Bądźmy szczerzy – rynki kryptowalut poruszają się szybko. W jednej chwili twój ulubiony altcoin jest na fali. W następnej, załamuje się mocniej niż twoje plany weekendowe. Jeśli handlujesz w oparciu o przeczucia i szum na Twitterze, równie dobrze możesz rzucać monetą.
Tutaj właśnie wkraczają wskaźniki wykresów. Pomagają one przebić się przez szum, dostrzec trendy i dokonywać mądrzejszych transakcji, zamiast po prostu liczyć na najlepsze. Ale przy tak wielu dostępnych wskaźnikach, łatwo jest zgubić się w morzu fantazyjnych linii i liczb.
Niniejszy post przedstawia siedem najbardziej przydatnych wskaźników do handlu kryptowalutami. Bez nadęcia, bez nadmiernie skomplikowanego żargonu. Tylko narzędzia, których faktycznie potrzebujesz, aby czytać rynek jak profesjonalista.
Wskoczenie do handlu kryptowalutami bez zrozumienia wskaźników jest jak prowadzenie samochodu z zawiązanymi oczami – być może ekscytujące, ale w większości przypadków to po prostu fatalny pomysł. Rynek kryptowalut porusza się szybko, a jeśli nie masz odpowiednich narzędzi do odczytywania akcji cenowej, w zasadzie zgadujesz. A za zgadywanie nie płaci się rachunków.
Wskaźniki pomagają inwestorom dostrzegać trendy, potwierdzać sygnały i skuteczniej planować transakcje. Zamiast polegać na przeczuciach lub szumie w mediach społecznościowych, możesz wykorzystać wiedzę opartą na danych, aby podejmować lepsze decyzje.
Dlaczego wskaźniki transakcyjne są niezbędne dla każdego inwestora?
Doskonały punkt wyjścia dla nowych traderów
Jeśli jesteś nowy w kryptowalutach, nauka wskaźników jest jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie zachowania rynku. Zaczniesz dostrzegać wzorce, rozpoznawać trendy i rozumieć, dlaczego ceny zmieniają się w taki, a nie inny sposób. Zamiast polegać na szczęściu, będziesz mieć strategię.
Opanowanie wskaźników nie zmieni cię z dnia na dzień w handlowego czarodzieja, ale da ci przewagę. A na tak nieprzewidywalnym rynku jak kryptowaluty, ta przewaga może mieć ogromne znaczenie.
Nie wszystkie wskaźniki handlowe działają w ten sam sposób. Niektóre znajdują się bezpośrednio na wykresie cenowym, podczas gdy inne znajdują się pod nim, poruszając się w górę i w dół jak monitor bicia serca. Zrozumienie tych różnic jest kluczem do skutecznego korzystania z nich.
Overlaye – wskaźniki podążające za ceną
Pomyśl o nakładkach jako o przewodnikach, które znajdują się na górze wykresu cenowego, poruszając się wraz z nim. Wskaźniki te pomagają dostrzec trendy, poziomy wsparcia i oporu oraz potencjalne punkty przełamania.
Przykład: Średnie kroczące, wstęgi Bollingera
Jak pomagają: Nakładki wygładzają akcję cenową, pomagając inwestorom wyraźniej dostrzec trendy. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś dowiedzieć się, czy Bitcoin faktycznie wykazuje tendencję wzrostową, czy po prostu ma szczęśliwy dzień, nakładki mogą ułatwić podjęcie decyzji.
Oscylatory – wahania nastrojów na rynku
Oscylatory, z drugiej strony, znajdują się poniżej głównego wykresu i informują, kiedy aktywa mogą być wykupione (zbyt drogie) lub wyprzedane (zbyt tanie). Mierzą one momentum i mogą pomóc przewidzieć potencjalne odwrócenie, zanim do niego dojdzie.
Przykłady: RSI, MACD, oscylator stochastyczny
Jak pomagają: Oscylatory działają jak detektor nastrojów rynkowych. Pomagają inwestorom dostrzec, kiedy aktywa przegrzewają się i należy je schłodzić – lub kiedy zostały pokonane i mogą być gotowe do powrotu.
Wskaźniki wyprzedzające vs. opóźnione – przewidywanie vs. potwierdzanie
Nie wszystkie wskaźniki są sobie równe. Niektóre próbują przewidzieć, co stanie się w przyszłości (wskaźniki wyprzedzające), podczas gdy inne potwierdzają to, co już się dzieje (wskaźniki opóźnione).
.
.
Więc, która z nich jest lepsza?
Żaden – oba mają swoje miejsce. Wskaźniki wyprzedzające pomagają w wyczuciu czasu, podczas gdy wskaźniki opóźnione pomagają w potwierdzeniu. Inteligentni traderzy często używają kombinacji obu wskaźników.
Teraz, gdy mamy już podstawy, przeanalizujmy najbardziej przydatne wskaźniki i sposób, w jaki można je wykorzystać w swoich transakcjach.
Indeks siły względnej jest jak prędkościomierz rynkowy – informuje, czy aktywa poruszają się zbyt szybko w jednym kierunku i czy nie powinny zwolnić.
RSI to wskaźnik impetu, który mierzy siłę ostatnich ruchów cen. Działa on w skali od 0 do 100:
To jak obserwowanie kogoś, kto biegnie sprintem – jeśli biegnie na pełnych obrotach od jakiegoś czasu (RSI powyżej 70), prawdopodobnie wkrótce będzie musiał zwolnić. Jeśli się czołgał (RSI poniżej 30), być może przygotowuje się do ponownego biegu.
RSI jest najbardziej przydatny na rynkach bocznych, gdzie ceny odbijają się między poziomami wsparcia i oporu. Jednak w silnych trendach RSI może pozostawać wykupiony lub wyprzedany przez długi czas, więc nie zawsze jest idealnym sygnałem kupna/sprzedaży.
Wstęgi Bollingera mogą brzmieć fantazyjnie, ale są w zasadzie radarem zmienności dla inwestorów kryptowalutowych. Pomagają zobaczyć, kiedy moneta handluje spokojnie lub przygotowuje się do dużego ruchu.
Wyobraź sobie wstęgi Bollingera jako gumową opaskę wokół ceny. Ta wstęga rozszerza się, gdy rynek jest szalony i kurczy się, gdy sytuacja jest spokojna. Składa się z:
Kiedy ceny zbliżają się do górnej wstęgi, aktywa mogą być wykupione (zbyt drogie). Gdy dotknie dolnej wstęgi, może być wyprzedany (zbyt tani).
Spot breakouts – Kiedy wstęgi ściskają się (niska zmienność), może nastąpić wybicie. Pomyśl o tym jak o zwiniętej sprężynie – kiedy w końcu pęknie, akcja cenowa może być wybuchowa.
Identyfikacja warunków wykupienia i wyprzedania – Jeśli cena zbliża się do górnego pasma, być może nadszedł czas na cofnięcie. Jeśli trzyma się dolnej wstęgi, odbicie może być bliskie.
Potwierdzenie siły trendu – W silnym trendzie wzrostowym cena często porusza się po górnej bandzie bez przełamywania. W trendzie spadkowym pozostanie w pobliżu dolnej wstęgi. Jeśli wzorzec ten ulegnie zmianie, może to sygnalizować zmianę trendu.
Pamiętaj tylko – wstęgi Bollingera nie przewidują kierunku wybicia, a jedynie to, że zbliża się duży ruch. Dlatego też inwestorzy często łączą je z innymi wskaźnikami w celu uzyskania potwierdzenia.
Średnie kroczące są jak GPS dla trendów cenowych. Zamiast gubić się w każdym małym skoku cenowym, wygładzają szum i pokazują, dokąd faktycznie zmierza rynek.
Istnieją dwa główne typy:
SMA oblicza średnią cenę w określonym okresie (np. 50 dni). Nadaje równą wagę wszystkim cenom w tym okresie, dzięki czemu jest stałym i niezawodnym narzędziem do śledzenia trendów.
Jak traderzy go używają:
Najlepsza do: Identyfikacji długoterminowych trendów i kluczowych poziomów cenowych.
EMA działa jak SMA, ale przywiązuje większą wagę do ostatnich cen, dzięki czemu szybciej reaguje na zmiany cen. Jest jak SMA na kofeinie – szybciej reaguje, ale czasami jest nieco roztrzęsiona.
Jak traderzy z niej korzystają:
.
Najlepsze dla: Wczesne wychwytywanie trendów, ale wymaga więcej potwierdzeń z innych wskaźników, aby uniknąć fałszywych sygnałów.
.
Średnie kroczące nie są magią, ale pomagają odfiltrować szum rynkowy i dają inwestorom jaśniejszy obraz trendu. Następnie porozmawiamy o tym, jak dostrzec trendy za pomocą MACD.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) może brzmieć skomplikowanie, ale nie daj się przestraszyć tej nazwie. W swojej istocie MACD jest po prostu narzędziem, które pomaga inwestorom dowiedzieć się, kiedy trend zyskuje lub traci na sile – co jest bardzo przydatne, gdy próbujesz określić czas swoich transakcji.
MACD składa się z dwóch średnich kroczących: linii sygnału, linii MACD i histogramu (wykres słupkowy, który pokazuje momentum).
Wykrywanie odwrócenia trendu
Potwierdzenie trendu
Unikanie fakeoutów
Wielu traderów używa MACD wraz z innymi wskaźnikami (takimi jak RSI), aby uniknąć fałszywych sygnałów.
Najlepszy dla traderów swingowych, którzy chcą podążać za trendami, a nie łapać każdy mały ruch.
Dobrze sprawdza się na rynkach trendowych, ale nie najlepiej w warunkach bocznych (niestabilnych).
Dobry do potwierdzania wybić – jeśli MACD wykazuje silną dynamikę, wybicie jest bardziej prawdopodobne.
Myśl o MACD jako o mierniku siły trendu. Nie przewidzi on przyszłości, ale może pomóc dostrzec, kiedy ruch ma za sobą prawdziwą siłę – lub kiedy po prostu działa na oparach.
Oscylator stochastyczny jest jak wskaźnik paliwa dla dynamiki cen – informuje, kiedy aktywa wyczerpują się i może nastąpić odwrócenie. Oscylator stochastyczny składa się z linii %K i linii %D, które mogą być wykorzystywane do generowania sygnałów po przecięciach.
Nie tylko śledzi ruch cen; mierzy, jak silny jest ten ruch w porównaniu do niedawnej historii cen.
Wyobraź sobie biegacza sprintującego po bieżni. Może on biec z pełną prędkością, ale w pewnym momencie jego energia zaczyna się wyczerpywać, zanim faktycznie się zatrzyma. Oscylator stochastyczny działa w ten sam sposób – pomaga inwestorom zobaczyć, kiedy dynamika cen zwalnia, zanim nastąpi faktyczne odwrócenie.
Rusza się w skali od 0 do 100, z dwoma kluczowymi strefami zagrożenia:
Powyżej 80 → Wykupienie: Aktywa mogą się wyczerpywać i mogą odwrócić się w dół.
Poniżej 20 → Wyprzedaż: Aktywa mogą być wyczerpane presją sprzedaży i mogą odbić się w górę.
Najlepsze dla: boczne, ograniczone rynki, gdzie ceny poruszają się między szczytami i dołkami.
Mniej niezawodny w silnych trendach – kryptowaluty mogą pozostawać „wykupione” lub „wyprzedane” przez długi czas podczas hossy lub bessy.
Średni indeks kierunkowy (ADX) jest jak pokrętło wolumenu dla trendów rynkowych – nie mówi ci, w którym kierunku zmierza rynek, ale mówi ci, jak silny jest trend. Jeśli kiedykolwiek wskoczyłeś w transakcję tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że trend był zbyt słaby, aby przetrwać, ADX może pomóc ci uniknąć tego błędu.
ADX porusza się w skali od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na silniejszy trend.
W przeciwieństwie do niektórych wskaźników, które koncentrują się na poziomach cen, ADX koncentruje się na sile trendu. Działa wraz z dwiema innymi liniami – +DI (pozytywny wskaźnik kierunkowy) i -DI (negatywny wskaźnik kierunkowy) – które pokazują, czy trend jest byczy czy niedźwiedzi. Ale sama linia ADX mierzy tylko siłę trendu, niezależnie od kierunku.
ADX jest szczególnie przydatny dla traderów, którzy chcą podążać za trendami, a nie dać się złapać na fałszywe wybicia. Najlepiej używać:
Paraboliczny SAR (Stop and Reverse) jest jak okruszek chleba, który pomaga traderom podążać za trendem i wiedzieć, kiedy może nadejść czas na zmianę kierunku. Umieszcza małe kropki na wykresie – powyżej lub poniżej ceny – aby zasygnalizować kierunek trendu i potencjalne odwrócenie.
Dopóki kropki pozostają po tej samej stronie, trend jest nadal w grze. Ale kiedy zmieniają pozycje, może to być znak, aby wyjść z transakcji lub przygotować się na nowy trend.
Parabolic SAR działa najlepiej na rynkach o silnych trendach, gdzie ceny poruszają się konsekwentnie w jednym kierunku. Może być jednak zawodna na rynkach bocznych lub niestabilnych, gdzie częste zmiany kropek mogą generować fałszywe sygnały.
Wskaźniki transakcyjne są potężnymi narzędziami, ale nie są magicznymi różdżkami. Nie zagwarantują zysków, ale pomogą w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, wczesnym wykrywaniu trendów i unikaniu niepotrzebnego ryzyka. Kluczem jest wiedza o tym, jak używać ich w odpowiednich warunkach rynkowych i łączyć je w celu uzyskania większej dokładności.
Wszystkie najlepsze wskaźniki handlowe, które omówiliśmy – oscylator stochastyczny, ADX, Parabolic SAR i inne – są dostępne w trybie Pro w symulatorze handlowym Cryptomania. Jest to idealne miejsce do ćwiczenia korzystania z tych narzędzi w rzeczywistych warunkach rynkowych bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy.
Najlepszym sposobem na doskonalenie się w analizie technicznej jest testowanie różnych wskaźników, obserwowanie ich zachowania w różnych trendach i uczenie się, jak odfiltrowywać fałszywe sygnały. Jeśli więc chcesz podnieść poziom swoich umiejętności handlowych, zanurz się w symulatorze i zacznij eksperymentować. Im więcej ćwiczysz, tym ostrzejszy stanie się twój instynkt handlowy.
.