現実を見よう – 暗号市場の動きは速い。ある瞬間、あなたのお気に入りのアルトコインが上昇し、次の瞬間、あなたの週末の予定よりも激しく暴落する。次の瞬間には、週末の予定よりも激しく暴落している。直感やツイッターの誇大広告に基づいて取引しているのであれば、コインをひっくり返しているのと同じかもしれません。
そこで、チャート指標の出番です。そこで、チャート・インジケータの出番となるのです。インジケータは、ノイズを切り抜け、トレンドを見極め、ベストを期待するのではなく、より賢い取引を行う手助けをしてくれます。しかし、あまりにも多くのインジケーターがあるため、派手な線や数字の海に迷い込んでしまいがちです。
この記事では、暗号取引に最も役立つ7つの指標を紹介します。この記事では、暗号取引に最も役立つ7つの指標を紹介します。プロのように市場を読むために実際に必要なツールだけです。</span
インジケータは、トレーダーがトレンドを発見し、シグナルを確認し、より効果的に取引のタイミングを計るのに役立ちます。直感やソーシャルメディアの誇大広告に頼るのではなく、データ主導の洞察力を使ってより良い決断を下すことができます。
なぜトレーディング・インジケータはすべてのトレーダーにとって必須なのでしょうか?
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暗号に慣れていない場合、指標を学ぶことは市場の動きを理解するための最良の方法の1つです。パターンを見て、トレンドを認識し、価格がそのように動く理由を理解するようになります。運に頼るのではなく、戦略を持つことができます。
インジケーターをマスターしたからといって、一夜にしてトレーディングの魔術師になれるわけではありません。そして、暗号のように予測不可能な市場では、そのエッジがすべての違いを生む可能性があります。
すべての取引インジケータが同じように機能するわけではありません。価格チャートに直接表示されるものもあれば、価格チャートの下に表示され、心拍モニターのように上下するものもあります。これらの違いを理解することが、インジケーターを効果的に使用するための鍵となります。
オーバーレイ – 価格をフォローするインジケーター</span
オーバーレイは、価格チャートの上に位置し、チャートと一緒に動くガイドだと考えてください。これらの指標は、トレンド、支持線と抵抗線、潜在的なブレイクアウトポイントを見るのに役立ちます。
例: 移動平均、ボリンジャーバンド</span
どのように役立つか: オーバーレイはプライスアクションを滑らかにし、トレーダーがトレンドをより明確に見つけるのに役立ちます。ビットコインが実際に上昇トレンドなのか、それとも単にラッキーな日なのかを見極めようとしたことがある場合、オーバーレイはその判断を容易にします。
オシレーター – 市場の気分転換</span
一方、オシレーターはメインチャートの下にあり、資産が買われすぎ(高すぎる)または売られすぎ(安すぎる)の可能性があるときに教えてくれます。モメンタムを測定し、反転の可能性を事前に予測するのに役立ちます。
例: RSI、MACD、ストキャスティクス・オシレーター</span
How they help: オシレーターは市場のムード探知機のような役割を果たします。
先行指標と遅行指標 – 予測と確認
すべての指標が同じように作られているわけではありません。次に何が起こるかを予測しようとするもの(先行指標)もあれば、すでに起こっていることを確認しようとするもの(遅行指標)もあります。
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では、どちらが良いのでしょうか?
どちらでもありません。先行指標はタイミングに役立ち、遅行指標は確認に役立ちます。賢いトレーダーは、しばしば両方をミックスして使います。
さて、基本を押さえたところで、最も便利なインジケーターと、それを実際にトレードでどのように使うことができるかを説明しましょう。</span
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相対力指数は市場のスピードメーターのようなものです。
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RSIはモメンタム指標で、最近の値動きの強さを測定します。0から100までのスケールで表示されます。
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誰かが疾走しているのを見るようなものだ。しばらく全速力で走っていれば(RSIが70以上)、おそらくすぐにスピードを落とさなければならないだろう。這っているような状態(RSIが30以下)であれば、再び走り出すためにギアを上げているのかもしれません。
30を下回っている場合は、価格が反発する前の買いチャンスかもしれません。
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ボリンジャーバンドは派手に聞こえるかもしれませんが、基本的には暗号トレーダーのためのボラティリティレーダーです。コインが落ち着いて取引されているとき、または大きな動きの準備をしているときを確認するのに役立ちます。
ボリンジャーバンドは価格を囲むゴムバンドと想像してください。このバンドは、市場が荒れているときは拡大し、静かなときは縮小します。構成は以下の通りです。
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価格が上限バンドに近づくと、その資産は買われすぎている(高すぎる)可能性があります。下限バンドに触れると、売られすぎ(安すぎ)の可能性があります。
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スポットブレイクアウト – バンドがスクイーズしたとき(ボラティリティが低い)、ブレイクアウトが起こる可能性があります。このバンドはコイル状のバネのようなものだと考えてください。
買われすぎ・売られすぎの状態を見極める – 価格が上限バンドに張り付いている場合は、引き戻しのタイミングかもしれません。買われ過ぎと売られ過ぎを見極める – 価格が上限バンドに張り付いている場合、プルバックの時期かもしれません。
トレンドの強さを確認する – 強い上昇トレンドでは、価格は多くの場合、ブレイクダウンせずに上限バンドに乗ります。下降トレンドでは、下限バンド付近に留まります。このパターンがずれると、トレンド転換のシグナルかもしれません。
ただ覚えておいてほしいのは、ボリンジャーバンドはブレイクアウトの方向を予測するものではなく、大きな動きが来ることを予測するだけだということです。だからこそ、トレーダーはしばしば、確認のために他の指標と組み合わせるのです。
移動平均 (SMA & EMA) – マーケットのトレンドトラッカー
移動平均線は、価格トレンドのGPSのようなものです。小さな値動きに惑わされることなく、ノイズを平準化し、市場が実際にどこに向かっているのかを示します。
主に2つのタイプがあります。
2つの主なタイプがあります。
SMAは、特定の期間(例えば50日間)の平均価格を計算します。その期間内のすべての価格に等しい重みを与えるため、安定した信頼性の高いトレンドトラッカーとなります。
トレーダーの使い方:</span
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最適な用途:長期的なトレンドと重要な価格水準を特定する。
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EMAはSMAのように機能しますが、直近の価格をより重視するため、価格変動に素早く反応します。EMAはカフェインを摂取したSMAのようなものです。
トレーダーはどのように使うか:</span
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Best for: トレンドを早期に捉えることができるが、誤ったシグナルを避けるために他の指標による確認が必要。
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移動平均線は魔法ではありませんが、市場のノイズをフィルタリングし、トレーダーにトレンドの明確なイメージを与えるのに役立ちます。次は、MACDを使ってトレンドを見抜く方法についてお話ししましょう。
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MACD(移動平均収束線)は複雑に聞こえるかもしれませんが、その名前に怯えないでください。MACDの核心は、トレーダーがいつトレンドが強まったり弱まったりしているかを把握するのに役立つツールにすぎません。
MACDは、2本の移動平均線、シグナルライン、MACDライン、ヒストグラム(勢いを示す棒グラフ)で構成されています。
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トレンドの反転を見抜く</span
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傾向を確認する</span
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フェイクアウトを避ける。
多くのトレーダーは、偽のシグナルを避けるために、他の指標(RSIなど)と一緒にMACDを使用しています。
小さな動きをすべて捉えるのではなく、トレンドに乗りたいスイングトレーダーに最適です。 MACD を使用する場合。
トレンド相場では効果的だが、横ばい(チョッピー)な状況では不向き。 トレンド相場では有効だが、横ばい(不安定)な状況では不向き。
ブレイクアウトの確認に適しており、MACDが強いモメンタムを示している場合、ブレイクアウトが維持される可能性が高くなります。
MACDはトレンドの強さを示すメーターだと考えてください。MACDは未来を予測することはできませんが、いつその動きに本当の力があるのか、またはいつそれがただ煙に巻かれているのかを見るのに役立ちます。
ストキャスティックス・オシレーターは、価格の勢いを表す燃料計のようなものです。ストキャスティック・オシレーターは%Kラインと%Dラインで構成され、クロスオーバー後にシグナルを生成するために使用することができます。
単に値動きを追うだけでなく、その値動きが最近の値動きと比較してどの程度強いかを測定します。
トラックを疾走するランナーを思い浮かべてください。彼らは全速力で走っているかもしれませんが、ある時点で、実際に止まる前にエネルギーが消耗し始めます。ストキャスティックス・オシレーターは、これと同じように機能し、実際に反転が起こる前に、トレーダーが価格の勢いが減速していることを確認するのに役立ちます。
0から100の範囲で動き、2つの重要な危険ゾーンがあります。
80 以上 → 買われすぎ: 資産が息切れし、下向きに反転する可能性があります。
20 以下 → 売られ過ぎ: 売り圧力に耐え切れず、反発する可能性がある。
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Best for:横ばい、高値と安値の間を価格が動くレンジ相場</span
強いトレンドでは信頼性が低い – 暗号通貨は、強気または弱気相場で長期間「買われすぎ」または「売られすぎ」の状態が続く可能性がある。
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平均方向性指数(ADX)は、市場トレンドのボリュームノブのようなもので、市場の方向性は分かりませんが、トレンドの強さは分かります。ADXは、市場がどの方向に進んでいるかは教えてくれませんが、トレンドがどの程度強いかは教えてくれます。
ADXは0から100までのスケールで動き、数字が大きいほどトレンドが強いことを示します。
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価格水準を重視するいくつかの指標とは異なり、ADXはトレンドの強さを表すものです。ADXは、トレンドが強気か弱気かを示す、+DI(プラス方向指標)と-DI(マイナス方向指標)の2つのラインとともに機能します。しかし、ADXライン自体は、方向性に関係なく、トレンドがどれだけ強力であるかを測定しているだけです。
ADXは、誤ったブレイクアウトに巻き込まれるのではなく、トレンドを追いかけたいトレーダーに特に役立ちます。次のような場合に最適です。
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点が同じ側にある限り、トレンドは続いている。しかし、位置が入れ替わるときは、取引を終了するか、新しいトレンドに備えるサインかもしれません。
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パラボリックSARは、価格が一貫して一方向に動いているような、強いトレンド市場で最も効果的に機能します。しかし、横ばい相場や不安定な相場では信頼性が低く、頻繁にドットが反転することで誤ったシグナルが発生する可能性があります。
取引指標は強力なツールですが、魔法の杖ではありません。利益を保証するものではありませんが、より多くの情報に基づいた決断を下し、トレンドを早期に発見し、不必要なリスクを回避するのに役立ちます。重要なのは、適切な市場環境でインジケーターを使用する方法を知り、より精度を高めるためにインジケーターを組み合わせることです。
ストキャスティック・オシレーター、ADX、パラボリックSARなど、今回取り上げた最高の取引指標はすべて、Cryptomania取引シミュレーターのプロモードでご利用いただけます。Cryptomania取引シミュレーターでは、プロモードでご利用いただけます。実際の資金を失うリスクなしに、実際の市場環境でこれらのツールを使用する練習をするのに最適な場所です。
テクニカル分析を上達させる最善の方法は、さまざまなインディケータをテストし、異なるトレンドでどのように動作するかを確認し、偽のシグナルをフィルタリングする方法を学ぶことです。取引スキルをレベルアップさせたいのであれば、シミュレーターに飛び込んで実験を始めてください。練習すればするほど、取引の勘が鋭くなります。