암호화폐 거래가 일부에게는 상당한 수익을 낼 수 있다고 들으셨겠지만 거래에는 여러 종류가 있습니다. 현물, 레버리지, 선물 거래는 암호화폐 시장에서 거래할 수 있는 뚜렷한 방법을 제공합니다. 정보에 입각한 결정을 내리려면 각 방법의 장점과 위험을 이해해야 합니다.
현물 거래는 자산을 실제로 소유할 수 있고, 레버리지 거래는 거래 포지션과 잠재 수익 또는 손실을 확대할 수 있습니다. 선물 거래는 투기 및 헤지를 할 수 있지만 시장에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
트레이딩 전략을 고려할 때 각 접근법의 장점과 리스크를 따져봐야 합니다. 하지만 어떤 방법이 자신에게 적합하며, 잘못 선택하면 어떤 결과가 초래될까요? 이 글이 그 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다.
주요 요점
- 현물 거래는 현재 시장가로 암호화폐를 매수 또는 매도하는 것을 말합니다. 자산을 실제로 소유하고 있으며 일반적으로 유동성이 높습니다.
- 레버리지 거래는 차입 자금을 통해 잠재적 수익과 손실을 증폭시킵니다. 강력한 리스크 관리 능력과 신중한 시장 분석이 필요합니다.
- 선물 거래를 통해 자산을 소유하지 않고도 미래 암호화폐 가격을 예측할 수 있습니다. 헤징에 좋습니다.
- 자산을 직접 소유하고 가격을 통제하는 것이 현물 거래의 주요 장점인 반면 레버리지 거래는 더 많은 수익을 제공하고 적은 자본을 필요로 합니다.
- 현물, 레버리지, 선물 등 모든 종류의 거래에서 성공하려면 시장 변동성 및 유동성 위험 등의 리스크를 이해해야 합니다.
현물 거래 이해하기
암호화폐에서 현물 거래는 이해해야 할 기본 개념입니다.
현물 거래는 현재 시장가로 암호화폐를 매수 또는 매도하며 즉시 정산하고 거래 지연이 없습니다.
현물 거래의 메커니즘, 장점, 리스크를 이해하면 자신에게 적합한 전략인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
현물 트레이딩이란?
현물 거래의 주요 기능은 암호화폐를 현재 시장가(현물 가격이라고도 함)로 즉시 매수 또는 매도할 수 있도록 하는 것입니다.
현물 거래를 할 때는 기본적으로 현재 시장이 생각하는 가격으로 암호화폐를 매수 또는 매도하는 것입니다. 보통 코인베이스 또는 크라켄과 같은 암호화폐 거래소를 통해 이루어집니다..
현물 거래는 일반적으로 레버리지나 선물 거래에 비해 이해하기 쉽습니다. 이러한 유형의 거래는 즉시 정산되므로 거래가 실시간으로 완료됩니다.
시장 유동성은 특정 암호화폐의 매매가 얼마나 쉬운지 또는 어려운지를 결정하기 때문에 현물 거래에서 중요한 역할을 합니다. 시장 유동성이 높으면 공정한 가격으로 신속하게 거래를 체결할 수 있습니다..
현물 거래의 장점
- 현물 거래는 자산을 직접 소유하므로 원하는 대로 자산을 이전, 사용 또는 보관할 수 있습니다.
- 비트코인, 이더리움 등 주요 암호화폐의 유동성이 높아 가격에 큰 영향 없이 빠른 거래 체결이 가능합니다.
- 자신의 가격을 설정할 수 있어 거래 결과를 더 잘 통제할 수 있습니다.
- 현물 거래는 레버리지를 사용하지 않으므로 큰 손실이 빠르게 발생할 위험이 적습니다.
- 시장 변동에 수익성 있게 대응할 수 있어 장기 포트폴리오 구축과 단기 거래 모두에 다용도로 활용할 수 있습니다.
현물 거래의 위험
- 시장 변동성은 급격한 가격 변동을 일으켜 포지션을 신중하게 관리하지 않으면 잠재적 손실로 이어질 수 있습니다.
- 소규모 암호화폐의 유동성 위험은 신속한 매매를 어렵게 만들 수 있습니다.
- 거래소 해킹, 규제 변화, 보안 침해는 자산을 손상시킬 수 있는 추가적인 위험을 초래할 수 있습니다.
현물 거래는 누구에게 가장 적합할까요?
시장 분석을 잘 이해하고 있는 투자자추가 리스크를 감수하고 싶지 않은 투자자가 현물 거래에 이상적인 후보입니다..
투자금의 일부 또는 전부를 잃을 가능성에 익숙하지만 적어도 빨리 잃지는 않고, 시장 동향과 분석을 바탕으로 결정을 내릴 수 있는 분입니다.
숙련된 트레이더, 기관 투자자, 시장 변동을 이용해 수익을 얻고자 하는 정교한 개인이 여기에 포함됩니다..
<또한 시장을 모니터링하고 데이터를 분석하며 필요에 따라 전략을 조정하는 데 시간과 노력을 투자할 의향이 있는 분들입니다.
이 프로필에 부합한다면 현물 거래는 유연하고 효율적인 방법으로 암호화폐를 거래하고 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
레버리지 트레이딩 이해하기
이제는 상대적으로 적은 자본으로 큰 포지션을 관리할 수 있는 거래 유형인 레버리지 거래에 대해 알아보겠습니다.
레버리지 거래에는 잠재 수익 증가와 같이 매우 강력할 수 있는 특정 이점이 있습니다. 반면에 잠재적 손실 증가와 같은 몇 가지 내재적 위험이 수반되기도 합니다.
레버리지 트레이딩의 메커니즘과 의미를 이해하면 자신의 트레이딩 목표와 위험 감내도에 적합한 전략인지 판단하는 데 도움이 될 것입니다.
암호화폐 거래에서 레버리지란 무엇인가요?
레버리지 거래는 잠재적 수익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있는 강력한 도구입니다.
레버리지 거래는 기본적으로 거래 규모를 늘리기 위해 대출업체 또는 브로커로부터 자본을 빌려서 거래하는 것입니다. 이렇게 하면 적은 자본으로 더 큰 포지션을 관리할 수 있습니다.
마진 계좌나 선물 계약과 같은 레버리지 메커니즘을 통해 차입 자본을 활용할 수 있습니다. 암호화폐 시장에서 레버리지는 거래소와 특정 거래 상품에 따라 2배에서 100배 이상까지 다양합니다.
이것이 너무 기술적으로 보인다면 예시를 살펴봅시다.
1 이더리움의 가격이 3,000달러이고 100달러 상당의 이더리움을 매수하고 레버리지를 사용하지 않는다고 가정해 보겠습니다(즉, 레버리지가 1배). 이더 가격이 2,000달러에서 2,100달러로 상승하면 5% 상승한 것입니다. 따라서 100달러의 이더리움은 105달러가 됩니다.
자, 이제 동일한 시나리오를 가정하되 한 가지 중요한 차이점이 있다고 가정해 보겠습니다. 레버리지를 사용하지 않는 대신 이제 5배의 레버리지를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 갑자기 이더리움 가격이 2,000달러에서 2,100달러로 오르면 100달러가 105달러가 되는 것이 아닙니다. 대신 $125.가 됩니다.
5배 레버리지를 사용했기 때문에 발생한 일이며 모든 잠재적 수익(및 손실)에 5를 곱합니다. 따라서 5%의 상승과 5배 레버리지를 사용하면 실제로 25%의 수익을 달성한 셈이죠.
ETH 가격이 하락하면 어떻게 될까요? 똑같지만 그 반대입니다. 이더리움 가격이 2,000달러에서 1,800달러로 10% 하락했다고 가정해 보겠습니다. 이제 10%의 손실이 아니라 50%의 손실이 발생합니다. 결과적으로 $100은 $50이 됩니다.
이것이 위험해 보인다면 그만큼 위험하기 때문입니다. 레버리지 거래는 수익성이 매우 높을 수 있지만 잘못된 결정을 내리면 큰 손실을 볼 수도 있습니다. 레버리지가 높을수록 거래가 더 위험합니다.
레버리지 트레이딩의 장점
- 레버리지 거래는 차입 자본을 사용하여 수익을 증폭시킬 수 있습니다. 이는 잠재적으로 더 큰 수익을 위해 포지션 크기를 늘립니다.
- 가격 상승 시 수익을 극대화할 수 있으므로 상승장에서 특히 효과적입니다.
- 스톱로스(손절매) 설정과 레버리지 비율을 적절히 조정하면 리스크를 줄일 수 있습니다.
- 잘 계획된 전략으로 레버리지 거래는 시장 추세에 따라 수익률을 크게 높일 수 있습니다.
레버리지 거래의 위험
- 레버리지 거래는 차입 자금이 상승과 잠재적 하락을 모두 증폭시키기 때문에 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 규제 변경은 시장 유동성 및 변동성에 영향을 주어 레버리지 거래를 복잡하게 만들 수 있습니다.
- 마진콜은 추가 예탁금 또는 강제 자산 매각을 요구할 수 있습니다. 시장이 불리하게 움직일 경우 위험이 증가합니다.
- 신중한 계획과 시장 모니터링 없이는 손실이 초기 투자금보다 클 수 있으므로 효과적인 리스크 관리가 중요합니다.
레버리지 트레이딩은 누구에게 적합한가요?
레버리지 거래는 위험 감수성이 높고 시장 경험이 풍부한 트레이더에게 적합합니다.자본 보존보다 고수익 가능성을 우선시하고 시장 변동에 대응하기 위해 적극적으로 거래를 모니터링할 수 있는 분들에게 적합합니다.
이 전략은 마진콜을 처리하고 손실 확대 가능성을 완화해야 하므로 리스크 관리 기술이 좋은 투자자에게 적합합니다. 또한 급변하는 변동성이 큰 시장에서 단기 가격 변동을 활용하고자 하는 트레이더에게 적합합니다.
또 한 가지 중요한 것은 감정을 잘 조절하는 것입니다. 암호화폐 거래는 기본적으로 변동성 때문에 위험하지만 레버리지를 사용하면 그 위험은 더욱 커집니다. 이러한 상황에서는 감정적 판단이 아닌 이성적 판단을 내릴 수 있어야 합니다.
선물 거래 이해하기
선물 거래를 통해 암호화폐의 미래 가격을 추측할 수 있습니다. 선물 거래를 통해 기초 자산을 실제로 소유하지 않고도 잠재적인 가격 변동에 노출될 수 있습니다.
헤지 또는 투기에 유용한 도구가 될 수 있습니다. 이 섹션에서는 선물 거래의 장점과 위험을 포함하여 선물 거래에 대해 자세히 알아보고 자신에게 적합한 전략인지 판단하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.
미래 암호화폐 거래란 무엇인가요?
선물 거래는 암호화폐의 미래 가치를 추측(일부는 “베팅”이라고 표현)할 수 있는 일종의 금융상품입니다..
선물 거래는 기본적으로 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 암호화폐를 매수 또는 매도하는 계약을 체결하는 것입니다.
자산을 직접 보유하지 않고도 암호화폐 시장의 가격 변동으로 수익을 얻고자 하는 분들에게 유용할 수 있습니다.
선물 거래에서는 매수 또는 매도 두 가지 기본 포지션 중 하나를 취합니다.
- 매수는 계약이 만료될 때까지 자산 가격이 상승할 것으로 믿는다는 뜻입니다. 예측이 맞으면 상승에 따른 수익을 얻게 됩니다.
- 공매도는 자산 가격이 하락할 것으로 예상한다는 뜻입니다. 자산을 계약 가격에 매도하는 데 동의하며, 가격이 실제로 하락할 경우 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
다시 한 번 예시를 살펴봅시다.
다음 달에 이더리움 가격이 3,000달러에서 3,500달러로 상승할 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. 3,000달러에 ETH를 매수하는 선물 계약을 체결합니다. 기본적으로 3,000달러에 ETH를 매수하겠다고 ‘약속’하는 것입니다.
계약이 만료될 때까지 ETH의 시장 가격이 실제로 3,500달러로 상승하면 ETH당 500달러의 가격 차이(수수료 제외)로 수익을 얻게 됩니다. 그러나 이더 가격이 2,500달러로 하락하면 이더당 500달러의 손실을 보게 됩니다. 레버리지를 사용하는 경우 수익과 손실이 모두 증폭됩니다.
현물 거래를 통해 이더를 직접 매수한 다음 가격 상승으로 이익을 얻는 대신 왜 이렇게 할까요? 두 가지 일반적인 이유가 있습니다.
- 이 예시에서 ETH처럼 자산을 소유하고 싶지 않은 사람도 있습니다. 올바른 체인을 사용하고 세부적인 사항을 모두 처리하고 싶지 않을 수도 있습니다. 세금 목적일 수도 있습니다. 이유가 무엇이든, 자산을 실제로 소유하지 않고 가격 변동에 따른 이익을 얻고자 하는 것입니다.
- ETH 가격이 하락할 것이라고 생각하지만 현재 ETH를 보유하고 있지 않은 경우, 선물 거래는 가격 예측이 맞을 경우 수익을 얻을 수 있는 편리한 방법입니다.
선물 거래의 장점
- 선물 거래는 포트폴리오의 손실을 헤지할 수 있습니다. 전반적인 위험을 줄일 수 있는 방법입니다.
- 거래자는 가격 변동을 추측하여 증폭된 이익을 창출할 수 있습니다.
- 기초 자산을 소유하지 않으므로 일부 트레이더가 선호합니다.
- 선물 거래는 변동에 빠르게 대응하고 최대 수익을 위해 포지션을 조정하기가 더 쉽습니다.
선물 거래의 위험
- 선물 거래에는 급격한 가격 변동으로 인해 수익이 큰 손실로 바뀔 수 있는 시장 변동성이 수반됩니다.
- 선물 거래는 복잡하고 기술적일 수 있으며 현물 거래만큼 명확하지 않습니다.
- 시장 및 경제 요인에 영향을 받는 기초자산의 가격 변동은 위험을 가중시킵니다.
- 기초자산을 소유하지 않는다는 점은 장점일 수도 있지만 단점이 될 수도 있습니다. 또한 일반적으로 장기 트레이딩이나 호들링에는 적합하지 않습니다.
선물 거래는 누구에게 가장 적합한가요?
시장 변동을 활용하고 잠재 수익을 극대화하려는 트레이더에게 선물 거래는 실행 가능한 옵션이 될 수 있습니다.
시장에 대한 확실한 이해는 물론 시장 동향을 분석하고 정보에 입각한 결정을 신속하게 내릴 수 있는 능력이 필요합니다.
선물 거래는 위험 감수성이 높고투자할 자본이 많은 분들에게 가장 적합합니다. 또한 암호화폐를 직접 보유하지 않고 가격 변동에 따른 수익만 얻고자 하는 분들에게도 좋습니다.
일반적으로 선물 거래 경험이 있어야 선물 계약과 마진콜의 복잡성을 처리하는 데 도움이 됩니다..
거래가 처음인 경우 선물로 이동하기 전에 현물 거래 또는 레버리지 거래로 시작하는 것이 좋습니다.
그러나 포트폴리오를 다변화하고 잠재 수익을 높이고자 하는 숙련된 트레이더라면 선물 거래가 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
현물, 레버리지, 선물 거래 비교
| 팩터 | 스팟 트레이딩 | 레버리지 거래 | 선물 거래 |
| 자산 소유 | 원하는 대로 보유하거나 사용할 수 있는 암호화폐의 직접 소유권 | 차입한 자금을 사용하므로 직접 소유권이 없음 | 소유권 없음, 자산 가격 기반 계약만 |
| 위험 수준 | 차입이나 레버리지를 사용하지 않으므로 위험이 낮습니다 | 차입 자금으로 손실이 증폭되어 위험이 더 높음 | 특히 레버리지 계약과 시장 변동성으로 인한 높은 위험 |
| 잠재적 이익 | 이득은 자산 가격 상승으로 제한됩니다 | 레버리지로 인해 증폭된 잠재적 이익 | 자산을 보유하지 않고 투기로 인한 높은 잠재적 이익 |
| 자본금 요건 | 구매하는 각 자산에 대해 전액 필요 | 레버리지로 인해 포지션 규모가 증가하므로 초기 자본이 적게 필요합니다 | 낮은 초기 자본, 레버리지는 종종 계약에 적용 |
| 시장 지식 필요 | 시장에 대한 중급 이해 | 강력한 시장 지식 및 리스크 관리 필요 | 시장, 추세 및 선물 역학에 대한 고급 이해 |
| 이상적 사용 사례 | 장기 보유 또는 간단한 매수/매도 | 수익 극대화에 중점을 둔 단기 트레이딩 | 단기 투기 또는 가격 하락 대비 헤징 |
| 시장 변동에 따른 영향 | 가격 변동은 자산 가치에 직접적인 영향을 미칩니다 | 시장 변동이 손익에 미치는 영향 증폭 | 가격 변동에 매우 민감하여 수익과 손실 모두 발생할 가능성이 높음 |
결론
귀하는 이제 암호화폐 시장의 현물, 레버리지, 선물 거래에 대해 확실히 이해하셨을 것입니다(바라건대). 각 유형은 뚜렷한 장점과 위험을 제공하며, 어떤 유형의 거래를 하든 자신이 어떤 상황에 처해 있는지 이해해야 합니다.
자신의 위험 감수성, 시장 지식, 재무 목표를 인식하면 자신에게 가장 적합한 거래 방법을 선택할 수 있습니다. 물론 언제든지 두 가지 이상을 선택할 수 있습니다.
무엇을 선택하든, 암호화폐 시장의 변동성에 대처하고 성장과 수익의 잠재력을 실현하려면 효과적인 위험 관리가 매우 중요합니다.
