2025년 최고의 암호화폐 거래 지표 7가지

그렇다면 어느 것이 더 낫습니까?

둘 다 나름의 장점이 있습니다. 선행 보조지표는 타이밍을 잡는 데 도움이 되고 후행 보조지표는 확인에 도움이 됩니다. 현명한 트레이더는 두 가지를 혼합하여 사용하는 경우가 많습니다.

이제 기본 사항을 알아봤으니 이제 가장 유용한 보조지표와 이를 트레이딩에 실제로 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

상대 강도 지수(RSI) – 과매수 및 과매도 상태 파악하기

상대 강도 지수는 시장 속도계와 같아서 자산이 한 방향으로 너무 빠르게 움직이고 있어 속도를 늦춰야 할 필요가 있는지 알려줍니다.

작동 방식

RSI는 최근 가격 움직임이 얼마나 강한지를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 0에서 100 사이의 척도로 실행됩니다.

• 70 이상? 자산이 과매수 상태이며 너무 빠르게 상승하고 있어 하락이 올 수 있습니다.
• 30 미만입니까? 자산이 과매도 상태입니다 – 너무 빠르게 하락하고 있으며 반등할 수 있습니다.

한동안 전속력으로 달리던 사람(RSI 70 이상)은 곧 속도를 줄여야 하는 것과 같습니다. 기어가고 있었다면(RSI 30 미만) 다시 달리기 시작할 준비를 하고 있을 수 있습니다.

트레이더가 RSI를 사용하는 방법

• 반전 포착하기: RSI가 70 이상이면 자산의 가격 하락이 임박했다는 신호입니다. 30 미만이면 가격이 반등하기 전 매수 기회일 수 있습니다.
• 추세 확인: RSI는 과매수/과매도 신호뿐만 아니라 강력한 추세를 확인할 수도 있습니다. 상승 추세에서 RSI가 50 이상을 유지하면 모멘텀이 견고하다는 뜻입니다.
• 분산 신호: 가격은 최고치를 경신하고 있지만 RSI는 그렇지 않다면 추세의 동력이 떨어지고 있다는 경고 신호입니다. 가격이 새로운 저점을 기록하는 동안 RSI가 더 이상 하락하지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 이는 반전이 다가오고 있음을 의미할 수 있습니다.

RSI는 언제 사용하나요?

RSI는 가격이 지지선과 저항선 사이에서 등락을 거듭하는 횡보장에서 가장 유용합니다. 그러나 강한 추세에서는 RSI가 과매수 또는 과매도 상태를 오랫동안 유지할 수 있으므로 항상 완벽한 매수/매도 신호는 아닙니다.

볼린저 밴드 – 전문가처럼 변동성 포착하기

볼린저 밴드는 화려하게 들릴 수 있지만 기본적으로 암호화폐 트레이더를 위한 변동성 레이더입니다. 코인이 차분하게 거래되고 있는지 또는 큰 움직임을 준비하고 있는지 확인할 수 있도록 도와줍니다.

작동 방식

볼린저 밴드를 가격을 둘러싼 고무줄이라고 상상해 보세요. 이 밴드는 시장이 요동칠 때 확장되고 조용할 때 축소됩니다. 다음으로 구성됩니다.

• 중간선(이동평균) – 일정 기간 동안 코인의 평균 가격
• 상위 밴드 – 가격의 “상한선”
• 하위 밴드 – 가격의 “바닥”

가격이 상위 밴드에 가까워지면 자산이 과매수(너무 비싸다)된 것일 수 있습니다. 하단 밴드에 닿으면 과매도(너무 저렴) 상태일 수 있습니다.

볼린저 밴드 사용 방법

스팟 브레이크아웃 – 밴드가 서로 뭉치면(변동성이 낮으면) 브레이크아웃이 올 수 있습니다. 코일 스프링과 같다고 생각하세요. 마침내 스프링이 끊어지면 가격 움직임이 폭발적일 수 있습니다.

과매수 및 과매도 상태 식별 – 가격이 상위 밴드에 안착하면 하락할 때일 수 있습니다. 하단 밴드에 달라붙어 있다면 반등이 가까워진 것일 수 있습니다.

추세 강도 확인 – 강한 상승 추세에서는 가격이 꺾이지 않고 상위 밴드를 타는 경우가 많습니다. 하락 추세에서는 낮은 밴드 근처에 머물러 있을 것입니다. 이러한 패턴이 바뀌면 추세 변화의 신호일 수 있습니다.

언제 사용하나요?

• 변동성이 큰 시장에 적합 – 암호화폐는 가격 급변을 좋아하며 볼린저 밴드는 트레이더가 이에 대비할 수 있도록 도와줍니다.
• 타이밍 진입 및 청산에 유용 – 돌파 또는 반등을 찾고 있을 때 이 밴드는 명확한 시각적 신호를 제공합니다.

명심하세요 – 볼린저 밴드는 돌파 방향을 예측하는 것이 아니라 큰 움직임이 다가오고 있다는 것만 알려줍니다. 그렇기 때문에 트레이더는 종종 다른 지표와 결합하여 확인합니다.

이동평균(SMA & EMA) – 시장의 추세 추적기

이동평균은 가격 추세를 알려주는 GPS와 같습니다. 작은 가격 급등락마다 길을 잃는 대신 노이즈를 완화하고 시장이 실제로 어디로 향하고 있는지 보여줍니다.

두 가지 주요 유형이 있습니다.

단순이동평균(SMA) – 고전적인 추세선

SMA는 특정 기간(예: 50일) 동안의 평균 가격을 계산합니다. 해당 기간의 모든 가격에 동일한 가중치를 부여하므로 안정적이고 신뢰할 수 있는 추세 추적기입니다.

트레이더가 사용하는 방법:

• 가격이 SMA를 상회하면 상승 추세(매수자가 주도권을 쥐고 있음)를 나타냅니다.
• 가격이 SMA보다 낮으면 하락 추세(매도자 우세)를 나타냅니다.
• SMA는 지지선 또는 저항선 역할도 하며, 가격은 종종 보이지 않는 벽처럼 이로부터 반등합니다.

최적: 장기 추세 및 주요 가격 수준 식별

지수이동평균(EMA) – 더 빠른 신호

EMA는 SMA처럼 작동하지만 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 카페인에 대한 SMA와 비슷합니다. 반응이 빠르지만 때로는 약간 불안정할 수 있습니다.

트레이더가 사용하는 방법:

• 단기 트레이더는 가격 변동에 더 빨리 반응하기 때문에 EMA를 선호합니다.
• 일반적인 전략: 골든 크로스 및 데스 크로스
• 단기 EMA(예: 50일)가 장기 EMA(예: 200일) 위로 교차하는 경우 → 강세 신호(골든크로스)
• 단기 EMA가 장기 EMA 아래로 교차하는 경우 → 약세 신호(데스 크로스)

최적: 추세를 조기에 포착하지만 잘못된 신호를 피하기 위해 다른 지표에서 더 많은 확인이 필요함.

이동평균은 언제 사용하나요?

• 전체 시장 방향 파악 – 더 긴 기간 사용(예: 200일 SMA)
• 진입 및 이탈 지점 찾기 – MA를 넘나드는 가격 주시
• 지지 및 저항 식별 – 가격은 종종 이동평균에서 반등합니다

이동평균은 마법은 아니지만 시장 잡음을 걸러내고 트레이더에게 추세를 더 명확하게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 다음에는 MACD로 추세를 파악하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

MACD – 모멘텀으로 추세 포착하기

이동평균수렴발산(MACD)은 복잡하게 들릴 수 있지만 이름 때문에 겁먹지 마세요. MACD는 트레이더가 추세의 강세 또는 약세 시점을 파악하는 데 도움이 되는 도구로, 매매 시점을 정할 때 매우 유용합니다.

사용 방법

MACD는 신호선, MACD 선, 히스토그램(모멘텀을 보여주는 막대 차트)의 두 이동평균으로 구성됩니다.

• 두 선이 교차하면 → 잠재적인 추세 변화를 나타낼 수 있습니다.
• 히스토그램 막대가 커질 때 → 모멘텀이 강합니다.
• 막대가 축소될 때 → 추세에 힘이 떨어지고 있을 수 있습니다.

트레이더가 MACD를 사용하는 방법

추세 반전 포착

• MACD 선이 신호선 위를 교차하면 강세 추세(매수 적기)를 의미할 수 있습니다.
• MACD 선이 신호선 아래를 교차하면 약세 추세(잠재적 매도 신호)를 의미할 수 있습니다.

트렌드 확인

• 히스토그램 막대가 커지면 추세가 강하다는 의미입니다.
• 축소되기 시작하면 추세가 힘을 잃고 있는 것일 수 있습니다.

페이크아웃 피하기

많은 트레이더가 허위 신호를 피하기 위해 다른 지표(RSI 등)와 함께 MACD를 사용합니다.

MACD 사용 시기

모든 작은 움직임을 포착하기보다 추세에 편승하려는 스윙 트레이더에게 적합합니다.
추세장에서는 잘 작동하지만 횡보(고르지 못한) 조건에서는 잘 작동하지 않습니다.
탈출 확인에 좋음 – MACD가 강한 모멘텀을 보이면 탈출이 유지될 가능성이 높습니다.

MACD를 추세 강도 측정기로 생각하세요. 미래를 예측하지는 못하지만 어떤 움직임에 실제 힘이 있는지, 아니면 그냥 허공에 떠 있는지를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 – 시장이 고갈되기 전에 포착하기

스토캐스틱 오실레이터는 가격 모멘텀의 연료 게이지와 같아서 자산의 연료가 고갈되어 반전될 수 있는 시점을 알려줍니다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 라인과 %D 라인으로 구성되며, 크로스오버 후 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

가격 움직임만 추적하는 것이 아니라 최근 가격 기록과 비교하여 그 움직임이 얼마나 강한지를 측정합니다.

작동 방식

트랙을 질주하는 달리기 선수를 상상해 보세요. 전속력으로 달리고 있지만 어느 순간 멈추기 전에 에너지가 소진되기 시작합니다. 스토캐스틱 오실레이터도 같은 방식으로 작동하여 실제 반전이 일어나기 전에 가격 모멘텀이 둔화되는 시점을 트레이더가 확인할 수 있도록 도와줍니다.

0에서 100까지의 눈금으로 움직이며 두 가지 주요 위험 구간이 있습니다.

80 이상 → 과매수: 자산이 고갈되어 하락 반전할 수 있습니다.
20 미만 → 과매도: 자산이 매도 압력에 지쳐서 반등할 수 있습니다.

트레이더의 사용 방법

• 추세 반전 포착하기: 오실레이터가 80 이상으로 올라갔다가 하락하기 시작하면 매수 모멘텀이 약화되고 있다는 신호입니다. 20 아래로 떨어졌다가 상승하기 시작하면 매도 압력이 완화되고 있을 수 있습니다.
• 진입 및 이탈 지점 확인: 많은 트레이더는 스토캐스틱 차트에서 두 선이 교차하는 지점을 찾는데, 과매수 또는 과매도 구간에서 교차하면 잠재적 반전 신호일 수 있습니다.
• FOMO 및 패닉 매도 피하기: 자산이 펌핑되고 있다고 해서 계속 상승할 것이라는 의미는 아닙니다. 스토캐스틱 오실레이터가 ‘과매수’로 깜박이면 쿨다운이 다가오고 있다는 의미일 수 있습니다. 마찬가지로 “과매도” 신호는 회복을 암시할 수 있습니다.

사용 시기

최적의 경우: 가격이 고점과 저점 사이에서 움직이는 횡보, 박스권 장세
강세 추세에서 덜 신뢰할 수 있음 – 암호화폐는 상승 또는 하락장에서 장기간 ‘과매수’ 또는 ‘과매도’ 상태를 유지할 수 있습니다.

평균 방향성 지수(ADX) – 추세 강도 측정

평균 방향성 지수(ADX)는 시장 추세의 거래량 노브와 같은 것으로, 시장이 어느 방향으로 가고 있는지는 알려주지 않지만 추세의 강도는 알려줍니다. 거래에 뛰어들었다가 추세가 너무 약해서 지속하기 어렵다는 것을 깨달은 적이 있다면 ADX를 통해 실수를 피할 수 있습니다.

사용 방법

ADX는 0에서 100 사이의 척도로 움직이며 숫자가 높을수록 추세가 강함을 나타냅니다.

• 20 미만 → 약한 추세 또는 전혀 추세 없음(횡보장)
• 20~40 → 중간 정도의 강도를 가진 추세 발전 중.
• 40 이상 → 모멘텀이 뒷받침되는 강한 추세.

가격 수준에 초점을 맞춘 일부 지표와 달리 ADX는 추세 강도에 관한 것입니다. 추세의 강세 또는 약세 여부를 나타내는 +DI(양의 방향성 지표) 및 -DI(음의 방향성 지표)라는 두 개의 다른 선과 함께 작동합니다. 그러나 ADX 선 자체는 방향과 관계없이 추세의 강도를 측정할 뿐입니다.

트레이더의 사용 방법

• 강력한 추세 확인 – ADX가 25-30 이상이면 추세가 지속될 충분한 힘이 있음을 나타냅니다. 이는 트레이더가 약한 움직임에 휘말리는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
• 고르지 못한 시장 피하기 – ADX가 20 미만이면 시장이 박스권일 가능성이 높으므로 돌파에 대한 신뢰도가 떨어집니다.
• 추세 반전 포착하기 – ADX가 상승하면 추세가 강해지고 있다는 뜻입니다. 큰 움직임 이후 ADX가 하락하면 추세가 힘을 잃고 있음을 암시할 수 있습니다.

사용 시기

ADX는 잘못된 돌파에 휘말리지 않고 추세를 따라가고자 하는 트레이더에게 특히 유용합니다. 가장 잘 사용하는 경우

• 추세가 거래할 가치가 있는지 여부를 결정할 때
• 확인을 위해 이동평균 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 사용.
• 범위 제한 시장보다는 추세 추종 전략에서

포물선형 SAR – 추세 방향 및 반전 포착

포물선형 SAR(중지 및 반전)은 트레이더가 추세를 따라가면서 진입 시점을 파악하는 데 도움이 되는 빵 부스러기 흔적과 같습니다. 차트에 가격 위 또는 아래에 작은 점을 표시하여 추세의 방향과 잠재적 반전을 알려줍니다.

사용 방법

• 점들이 가격 아래에 있으면 상승 추세, 즉 시장이 상승하고 있음을 나타냅니다.
• 점이 가격보다 위에 있으면 하락 추세 – 시장이 하락하고 있음을 나타냅니다.
• 점이 뒤집어지면 추세가 반전되고 있음을 의미할 수 있습니다.

점들이 같은 쪽에 있는 한 추세는 계속 유지됩니다. 하지만 포지션이 바뀌면 거래를 종료하거나 새로운 추세를 준비하라는 신호일 수 있습니다.

트레이더의 사용 방법

• 추세 타기 – 트레이더는 파라볼릭 SAR을 사용하여 점이 가격의 올바른 쪽에 있는 한 거래를 유지합니다.
• 손절매 수준 설정 – 추세가 발전함에 따라 점이 가격에 가까워지기 때문에 트레이더는 수익을 고정하기 위해 후행 스톱로스를 위한 가이드로 사용할 수 있습니다.
• 추세 반전 식별 – 도트 플립은 모멘텀이 이동하고 있다는 조기 경고로 작용하여 잠재적 출구 또는 새로운 거래 기회를 알릴 수 있습니다.

사용 시기

포물선형 SAR은 가격이 한 방향으로 일관되게 움직이는 강한 추세장에서 가장 잘 작동합니다. 그러나 잦은 도트 플립으로 인해 잘못된 신호를 생성할 수 있는 횡보 또는 고르지 못한 시장에서는 신뢰할 수 없을 수 있습니다.

마지막 생각 – 연습을 통한 보조지표 마스터하기

보조지표는 강력한 도구이지만 마술 지팡이는 아닙니다. 수익을 보장하지는 않지만 정보에 입각한 결정을 내리고, 추세를 조기에 파악하고, 불필요한 위험을 피하는 데 도움이 됩니다. 핵심은 적절한 시장 상황에서 보조지표를 사용하는 방법을 알고 조합하여 정확도를 높이는 것입니다.

스토캐스틱 오실레이터, ADX, 파라볼릭 SAR 등 우리가 다룬 모든 최고의 트레이딩 보조지표는 Cryptomania 트레이딩 시뮬레이터의 프로 모드에서 사용할 수 있습니다. 실제 돈을 잃을 위험 없이 실제 시장 상황에서 이러한 도구를 사용하여 연습할 수 있는 완벽한 장소입니다.

기술 분석을 더 잘하는 가장 좋은 방법은 다양한 지표를 테스트하고, 다양한 추세에서 어떻게 작동하는지 확인하고, 잘못된 신호를 걸러내는 방법을 배우는 것입니다. 따라서 트레이딩 실력을 높이고 싶다면 시뮬레이터에 들어가서 실험을 시작하세요. 연습을 많이 할수록 트레이딩 본능이 더 예리해질 것입니다.