암호화폐 불런 설명: 상승 모멘텀을 최대한 활용하는 방법

• 가격이 수백, 수천 퍼센트씩 급등하기도 합니다.
• FOMO가 전염되는 느낌입니다.
• 뉴스 보도가 쏟아지고 가족들이 구매에 대해 문의합니다.
• 이전 사용자가 다시 유입되고 신규 자금이 들어오면서 거래량이 급증합니다.

약세장은 그 반대입니다.

• 가격은 수개월, 심지어 수년에 걸쳐 하락하거나 정체됩니다.
• 공포, 회의론, “암호화폐는 죽었다”는 이야기가 일반화됩니다.
• 거래 활동이 둔화되고 많은 프로젝트가 사라집니다.

요약하면, 상승장은 로켓을 타고 올라가는 것이고 하락장은 천천히 내려가는 것입니다. 어느 단계에 있는지 안다면 고점에 매수하고 저점에 패닉 매도하는 것을 피할 수 있습니다.

암호화폐 시장 주기의 전개 방식

암호화폐 시장은 인식 가능한 주기를 통해 움직입니다. 정확한 시기를 항상 예측할 수 있는 것은 아니지만, 일반적인 단계는 반복해서 진행됩니다.

고전적인 순서는 다음과 같습니다.

누적

• 스마트 머니와 인내심 있는 투자자들은 심리가 낮을 때 조용히 매수합니다.
• 가격이 안정적이거나 상승 중입니다.
• 온체인 시그널: 1년 이상 코인을 보유한 지갑의 급증은 인내심과 조용한 확신을 나타냅니다.

마크업 (불런)

• 가격이 폭등하고 멈출 수 없는 큰 상승이 일어납니다.
• 모멘텀이 커지고, 새로운 투자자들이 몰려듭니다.
• 소셜 미디어와 검색 트렌드가 폭발적으로 증가합니다.

배포

• 가격 상승에 따라 초기 구매자가 이익 실현 (Take Profit)
• 변동성이 커지고 큰 폭의 변동이 흔해집니다.
• 정서가 행복감에서 불안감으로 전환됩니다.
• 온체인 단서를 찾아보세요: 거래소 예치금 증가와 오래된 코인의 갑작스러운 움직임은 매도 압력의 신호입니다.

마크다운(약세장)

• 판매자가 구매자보다 많고, 가격이 정체되었다가 하락합니다(때로는 빠르게, 때로는 느리게).
• 새로운 투자자가 떠나고, 과대광고가 사라집니다.
• 온체인 패턴은 생존자들이 다음 사이클을 준비하면서 장기 보유자가 다시 급증하는 것을 보여줍니다.

왜 이러한 주기가 반복되나요?

• 비트코인과 암호화폐에 내장된 인센티브(반감기 이벤트 등)는 자연스레 새로운 공급 충격을 촉발합니다
• 유동성 주기: 주식과 암호화폐 등 투자 시장에 유입되고 유출되는 자금
• 인간의 심리: 탐욕, 희망, 공황이 행동의 대부분을 주도합니다

역사적 불런: 교훈

주요 상승장을 살펴보면 무엇이 이러한 급등장을 실제로 촉발하고 무엇이 끝나는지 알 수 있습니다.

2013: 초기 붐

• 드라이버: 마운트곡스 같은 새로운 거래소가 등장하면서 구매가 쉬워졌습니다. 비트코인은 처음으로 언론의 주목을 받으며 결제 수단으로 사용되기 시작했습니다.
• 어떻게 된 일 : 비트코인 가격은 1년 만에 12달러에서 1,100달러 이상까지 치솟았습니다. 그러다 과대광고가 식고 보안 문제가 불거지면서 급락했습니다.

2017: ICO 열풍

• 동인: 빠른 채택, 초기 코인 공개(ICO), 전 세계적인 과대광고. 쉬운 돈을 쫓는 개인 투자자들이 몰려들었습니다.
• 결과: 비트코인은 1,000달러에서 거의 2만 달러까지 치솟았습니다. 이더리움과 알트코인도 비슷한 폭등세를 보였습니다. 규제 단속과 실패한 ICO가 잔인한 약세장을 촉발했습니다.

2020-2021: 기관의 등장

• 동인: 대기업(테슬라, 스퀘어, 전략(구 MicroStrategy))이 비트코인을 대차대조표에 추가하기 시작했습니다. 월가의 관심도 커졌습니다. 2020년 비트코인 ‘반감기’로 인해 신규 공급량이 50% 감소했습니다.
• Result: 비트코인이 69,000달러를 기록했습니다. 인플레이션에 대한 두려움으로 많은 사람들이 “디지털 금”을 찾게 되었습니다. 이 상승세는 금리 상승, (FTX와 같은) 유명 붕괴, 글로벌 시장 스트레스로 끝났습니다.

2025: 규제, ETF, 새로운 내러티브

달라지는 점: 누구나 브로커를 통해 비트코인을 구매할 수 있는 현물 비트코인 ETF가 출시되었습니다. 기관 투자자들은 이제 특히 2024년 반감기와 같은 공급 충격이 있을 때 시장 모멘텀을 주도합니다.

주요 요인:

• ETF 유입 자금이 쏟아졌지만 알트코인의 성과에도 변화를 가져왔습니다(비트코인 지배력이 더 높아졌습니다).
• AI와 토큰화된 자산이 주요 스토리라인을 주도하고 있습니다. 이전 사이클과 달리 섹터별 트렌드는 더 강렬하며 때로는 비트코인과 분리되기도 합니다.
• 거시경제 – 인플레이션, 금리, 정치 등 – 암호화폐 뉴스뿐만 아니라 템포를 결정합니다.

위험 및 관찰: 기관 자금이 많아지면 급격한 변동성을 줄이는 데 도움이 되지만 사이클을 지연시키거나 전통적인 패턴을 변화시킬 수도 있습니다. 규제로 인해 시장이 와일드 웨스트가 되지는 않지만, 심리를 빠르게 변화시킬 수 있습니다.

모든 상승장에서 얻은 주요 교훈

• 과대광고와 신규 자금이 대부분의 상승세를 주도하지만, 모든 정점 뒤에는 가파른 리셋이 뒤따릅니다.
• ‘반감기’ 이벤트가 여전히 발판이 되지만, 이제는 규제나 글로벌 금융 같은 외부의 힘이 더 큰 역할을 합니다.
• 현명한 투자자는 모든 녹색 캔들을 쫓지 않고 타이밍에 집중합니다. 진입과 퇴출

요약하자면? 상승장은 반복 가능한 패턴을 따르는 경향이 있지만 모든 주기에는 한두 가지 플롯이 왜곡됩니다. 주기를 학습하고, 징후를 주시하고, 모두가 하락하는 동안에도 정신을 차려야 합니다.

암호화폐 상승장이 발생하기 전과 발생했을 때 알아채는 방법

“지금 불런!”이라는 네온사인이 번쩍이는 것은 없습니다. 하지만 표지판은 읽을 수 있습니다.

기술 지표, 온체인 활동, 과대광고(또는 공포)의 파도를 적절히 조합하는 것이 중요합니다. 알아두어야 할 사항은 다음과 같습니다.

기술 지표와 차트 패턴

시장이 상승하기 시작하면 보통 헤드라인에 “사상 최고치 경신”이라는 문구가 나오기 전에 암호화폐 거래 차트에 단서를 남깁니다.

패턴을 발견하고 신호를 읽는 것을 좋아하신다면 다음 사항을 주시하세요:

• 포물선 움직임: 완만한 경사에서 수직에 가까운 로켓으로 바뀌는 가격 차트? 전형적인 포물선입니다. 이는 종종 상승장의 중간 단계를 알리는 신호입니다.
• 거래량 급증: 실제 성장에는 대량 구매가 뒷받침됩니다. 가격 급등과 함께 거래량 급증이 동반될 때, 그것이 바로 “진짜 거래”인 경우가 많습니다.
• ‘컵과 손잡이’ 패턴: 컵과 손잡이는 찻잔처럼 생겼습니다. 바닥이 둥글고 그다음에 잠시 내려앉은(‘손잡이’) 후 다시 올라오는 모습을 보여줍니다. 일봉 또는 주봉 차트에서 이 모양을 볼 수 있다면 강세입니다.
• 이동평균: 50일 및 200일 같은 단순이동평균(SMA)은 큰 단서를 제공합니다. “골든 크로스”는 50일 이평선이 200일 이평선 위로 교차하는 것을 말합니다. 상승세는 이 신호를 좋아하며, 주요 랠리에 선행하는 경우가 많습니다.

그러나 기억하세요: 완벽한 패턴은 없으며 보장되는 것은 없습니다. 팜에 베팅하기 전에 거래량과 광범위한 정서가 있는 신호를 다시 확인하세요.

주의해야 할 온체인 지표

주식과 달리 암호화폐는 공장 내부를 들여다볼 수 있습니다. 블록체인 데이터(“온체인 메트릭”)는 보유자와 고래가 무엇을 하고 있는지 정확히 알려줍니다…>

강세장에 대한 주요 온체인 신호:

• 새 주소 증가:활성 지갑 수가 갑자기 증가하면 신규 투자자들이 유입되고 있음을 의미하는 경우가 많죠.
• HODL 파동: 코인이 움직이지 않고 얼마나 오래 보유했는지 차트에 표시합니다. 1년 이상의 HODL 파동이 줄어들기 시작하면 오래된 보유자가 마침내 이익을 실현(일반적으로 후기 상승 신호)하고 있음을 의미합니다. 하락장에서 HODL 파동이 커지기 시작하면 이는 조용한 축적을 의미합니다. 이는 다음 상승장이 시작될 수 있다는 신호입니다.
• 거래소 흐름: 코인이 어디로 가는지 지켜보세요. 거래소를 떠나는 코인이 많아지면(출금이 증가하면) 고래가 장기적으로 자산을 보관하고 있을 가능성이 높습니다. 예치금 증가는 매도가 다가오고 있음을 의미합니다.
• ETF 흐름: 비트코인 현물 ETF가 출시된 이후 유입/유출은 강력한 바로미터가 되고 있습니다. 대규모의 꾸준한 ETF 유입은 일반적으로 상승세에 탄력을 더합니다.

정서 및 외부 촉매제

때때로 차트가 말하는 것이 아닙니다. 중요한 것은 군중이 외치는 소리, 헤드라인이 쏟아내는 내용, 그리고 그 문제에 대해 의원들이 하는 행동입니다.

황소장(또는 소진)을 알리는 주요 정서 및 외부 트리거:

• 소셜 미디어 트렌드:폭발하는 키워드 검색, #비트코인이나 #크립토문과 같은 해시태그가 유행하고 일상적인 대화에서 밈 코인이 등장하는 것은 모두 흥분의 상승을 나타냅니다.
• Google 검색 급증: ‘암호화폐 구매 방법’이나 ‘비트코인 가격’ 검색이 폭발적으로 증가한다면, 이는 새로운 소매 관심의 주요 신호일 수 있습니다. 과거 상승장에서는 이러한 급등은 최고가 경신 직후, 즉 매니아 단계가 오기 전에 발생했습니다.
• 뉴스 주기: 블룸버그, CNBC 또는 그룹 채팅의 자칭 ‘암호화폐 전문가’의 긍정적인 보도가 신뢰도를 높입니다. 주요 기업이 비트코인을 추가하는 것과 같은 기관의 발표는 큰 신호입니다.
• 규제 발표: 비트코인 ETF 승인, 암호화폐 접근성을 높이는 새로운 법률 또는 주요 국가의 규제 완화는 강세장을 촉발시킵니다. 하지만 갑작스러운 부정적인 뉴스는 몇 시간 만에 한 번 이상 상승세를 끝내기도 합니다.
• 거시경제적 변화:금리 하락, 은행에 대한 신뢰 약화 또는 인플레이션 우려는 비트코인으로 자금을 밀어 넣을 수 있습니다. 통화 붕괴와 싸우고 있는 국가(아르헨티나)와 같은 이야기는 항상 해당 지역의 상승 추세를 주도합니다.

FOMO를 자극하는 빠른 히트작:

• Crypto/AI 크로스오버큰 헤드라인을 얻고 특정 섹터를 펌핑할 수 있습니다.
• 암호화폐 회의론 감소 미디어에서 펜시터들을 끌어들입니다.

결론: 이웃, 우버 기사, 사촌의 개 산책사 등 모두가 구매 방법을 문의할 때 불런 심리가 절정에 달하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이때가 정점에 가까워지는 경우가 많지만, 조금만 더 일찍 버즈를 포착하면 대부분의 파도를 탈 수 있습니다.

상승장을 포착하는 것은 차트, 블록체인, 주변 소음이라는 세 가지 단서를 모두 살펴보는 것임을 기억하세요. 어느 하나만으로는 모든 것을 알 수 없습니다.

암호화폐 상승장에서 해야 할 일: 전략과 리스크 관리

암호화폐 시장이 활기를 띠면 과대광고에 휩쓸려 기본을 잊어버리기 쉽습니다. 다음은 모든 것이 폭발할 때 예리하고 통제할 수 있는 암호화폐 전략입니다..

포지션 크기 조정 및 포트폴리오 다각화

룰렛 테이블에서 모든 칩을 한 번호에 다 걸지는 않겠죠? 그렇다면그렇지 않겠죠. 암호화폐도 마찬가지입니다. .

베팅을 분산하세요. 상승장에서 하나의 코인이나 토큰이 여러분의 운명을 결정하지 않도록 하세요.

이러한 전략으로 균형을 유지하세요:

• 손실 가능성보다 더 많이 투자하지 마십시오. 항상 모든 투자를 잃을 수 있다는 점을 명심하세요. 손실을 감수할 수 있는 금액만큼 투자해야 합니다.
• 섹터와 자산에 분산투자하세요. BTC, ETH 같은 대형주, 유망한 중형주, 새로운 트렌드(AI, DePIN)에 약간의 비중을 섞어서 보유하세요. 단일 토큰에 과도하게 베팅하지 마세요.
• 더블다운을 피하세요. 한 자산이 상승하면 더 많은 자본으로 이를 추격하지 마세요. 녹색 가격 움직임을 쫓지 마세요.

이익 실현 (Take Profit): 방법과 타이밍

포트폴리오에 녹색 불이 켜지는 것을 보는 것은 짜릿하지만 계획이 없으면 실현되지 않은 이익이 사라질 수 있습니다.

너무 일찍 파티를 떠나지 않고 수익을 확보할 수 있는 간단하고 검증된 방법이 있습니다.

최고의 출구 전략:

• 달러-비용 평균화(DCA):
  • 가격이 오르면 소량으로 판매합니다.
  • 간격(예: 5~10% 가격 상승 시마다)으로 매도 주문을 설정합니다.
  • 감정 및 “전부 아니면 전무” 패닉을 제거합니다.
• 스테이지 종료:
  • 마일스톤 정의(예: 최초 구매의 2배, 3배, 5배)
  • 각 단계에서 고정 비율(20~30% 정도)로 판매합니다.
  • 일부 승리를 보장하면서 게임에 계속 참여하게 합니다.

일반적인 실수와 이를 방지하는 방법

감정적인 실수를 저지르기 쉬운 때가 있다면 바로 상승장일 때입니다. 절제가 가장 필요한 순간에 욕심과 FOMO로 인해 생각이 흐려질 수 있습니다. 다음 함정에 주의하세요:

욕심

❌모든 동전이 “달에 갈 것”이라고 믿는 것.

❌이익 실현을 거부하고, 정확한 정상을 선택할 것이라고 확신합니다.

FOMO

❌큰 상승 후 늦게 핫 코인에 뛰어드는 것.

❌헤드라인과 소셜 미디어에 이끌려 나쁜 거래에 빠지는 것.

늦은 구매

❌주요 랠리 후 반전 위험이 급증할 때 포지션 진입하기

❌조사 없이 밈 코인이나 새로운 트렌드 추격하기

탈출 전략 소홀

❌손절매 또는 이익실현(Take Profit) 목표를 미리 설정하지 않음.

❌매도 시점을 ‘그냥’ 알기를 희망합니다(스포일러: 그렇지 않을 것입니다).

절제력을 유지하는 방법:

1. 계획을 적어두세요. 진입, 청산 및 스톱로스(Stop Loss) 숫자를 종이(또는 최소한 휴대폰 메모)에 적으면 집중력을 유지할 수 있습니다.
2. 감정적으로 거래하지 마세요. 무언가를 빨리 해야 한다는 압박감을 느낄 때마다 그러지 마세요. 대신 내일까지는 아무것도 하지 말고 자리를 비워두세요. 하루가 지나면 정말 놓치게 될 만큼 급한 일은 없습니다.
3. 시나리오 계획. “모든 것이 충돌하는 경우”와 “더 높은 수준으로 실행되는” 경우를 모두 정신적으로 리허설하세요. 각각의 경우에서 무엇을 할 것인지 결정하세요.
4. 위험을 이해하세요. 암호화폐 상승장은 하룻밤 사이에 백만장자를 만들어냈습니다. 하지만 잘못된 비밀번호로 인해 더 많은 지갑이 사라지기도 했습니다.

결론

시장은 배짱이나 거친 베팅이 아니라 인내심, 규율, 자기 인식에 보상을 줍니다. 암호화폐 상승장에서의 성공은 준비와 꾸준한 긴장감에서 비롯됩니다.

초인적인 행운이 필요한 것이 아니라 탄탄한 계획, 명석한 머리, 군중이 난폭해질 때에도 규칙을 고수하는 배짱만 있으면 됩니다.

여기에 제시된 신호와 전략을 플레이북으로 활용하세요.