AI가 발전함에 따라 자동매매는 새로운 차원으로 발전하고 있습니다. 이제 트레이더는 고전적인 봇뿐만 아니라 ChatGPT 에이전트와 같은 도구로 시장을 분석하고, 수치를 분석하고, 거래를 제안할 수도 있습니다. 그렇다면 3Commas, Cryptohopper와 같은 전용 트레이딩 봇은 어떻게 될까요?
이 게시물에서는 주요 질문에 대한 답변을 통해 이를 세분화해 보겠습니다.
- ChatGPT는 실제로 거래가 가능한가요, 아니면 리서치 보조에 더 가까운가요?
- 24/7 실행되는 전용 트레이딩 봇보다 ChatGPT 에이전트가 더 나은가요?
- ChatGPT가 봇을 대체할 수 있나요, 아니면 보완할 가능성이 더 높나요?
- 각각의 위험, 한계 및 현실적인 사용 사례는 무엇인가요?
마지막에는 ChatGPT, 트레이딩 봇 또는 두 가지를 혼합하는 것이 설정에 가장 적합한지 알 수 있습니다.
챗GPT 에이전트란?
ChatGPT 에이전트는 ChatGPT의 새로운 5.0 버전과 함께 도입된 새로운 모드입니다. 이 기능은 출시된 지 얼마 되지 않았지만 이미 사용자들로부터 생생한 반응을 얻고 있습니다. 그렇다면 이 ‘에이전트’는 정확히 무엇이며 어떤 기능을 할 수 있을까요?
OpenAI의 CEO인 Sam Altman에 따르면:
Agent는 AI 시스템의 새로운 차원의 기능을 나타내며, 자체 컴퓨터를 사용하여 놀랍고 복잡한 작업을 대신 수행할 수 있습니다. 딥 리서치와 오퍼레이터의 정신을 결합한 것으로, 오랫동안 생각하고, 몇 가지 도구를 사용하고, 더 생각하고, 몇 가지 조치를 취하고, 더 생각할 수 있는 등 생각보다 훨씬 더 강력합니다.
실제로는 다음과 같은 의미입니다.
- 자동화된 조사 및 분석 사용자가 파헤칠 필요 없이 시장 데이터, 차트, 온체인 메트릭 및 정서를 가져옵니다.
- 프롬프트 기반 작업 원하는 것을 입력하기만 하면 됩니다: “BTC/ETH 시간별 차트 표시”, “50일 이동 평균 계산”, “고래 활동 요약”
- 가드레일로 실행 거래소 API를 연결하면 에이전트가 거래를 체결하거나 리밸런싱할 수 있지만 명시적인 승인을 받아야만 합니다.
- 클린 출력 및 보고서 에이전트는 깨끗한 CSV, 즉시 사용 가능한 차트 및 이해하기 쉬운 요약을 내보냅니다.
ChatGPT 에이전트는 실제로 거래할 수 있나요?
TL;DR: 일종의, 하지만 그 자체로는 아닙니다.
에이전트 모드에서 ChatGPT는 Binance나 Coinbase와 같은 거래소 API에 연결할 수 있습니다. 즉, 실시간 시장 데이터를 읽고, 차트를 분석하고, 거래 지시를 보낼 수도 있습니다. 하지만 모든 움직임에는 여전히 사용자의 확인이 필요합니다. 여러분이 커피를 마시는 동안 몰래 멤코인을 구매하지는 않을 것입니다.
이것이 정말 잘할 수 있는 것 :
- 시장을 스캔하고 트렌드를 일반 영어로 요약합니다.
- 빠른 계산(이동평균, RSI, 고래 활동)을 실행합니다.
- 프롬프트에 따라 가능한 진입 또는 퇴출에 플래그를 지정합니다.
- 바로 사용할 수 있는 보고서와 차트를 생성합니다.
아직 수행할 수 없는 작업 :
- 완전 자동 거래 체결
- 정확성 보장: 잘못된 프롬프트 또는 문맥 누락은 의심스러운 신호로 이어질 수 있습니다.
- 실행 전용 봇의 속도 또는 안정성과 일치합니다.
트레이딩 봇이란?
트레이딩 봇은 거래소 계좌에 연결하여 미리 설정된 규칙이나 전략에 따라 거래를 체결하는 자동화된 프로그램입니다. 봇은 24시간 내내 화면에 앉아 있는 대신 가격 움직임을 모니터링하고, 신호에 반응하며, 그 어느 때보다 빠르게 거래를 체결할 수 있습니다.
다양한 종류가 있습니다:
- 드립 피딩으로 포지션을 알려주는 DCA 봇.
- 변동성을 활용하는 그리드 봇.
- 기술적 트리거를 따르는 시그널 봇.
- 다른 사람의 전략을 미러링할 수 있는 트레이딩 설정 복사
초보자 친화적인 봇도 있고, 모든 매개변수를 세밀하게 조정하려는 트레이더를 위해 만들어진 봇도 있습니다. 이 분야에서 가장 인기 있는 봇은 3Commas와 크립토호퍼입니다. 두 서비스 모두 2017년부터 시작되었으며, 주요 거래소와 통합되고, 트레이더에게 자동화 및 위험 관리 도구를 제공합니다. 이미 각각에 대한 자세한 리뷰를 게시했으므로 여기서는 짧게 요약하고 ChatGPT와의 비교에 초점을 맞추겠습니다.
ChatGPT 에이전트 대 자동 트레이딩 봇
ChatGPT 에이전트와 트레이딩 봇 모두 여러분의 트레이딩 생활을 더 쉽게 만들어줄 수 있습니다. 하지만 결국 서로 다른 업무를 위해 만들어졌습니다.
ChatGPT 에이전트는 일부 실행 특전이 있는 리서치 도우미처럼 작동하는 반면, 3Commas 및 크립토호퍼 같은 봇은 24시간 자동으로 트리거를 작동하도록 설계되었습니다.
이러한 봇을 사용해 본 적이 없는 경우 간단한 개요는 다음과 같습니다.
3Commas
3Commas는 2017년에 출시된 클라우드 기반 거래 플랫폼으로 Binance, Coinbase, Kraken을 포함한 20개 이상의 주요 거래소에 연결됩니다. 100만 명 이상의 사용자와 4,000억 달러 이상의 평생 거래량을 보유하고 있습니다.
크립토호퍼
Cryptohopper는 2017년에 네덜란드에서 설립된 자동화된 암호화폐 거래 봇입니다.
Binance, Coinbase, Kraken 등 18개 주요 거래소에서 연중무휴 24시간 운영되며, 초보자 친화적이면서도 고급 사용자 정의 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
ChatGPT 에이전트 대 3Commas 대 크립토호퍼 비교
이 두 제품을 ChatGPT 에이전트와 나란히 놓고 비교하면 다음과 같습니다.
| ChatGPT 에이전트 | 3Commas | Cryptohopper | |
| 목적 |
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사전 구축 및 맞춤 전략이 포함된 자동 트레이딩 플랫폼 |
| 데이터 소스 |
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| 커스터마이징 |
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| 실행 |
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| 사용자 기술 수준 |
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초보자 친화적인 인터페이스와 강력한 교육 리소스, 하지만 고급 기능은 복잡해질 수 있음 |
ChatGPT 에이전트와 트레이딩 봇을 함께 사용하는 방법
ChatGPT 에이전트는 트레이딩을 대신 실행하지는 않지만 전략을 설계하고 구체화하는 데는 탁월합니다.
크립토호퍼와 3Commas 같은 봇은 이러한 전략을 실제로 실행하는 곳입니다. ChatGPT를 사용하여 계획하고 분석한 다음, 그 결과를 자신의 스타일에 맞는 봇에 연결하면 됩니다.
이 두 가지 장점을 모두 활용하는 방법은 다음과 같습니다.
ChatGPT 에이전트로 전략 수립하기
1단계: ChatGPT에서 에이전트 모드 사용
플러스, 프로 및 팀 사용자가 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 “트레이딩 전략 초안 작성”과 같은 구조화된 작업을 요청할 수 있습니다.
2단계: 프롬프트 작성
묻는 대로 답을 얻습니다. ChatGPT 에이전트에서는 잘 만들어진 프롬프트가 전략 성공의 50%를 좌우합니다. 다음에 대해 구체적으로 설명하세요
- 코인 및 시간대(1시간에 ETH, 4시간에 BTC 등)
- 사용하려는 보조지표(RSI, 볼린저 밴드, MACD 등)
- 정확한 진입 및 청산 조건
- 모든 리스크 관리 규칙(스톱로스, 이익실현, DCA 수준)
3단계: 초안 적용
크립토호퍼에서: 템플릿(기본 제공 또는 마켓플레이스에서)으로 시작하세요. 이미 RSI 또는 볼린저 밴드를 사용하는 템플릿을 선택한 다음 ChatGPT에서 초안을 작성한 규칙과 일치하도록 설정을 조정합니다.
3Commas: 설정에 적합한 봇을 선택하세요:
- DCA 봇, 시간이 지나면서 ETH로 확장하려는 경우.
- GRID Bot, 횡보 변동성을 예상하는 경우.
- 신호 봇(예: ChatGPT에서 생성된 파인 스크립트)을 입력하려는 경우
전략 조정 및 개선
1단계: 먼저 테스트하기
- 크립토호퍼: 페이퍼 트레이딩 모드 또는 백테스트에서 템플릿을 실행하세요.
- 3Commas: 봇 대시보드 내에서 백테스팅을 사용하여 설정이 기록적으로 어떻게 수행되는지 확인합니다.
2단계: ChatGPT 에이전트와 결과 공유
백테스팅과 모의 트레이딩은 결과를 통해 실제로 학습할 때만 유용합니다. 원시 성능 데이터를 가져와 실행 가능한 최적화 팁으로 전환할 수 있는 ChatGPT 에이전트의 강점이 바로 여기에 있습니다.
결과를 ChatGPT에 붙여넣으면 기본적으로 성능 성적표를 제공하는 것과 같습니다. 올바른 세부 정보를 사용하면 약점을 강조하고 간과할 수 있는 매개변수 조정을 제안할 수 있습니다.
포함할 주요 매개변수:
- 거래 횟수 → 전략이 작은 샘플에 과적합하는지 또는 여러 설정에서 작동하는지 알려줍니다.
- 승률(%) → 거래가 얼마나 자주 성공하는지를 보여줍니다. 수익이 적다고 해서 승률이 높은 것이 항상 좋은 것은 아닙니다.
- 최대 손실률(%) → 최고점에서 가장 큰 손실. 리스크를 이해하는 데 중요합니다.
- 거래당 평균 수익 (%) → 수익이 손실보다 큰지 표시합니다.
- 위험/보상 비율(가능한 경우) → 위험 부담과 수익 목표 사이의 균형.
왜 이렇게 하는가? 조정할 설정을 수동으로 추측하는 대신 ChatGPT가 결과를 분석하여 RSI 임계값 강화, 볼린저 밴드 기간 조정 또는 스톱로스(Stop Loss) 수준 수정과 같은 집중 변경을 제안하도록 하기 때문입니다. 이를 통해 시간을 절약하고 맹목적으로 전략을 과도하게 맞출 위험을 줄일 수 있습니다.
3단계: 제안 적용
- ChatGPT의 피드백에 따라 RSI 임계값을 강화하거나 볼린저 밴드 주기를 조정하거나 스톱로스 (Stop Loss) 설정을 변경합니다.
- 크립토호퍼에서 템플릿을 업데이트하거나 3Commas에서 봇 파라미터를 조정한 후 다시 테스트합니다.
기타 실용적인 시나리오
초안을 작성하고 전략을 조정하는 것 외에도 ChatGPT 에이전트, 크립토호퍼, 3Commas를 함께 사용할 수 있는 방법은 많습니다.
템플릿 및 봇 선택 도움말
자신의 트레이딩 스타일에 맞는 전략 또는 봇 유형을 명확히 하려면 ChatGPT를 사용하세요. 예를 들어, 3Commas의 DCA 봇, 횡보장용 GRID 봇, 크립토호퍼 변동성 템플릿 중 어떤 것이 가장 적합한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 끝없는 옵션을 헤매는 시간을 절약할 수 있습니다.
시장 상황 브리핑
봇을 켜기 전에 ChatGPT에 센티먼트, 고래 움직임 또는 온체인 신호 등 전반적인 시장 상황을 요약해 달라고 요청하세요. 그런 다음 그에 따라 전략을 활성화하거나 일시 중지하세요(예: 추세장에서는 신중한 DCA 접근법, 변동성이 큰 시장에서는 변동성 기반 템플릿).
리스크 관리 코칭
봇 또는 템플릿 설정을 ChatGPT에 입력하면 봇이 포지션 과다, 스톱로스 없음, 자산 간 지나친 상관관계 등 위험 신호를 강조 표시하도록 할 수 있습니다. 여기에서 크립토호퍼 템플릿을 미세 조정하거나 3Commas 봇 규칙을 조정할 수 있습니다.
포트폴리오 리밸런싱
크립토호퍼의 자동 리밸런서 또는 3Commas의 여러 봇을 사용하는 경우 ChatGPT가 배분을 설정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 재정적인 조언은 아니지만 포트폴리오가 한 자산 클래스에 지나치게 치우쳐 있을 때 이를 강조해줄 수 있습니다.
전략 반복 루프
설정하고 잊어버리지 마세요. ChatGPT를 사용하여 백테스트 결과를 분석하고 개선 사항을 제안한 다음 봇이나 템플릿에 적용하세요. 이 과정을 정기적으로 반복하여 꾸준히 개선하세요.
시나리오 계획
특정 조건(예: 급락, 급등, 긴 횡보장)에서 전략이 어떻게 작동하는지 ChatGPT에 문의하여 스트레스 테스트를 해보세요. 이를 통해 당황하지 않고 대비할 수 있습니다.
가격 비교
TL;DR: ChatGPT Agent는 리서치 및 전략 초안을 얻는 가장 저렴한 방법이고, 3Commas는 중간 가격대에 강력한 자동화를 제공하며, Cryptohopper는 가장 비싸지만 규모와 고급 기능을 위해 구축되었습니다.
| 툴 | Plans | 가격 범위 |
| ChatGPT 에이전트 | Plus / Pro / Team | $20/월부터 |
| 3Commas | 무료/프로/전문가 |
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| 크립토호퍼 | 파이오니아 / 탐험가 / 모험가 / 영웅 |
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올바른 기대치 설정하기
이 한 가지를 분명히 해두자: ChatGPT 에이전트나 그 어떤 트레이딩 봇도 돈을 찍어내는 기계가 아닙니다.
ChatGPT 에이전트는 분석, 복잡한 개념 분석, 전략 초안 작성에 능하지만 프롬프트가 약하거나 데이터가 잘못된 경우 말도 안 되는 소리를 뱉어낼 수도 있습니다. 미래를 ‘보는’ 것이 아니라 의사 결정에 도움이 되는 방식으로 정보를 정리할 뿐입니다.
3Commas, 크립토호퍼와 같은 트레이딩 봇은 자동화 엔진입니다. 사용자가 설정한 규칙을 따를 뿐 그 이상은 없습니다. 즉, 잘못된 규칙 = 나쁜 결과입니다. 더 빠르고 24시간 연중무휴로만…
위험은 현실입니다:
- 실시간 시장에서 무너지는 과거 데이터에 대한 전략의 과잉 적용
- 변동성이 큰 상황에서 적절한 스톱로스(Stop Loss) 없이 폭등하는 봇
- 똑똑해 보이지만 숨겨진 위험을 무시하는 ChatGPT 출력…
결론: ChatGPT 에이전트와 봇을 오토파일럿이 아닌 공동 파일럿으로 취급하면 최고의 가치를 얻을 수 있습니다. 또한 기술 자체보다 여러분의 판단, 위험 관리 및 규율이 더 중요합니다.
