο. Αλλά με τόσους πολλούς δείκτες εκεί έξω, είναι εύκολο να χαθείτε σε μια θάλασσα από φανταχτερές γραμμές και αριθμούς.
Αυτή η δημοσίευση αναλύει επτά από τους πιο χρήσιμους δείκτες για συναλλαγές σε κρυπτογράφηση. Δεν υπάρχουν φουσκώματα, ούτε υπερβολικά περίπλοκη ορολογία. Μόνο τα εργαλεία που πραγματικά χρειάζεστε για να διαβάζετε την αγορά σαν επαγγελματίας.
Το άλμα στις συναλλαγές κρυπτογράφησης χωρίς κατανόηση των δεικτών είναι σαν να οδηγείς με δεμένα μάτια – συναρπαστικό, ίσως, αλλά κυρίως απλά μια απαίσια ιδέα. Η αγορά κρυπτογράφησης κινείται γρήγορα και αν δεν έχετε τα κατάλληλα εργαλεία για να διαβάσετε τη δράση των τιμών, ουσιαστικά μαντεύετε. Και η εικασία δεν πληρώνει τους λογαριασμούς.
Οι δείκτες βοηθούν τους συναλλασσόμενους να εντοπίζουν τάσεις, να επιβεβαιώνουν τα σήματα και να χρονομετρούν τις συναλλαγές τους πιο αποτελεσματικά. Αντί να βασίζεστε στο ένστικτο ή στη διαφημιστική εκστρατεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα για να λάβετε καλύτερες αποφάσεις.
Γιατί οι δείκτες συναλλαγών είναι απαραίτητοι για κάθε έμπορο;
Το τέλειο σημείο εκκίνησης για νέους traders
Αν είστε νέοι στην κρυπτογράφηση, η εκμάθηση δεικτών είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κατανοήσετε τη συμπεριφορά της αγοράς. Θα αρχίσετε να βλέπετε μοτίβα, να αναγνωρίζετε τάσεις και να καταλαβαίνετε γιατί οι τιμές κινούνται με τον τρόπο που κινούνται. Αντί να βασίζεστε στην τύχη, θα έχετε μια στρατηγική.
Η εκμάθηση των δεικτών δεν θα σας μετατρέψει σε μάγο των συναλλαγών από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα σας δώσει ένα πλεονέκτημα. Και σε μια αγορά τόσο απρόβλεπτη όσο η κρυπτογράφηση, αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά.
Δεν λειτουργούν όλοι οι δείκτες συναλλαγών με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένοι κάθονται απευθείας στο διάγραμμα τιμών, ενώ άλλοι ζουν κάτω από αυτό, κινούμενοι πάνω-κάτω όπως ένα μόνιτορ καρδιακών παλμών. Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση τους.
Overlays – Οι δείκτες που ακολουθούν την τιμή
Σκεφτείτε τις επικαλύψεις ως οδηγούς που κάθονται στην κορυφή του διαγράμματος τιμών σας, κινούμενοι μαζί του. Αυτοί οι δείκτες σας βοηθούν να βλέπετε τις τάσεις, τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης και τα πιθανά σημεία διάσπασης.
Παράδειγμα: Κινητοί μέσοι όροι, ζώνες Bollinger
Πώς βοηθούν: Οι επικαλύψεις εξομαλύνουν τη δράση των τιμών, βοηθώντας τους συναλλασσόμενους να εντοπίζουν τις τάσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια. Αν έχετε προσπαθήσει ποτέ να καταλάβετε αν το Bitcoin έχει πραγματικά ανοδική τάση ή απλά έχει μια τυχερή μέρα, οι επικαλύψεις μπορούν να κάνουν αυτή την απόφαση πιο εύκολη.
Οι ταλαντωτές – Οι εναλλαγές της διάθεσης της αγοράς
Οι ταλαντωτές, από την άλλη πλευρά, ζουν κάτω από το κύριο διάγραμμα και σας λένε πότε ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο (πολύ ακριβό) ή υπερπουλημένο (πολύ φθηνό). Μετρούν τη δυναμική και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη πιθανών ανατροπών πριν αυτές συμβούν.
Παράδειγμα: RSI, MACD, Στοχαστικός ταλαντωτής
Πώς βοηθούν: Οι ταλαντωτές λειτουργούν σαν ανιχνευτής διάθεσης της αγοράς. Βοηθούν τους συναλλασσόμενους να δουν πότε ένα περιουσιακό στοιχείο υπερθερμαίνεται και πρόκειται να κρυώσει – ή πότε έχει χτυπηθεί και μπορεί να είναι έτοιμο για επιστροφή.
Εισαγωγικοί έναντι υστερούντων δεικτών – πρόβλεψη έναντι επιβεβαίωσης
Δεν είναι όλοι οι δείκτες ίδιοι. Μερικοί προσπαθούν να προβλέψουν τι θα συμβεί στη συνέχεια (leading indicators), ενώ άλλοι επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη συμβαίνει (lagging indicators).
Άρα, ποιο είναι καλύτερο;
Καμία από τις δύο – και οι δύο έχουν τη θέση τους. Οι προπορευόμενοι δείκτες βοηθούν στον συγχρονισμό, ενώ οι δείκτες υστέρησης βοηθούν στην επιβεβαίωση. Οι έξυπνοι traders συχνά χρησιμοποιούν ένα μείγμα και των δύο.
Τώρα που έχουμε κατανοήσει τα βασικά, ας αναλύσουμε τους πιο χρήσιμους δείκτες και πώς μπορείτε πραγματικά να τους χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας.
Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης είναι σαν ένα ταχύμετρο της αγοράς – σας λέει αν ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται πολύ γρήγορα προς μία κατεύθυνση και ίσως χρειαστεί να επιβραδύνει.
Ο RSI είναι ένας δείκτης δυναμικής που μετράει πόσο ισχυρές είναι οι πρόσφατες κινήσεις των τιμών. Λειτουργεί σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100:
Είναι σαν να παρακολουθείτε κάποιον να κάνει σπριντ – αν τρέχει με πλήρη ταχύτητα για αρκετό καιρό (RSI πάνω από 70), μάλλον θα πρέπει σύντομα να επιβραδύνει. Αν σέρνεται (RSI κάτω από 30), μπορεί να ετοιμάζεται να αρχίσει να τρέχει ξανά.
Ο RSI είναι πιο χρήσιμος σε πλαγιοκαθοδικές αγορές όπου οι τιμές αναπηδούν μεταξύ των επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Ωστόσο, σε ισχυρές τάσεις, ο RSI μπορεί να παραμείνει υπεραγορασμένος ή υπερπουλημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε δεν είναι πάντα ένα τέλειο σήμα αγοράς/πώλησης.
Οι ζώνες Bollinger μπορεί να ακούγονται φανταχτερές, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ραντάρ μεταβλητότητας για τους traders κρυπτογράφησης. Σας βοηθούν να δείτε πότε ένα νόμισμα διαπραγματεύεται ήρεμα ή ετοιμάζεται για μια μεγάλη κίνηση.
Φανταστείτε τις ζώνες Bollinger ως ένα λάστιχο γύρω από την τιμή. Αυτή η ζώνη επεκτείνεται όταν η αγορά είναι άγρια και συστέλλεται όταν τα πράγματα είναι ήσυχα. Αποτελείται από:
Όταν οι τιμές κινούνται κοντά στην ανώτερη ζώνη, το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο (πολύ ακριβό). Όταν αγγίζει την κάτω ζώνη, μπορεί να είναι υπερπουλημένο (πολύ φθηνό).
Σημειακές διασπάσεις – Όταν οι ζώνες συμπιέζονται μεταξύ τους (χαμηλή μεταβλητότητα), μπορεί να έρχεται μια διάσπαση. Σκεφτείτε το σαν ένα συσπειρωμένο ελατήριο – όταν τελικά σπάσει, η δράση των τιμών μπορεί να είναι εκρηκτική.
Εντοπισμός υπεραγορασμένων & υπερπουλημένων συνθηκών – Εάν η τιμή αγκαλιάζει την ανώτερη ζώνη, ίσως είναι καιρός για μια υποχώρηση. Εάν προσκολλάται στην κάτω ζώνη, μια αναπήδηση θα μπορούσε να είναι κοντά.
Επιβεβαίωση της δύναμης της τάσης – Σε μια ισχυρή ανοδική τάση, η τιμή συχνά θα ιππεύσει την ανώτερη ζώνη χωρίς να διασπαστεί. Σε μια καθοδική τάση, θα παραμείνει κοντά στην κάτω ζώνη. Αν αυτό το μοτίβο μετατοπιστεί, μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή τάσης.
Απλά θυμηθείτε – Οι ζώνες Bollinger δεν προβλέπουν την κατεύθυνση μιας διάσπασης, απλώς ότι μια μεγάλη κίνηση έρχεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έμποροι συχνά τα συνδυάζουν με άλλους δείκτες για επιβεβαίωση.
Οι κινητοί μέσοι όροι είναι σαν ένα GPS για τις τάσεις των τιμών. Αντί να χάνονται σε κάθε μικρό άλμα της τιμής, εξομαλύνουν το θόρυβο και δείχνουν πού πραγματικά κατευθύνεται η αγορά.
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι:
Ο SMA υπολογίζει τη μέση τιμή για μια συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. 50 ημέρες). Δίνει ίση βαρύτητα σε όλες τις τιμές της εν λόγω περιόδου, καθιστώντας τον έναν σταθερό και αξιόπιστο ανιχνευτή τάσεων.
Πώς το χρησιμοποιούν οι traders:
Καλύτερο για: Τον εντοπισμό μακροπρόθεσμων τάσεων και βασικών επιπέδων τιμών.
Ο ΕΜΑ λειτουργεί όπως ο SMA, αλλά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τιμές, με αποτέλεσμα να αντιδρά ταχύτερα στις μεταβολές των τιμών. Είναι σαν ένας SMA με καφεΐνη – ανταποκρίνεται πιο γρήγορα, αλλά μερικές φορές είναι λίγο νευρικός.
Πώς το χρησιμοποιούν οι traders:
Καλύτερο για:Πιάνοντας τάσεις νωρίς, αλλά απαιτεί περισσότερη επιβεβαίωση από άλλους δείκτες για την αποφυγή ψευδών σημάτων.
Οι κινητοί μέσοι όροι δεν είναι μαγικοί, αλλά βοηθούν στο φιλτράρισμα του θορύβου της αγοράς και δίνουν στους συναλλασσόμενους μια σαφέστερη εικόνα της τάσης. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για το πώς να εντοπίζουμε τις τάσεις με τον MACD.
Το MACD (Moving Average Convergence Divergence) μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά μην αφήσετε το όνομα να σας τρομάξει. Στον πυρήνα του, το MACD είναι απλώς ένα εργαλείο που βοηθά τους εμπόρους να καταλάβουν πότε μια τάση κερδίζει ή χάνει δύναμη -κάτι που είναι αρκετά χρήσιμο όταν προσπαθείτε να χρονομετρήσετε τις συναλλαγές σας.
Το MACD αποτελείται από δύο κινητούς μέσους όρους: μια γραμμή σήματος, μια γραμμή MACD και ένα ιστόγραμμα (ένα ραβδόγραμμα που δείχνει τη δυναμική).
Εντοπισμός αντιστροφής τάσης
Επιβεβαιώνοντας μια τάση
Αποφυγή των ψευδών στοιχείων
Πολλοί traders χρησιμοποιούν τον MACD μαζί με άλλους δείκτες (όπως ο RSI) για να αποφύγουν τα ψευδή σήματα.
Καλύτερο για swing traders που επιθυμούν να ακολουθήσουν τάσεις και όχι να πιάσουν κάθε μικρή κίνηση.
Δουλεύει καλά σε αγορές με τάση, αλλά δεν είναι εξαιρετικό σε συνθήκες πλαγιοκαθοδικής (choppy) κίνησης.
Καλό για την επιβεβαίωση ξεσπασμάτων – αν ο MACD δείχνει ισχυρή δυναμική, το ξέσπασμα είναι πιο πιθανό να κρατήσει.
Σκεφτείτε το MACD ως ένα μετρητή ισχύος της τάσης. Δεν θα προβλέψει το μέλλον, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε πότε μια κίνηση έχει πραγματική δύναμη πίσω της – ή πότε απλά τρέχει με αναθυμιάσεις.
Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής είναι κάτι σαν μετρητής καυσίμων για την ορμή των τιμών – σας λέει πότε ένα περιουσιακό στοιχείο εξαντλεί τη βενζίνη του και μπορεί να είναι έτοιμο για αντιστροφή. Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής αποτελείται από μια γραμμή %K και μια γραμμή %D, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σημάτων μετά από διασταυρώσεις.
Δεν παρακολουθεί απλώς την κίνηση των τιμών- μετράει πόσο ισχυρή είναι αυτή η κίνηση σε σύγκριση με το πρόσφατο ιστορικό των τιμών.
Φανταστείτε έναν δρομέα να κάνει σπριντ σε μια πίστα. Μπορεί να πηγαίνει με πλήρη ταχύτητα, αλλά σε κάποιο σημείο, η ενέργειά του αρχίζει να εξαντλείται πριν πραγματικά σταματήσει. Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο – βοηθά τους εμπόρους να δουν πότε η δυναμική των τιμών επιβραδύνεται πριν συμβεί μια πραγματική αντιστροφή.
Κινείται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, με δύο βασικές ζώνες κινδύνου:
Πάνω από το 80 → Υπεραγορασμένη: Το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να εξαντλεί τις δυνάμεις του και να αντιστρέψει την πορεία του προς τα κάτω.
Κάτω από το 20 → Υπεραγορασμένο: Το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει εξαντληθεί από τις πιέσεις πώλησης και θα μπορούσε να αναπηδήσει ξανά προς τα πάνω.
πλευρές, αγορές με εύρος τιμών όπου οι τιμές κινούνται μεταξύ υψηλών και χαμηλών.
Μικρότερη αξιοπιστία σε ισχυρές τάσεις – το κρυπτονόμισμα μπορεί να παραμείνει “υπεραγορασμένο” ή “υπερπουλημένο” για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια ανοδικών ή πτωτικών τάσεων.
Ο Μέσος Δείκτης Κατεύθυνσης (ADX) είναι σαν ένα κουμπί έντασης για τις τάσεις της αγοράς – δεν σας λέει προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά, αλλά σας λέει πόσο ισχυρή είναι η τάση. Αν έχετε μπει ποτέ σε μια συναλλαγή μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι η τάση ήταν πολύ αδύναμη για να διαρκέσει, ο ADX μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε αυτό το λάθος.
Ο ADX κινείται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, με τους υψηλότερους αριθμούς να υποδηλώνουν μια ισχυρότερη τάση.
Σε αντίθεση με ορισμένους δείκτες που εστιάζουν στα επίπεδα τιμών, ο ADX αφορά την ισχύ της τάσης. Λειτουργεί παράλληλα με δύο άλλες γραμμές – +DI (θετικός δείκτης κατεύθυνσης) και -DI (αρνητικός δείκτης κατεύθυνσης) – οι οποίες δείχνουν αν η τάση είναι ανοδική ή καθοδική. Αλλά η ίδια η γραμμή ADX απλώς μετράει πόσο ισχυρή είναι η τάση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση.
Ο ADX είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους traders που θέλουν να ακολουθούν τις τάσεις και όχι να παγιδεύονται σε ψευδείς διασπάσεις. Χρησιμοποιείται καλύτερα:
Το παραβολικό SAR (Stop and Reverse) είναι σαν ένα μονοπάτι από ψίχουλα που βοηθά τους traders να ακολουθήσουν μια τάση και να γνωρίζουν πότε μπορεί να είναι καιρός να πηδήξουν το πλοίο. Τοποθετεί μικρές κουκκίδες στο διάγραμμα – είτε πάνω είτε κάτω από την τιμή – για να σηματοδοτήσει την κατεύθυνση μιας τάσης και τις πιθανές αντιστροφές.
Όσο οι τελείες παραμένουν στην ίδια πλευρά, η τάση εξακολουθεί να ισχύει. Αλλά όταν αλλάζουν θέση, μπορεί να είναι ένα σημάδι για να εγκαταλείψετε μια συναλλαγή ή να προετοιμαστείτε για μια νέα τάση.
Το παραβολικό SAR λειτουργεί καλύτερα σε αγορές με ισχυρή τάση, όπου οι τιμές κινούνται σταθερά προς μία κατεύθυνση. Ωστόσο, μπορεί να είναι αναξιόπιστος σε πλαγιοκαθοδικές ή ασταθείς αγορές, όπου οι συχνές ανατροπές σημείων μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή σήματα.
Οι δείκτες διαπραγμάτευσης είναι ισχυρά εργαλεία, αλλά δεν είναι μαγικά ραβδιά. Δεν θα σας εγγυηθούν κέρδη, αλλά θα σας βοηθήσουν να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, να εντοπίζετε έγκαιρα τις τάσεις και να αποφεύγετε τους περιττούς κινδύνους. Το κλειδί είναι να γνωρίζετε πώς να τους χρησιμοποιείτε στις κατάλληλες συνθήκες της αγοράς και να τους συνδυάζετε για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Όλοι οι καλύτεροι δείκτες διαπραγμάτευσης που καλύψαμε – Στοχαστικός ταλαντωτής, ADX, παραβολικός SAR και άλλοι – είναι διαθέσιμοι στη λειτουργία Pro στον προσομοιωτή συναλλαγών Cryptomania. Είναι το τέλειο μέρος για να εξασκηθείτε στη χρήση αυτών των εργαλείων σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς χωρίς τον κίνδυνο να χάσετε πραγματικά χρήματα.
Ο καλύτερος τρόπος για να γίνετε καλύτεροι στην τεχνική ανάλυση είναι δοκιμάζοντας διαφορετικούς δείκτες, βλέποντας πώς συμπεριφέρονται σε διαφορετικές τάσεις και μαθαίνοντας πώς να φιλτράρετε τα ψευδή σήματα. Έτσι, αν θέλετε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στις συναλλαγές, βουτήξτε στον προσομοιωτή και αρχίστε να πειραματίζεστε. Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο πιο οξυμένο θα γίνει το ένστικτο των συναλλαγών σας.