Бычьи бега в криптовалютах: Как извлечь максимальную выгоду из импульса

У вас никогда не возникало ощущения, что на криптовалютах зарабатывают все, кроме вас? Добро пожаловать в дикий мир «бычьих бегов». Это период, когда цены (практически на все монеты) взлетают до небес, оптимизм растет, а криптовалюты занимают центральное место в групповых чатах.

Но если вы когда-либо задавались вопросом, что на самом деле провоцирует эти скачки, почему они не длятся вечно или как избежать FOMO, то вы попали по адресу.

Если вы инвестируете или думаете об этом, вам нужно знать, когда шумиха становится реальной, на какие сигналы следует обратить внимание и как защитить свою прибыль до того, как музыка остановится.

В этом руководстве вы найдете простое описание того, как работают «быки», как заметить первые признаки и практические шаги, чтобы оставаться в безопасности в погоне за прибылью. В книге рассматривается типичный рыночный цикл, даются четкие способы распознать, когда наступает период подъема, и приводятся проверенные стратегии, позволяющие войти в рынок (или выйти из него), не потеряв при этом рубашку.

Понимание циклов криптовалютного рынка и бычьих бегов

Цена криптовалют не просто растет по прямой линии. Чаще всего она проходит через взрывные скачки, называемые бычьими бегами, и глубокие падения, известные как медвежьи рынки.

Давайте разберемся, что такое бычьи бега, как разворачивается типичный цикл, как использовать теории цикла и подсказки на цепи, а также какие уроки мы извлекли из каждого дикого бега до сих пор.

Что такое криптовалютный бычий бег?

Бычий рынок криптовалют — это период, когда цены на монеты растут быстрее и выше в течение нескольких месяцев.

• Цены быстро растут, иногда на сотни или тысячи процентов.
• Возникает заразительное чувство FOMO.
• Отзывы в новостях становятся все громче, и члены вашей семьи спрашивают о покупке.
• Объемы торгов резко возрастают, поскольку старые пользователи снова вливаются в игру, а новые деньги прибывают.

Медвежьи рынки являются оборотной стороной:.

• Цены падают или стагнируют в течение месяцев и даже лет.
• Страх, скептицизм и истории «криптовалюта мертва» становятся нормой.
• Торговая активность замедляется, и многие проекты исчезают.

Короче говоря, бычий рынок — это ракетный взлет, а медвежий рынок — медленное падение. Если вы знаете, в какой фазе вы находитесь, вы избежите высоких покупок и панических распродаж.

Как разворачиваются циклы криптовалютного рынка

Криптовалютные рынки движутся по узнаваемым циклам. Хотя точное время их возникновения не всегда можно предсказать, общие этапы повторяются снова и снова.

Вот классическая последовательность:

Накопление

• Умные деньги и терпеливые инвесторы спокойно покупают, пока настроения низкие.
• Цены стабильны или ползут вверх.
• Он-чейн сигналы: Всплески количества кошельков, хранящих монеты более года, свидетельствуют о терпении и спокойной убежденности.

Маркировка (бычий бег)

• Цены вырываются вперед, и происходит большой неудержимый всплеск вверх.
• Моментум растет, и новые инвесторы устремляются внутрь.
• Социальные медиа и поисковые тренды взрываются.

Дистрибуция

• Ранние покупатели фиксируют прибыль по мере роста цен.
• Волатильность возрастает, и дикие колебания становятся обычным явлением.
• Настроение меняется от эйфории до тревоги.
• Ищите подсказки на цепи: Рост обменных депозитов и внезапное перемещение старых монет сигнализируют о давлении продаж.

Маркдаун (медвежий рынок)

• Продавцы превосходят покупателей, цены замирают, а затем падают (иногда быстро, иногда медленно).
• Новые инвесторы уходят, и ажиотаж иссякает.
• Схемы цепочки показывают всплеск долгосрочных держателей снова, поскольку выжившие готовятся к следующему циклу.

Почему эти циклы повторяются?

• Стимулы, встроенные в биткоин и криптовалюты (например, события, связанные с халявой), естественным образом вызывают новые потрясения предложения

.

• Цикл ликвидности: приток и отток денег с инвестиционных рынков, таких как акции и криптовалюты

.

• Человеческая психология: Жадность, надежда и паника движут многими действиями

.

Исторические «бычьи бега»: извлеченные уроки

Рассмотрение крупнейших «бычьих бегов» показывает, что на самом деле вызывает эти дикие всплески и чем они заканчиваются.

2013: Ранний бум

• Драйверы: Новые биржи, такие как Mt. Gox, облегчили покупку. Биткойн получил первое реальное освещение в СМИ и стал использоваться в качестве платежного средства.
• Что произошло:Цена биткойна за год взлетела с 12 долларов до более чем 1100 долларов. Затем он сильно упал, так как ажиотаж утих и появились проблемы с безопасностью.

2017: Ажиотаж на ICO

• Драйверы:Быстрое внедрение, первичные предложения монет (ICO) и глобальный ажиотаж. Розничные инвесторы устремились в погоню за легкими деньгами.
• Результат:Биткойн взлетел с 1 000 долларов до почти 20 000 долларов. Ethereum и альткоины пережили аналогичные взрывы. Регуляторные ограничения и неудачные ICO спровоцировали жестокий медвежий рынок.

.

2020-2021: Институты наступают

• Драйверы: Крупные компании (например, Tesla, Square и Strategy, бывшая MicroStrategy) начали добавлять биткоин на свои балансы. Внимание Уолл-стрит возросло. «Уменьшение вдвое» биткоина в 2020 году сократило новое предложение на 50 %.
• Результат:Биткойн достиг отметки $69 000. Страх перед инфляцией заставил многих искать «цифровое золото». Забег закончился ростом процентных ставок, громкими крахами (например, FTX) и стрессом на глобальном рынке.

.

2025: Регулирование, ETF и новые сюжеты

.
Что изменилось:Запущены спотовые биткоин-ETF, которые позволяют любому купить биткоин в своей брокерской конторе. Институциональные инвесторы теперь определяют динамику рынка, особенно во время потрясений, связанных с предложением, таких как сокращение вдвое в 2024 году.

Большие факторы:

• Приток средств в ЭТП влил деньги, но также изменил поведение альткоинов (доминирование биткоина теперь выше).
• AI и токенизированные активы являются ведущими сюжетными линиями. В отличие от предыдущих циклов, отраслевые тренды более интенсивны и иногда расходятся с биткойном.
• Макроэкономика — инфляция, процентные ставки и политика — задают темп, а не только криптовалютные новости.

Риски и наблюдения:Большое количество институциональных денег помогает уменьшить дикие колебания, но также может затянуть циклы или изменить традиционные модели. Регулирование делает рынок менее похожим на Дикий Запад, но оно может быстро изменить настроения..

Основные уроки каждого бычьего цикла

• Большую часть восходящего тренда движут шумиха и свежие деньги, но за каждым пиком следует крутой сброс.
• События, связанные с «половинчатостью», все еще работают как стартовая площадка, но внешние силы (например, регулирование или глобальные финансы) теперь играют большую роль.
• Умные инвесторы фокусируются на времени входа и выхода, а не гонятся за каждой зеленой свечой.

.

Вывод? Бычьи бега, как правило, следуют повторяющимся паттернам, но каждый цикл имеет сюжетный поворот или два. Изучите цикл, следите за знаками и сохраняйте голову, пока все теряют ее.</blockquote

Как распознать криптовалютный «бычий бег» до и во время его наступления

Вы не найдете неоновой вывески с надписью «Бычий бег сейчас!». Но вы можете читать знаки.

Речь идет о правильном сочетании технических индикаторов, активности на бирже и волн ажиотажа (или страха). Вот что вам нужно знать.

Технические индикаторы и графические паттерны

Когда рынок начинает взлетать, он обычно оставляет подсказки на графиках торговли криптовалютамидо того, как заголовки газет кричат «новый исторический максимум».

Если вы любите замечать закономерности и читать сигналы, следите за этими графиками:.

• Параболические движения:Ценовой график, который превращается из пологого склона в почти вертикальную ракету? Классическая парабола. Это часто сигнализирует о средней стадии бычьего роста.
• Выбросы объема:Реальный рост подпитывается большим объемом покупок. Когда скачок цен сопровождается серьезным увеличением объема, это часто является «реальной сделкой».
• Шаблон «Чашка и ручка»:Шаблон «Чашка и ручка» выглядит, как вы уже догадались, как чашка. Она показывает округлое дно, за которым следует короткое погружение («ручка») перед прорывом. Если вы видите такую фигуру на дневном или недельном графике, это бычий сигнал.
• Движущиеся средние:Простые скользящие средние (SMA), такие как 50-дневная и 200-дневная, дают вам большие подсказки. Золотой крест» — это когда 50-дневная SMA пересекается выше 200-дневной. Быки любят этот сигнал, и он часто предшествует крупным ралли.

.

Но помните: ни один паттерн не является надежным, и ничто не гарантировано. Прежде чем делать ставку, дважды проверьте сигналы с помощью объема и более широких настроений.

Следите за метриками на цепочке

В отличие от акций, криптовалюты позволяют заглянуть внутрь фабрики. Данные блокчейна («метрики на цепи») подскажут вам, что именно делают держатели и киты.

Ключевые сигналы на цепочке для бычьих бегов:

• Рост числа новых адресов:Если количество активных кошельков внезапно увеличивается, это часто означает, что в сеть вливаются новые инвесторы.
• Волны HODL: Они показывают, как долго монеты удерживаются без движения. Когда волны HODL продолжительностью более 1 года начинают сокращаться, это часто означает, что старые держатели наконец-то фиксируют прибыль — обычно это сигнал позднего быка. Если волны HODL начинают расти во время провалов, это означает спокойное накопление. Это признак зарождения следующей бычьей волны.

.

• Обменные потоки:Следите за тем, куда уходят монеты. Когда больше монет покидает биржи (вывести деньги), киты, скорее всего, припарковали активы надолго. Увеличение депозитов указывает на приближение распродаж.
• Потоки в ETF:С момента запуска спотовых биткоин-фондов ETF приток/отток средств является сильным барометром. Большой и устойчивый приток средств в ETF обычно добавляет топливо в бег.

Сентимент и внешние катализаторы

Иногда дело не в том, что говорят графики. Это то, что кричит толпа, что пестрит в заголовках и что делают законодатели по этому поводу.

Ключевые настроения и внешние триггеры, которые сигнализируют о бычьем росте (или его исчерпании):

• Тенденции в социальных сетях: Взрывной поиск по ключевым словам, хэштеги вроде #Bitcoin или #CryptoMoon, а также появление мемов о монетах в случайных разговорах — все это свидетельствует о росте ажиотажа.
• Всплески поиска в Google:Если вы видите, что запросы «как купить криптовалюту» или «цена биткоина» просто взрываются, это главный признак нового интереса розничной торговли. В прошлые периоды бычьих бегов такие всплески происходили сразу после новых максимумов, но до стадии мании.
• Новостные циклы:Позитивное освещение от Bloomberg, CNBC или самоназначенного «крипто-парня» в вашем групповом чате повышает доверие. Институциональные объявления, например, о том, что крупная компания добавляет биткоин, являются огромными сигналами.
• Регуляторные анонсы:Одобрение биткоин-ETF, новые законы, делающие криптовалюту более доступной, или смягчение ограничений в крупных странах подстегивают бычьи настроения. Но будьте осторожны: внезапные негативные новости за несколько часов положили конец не одному бычьему росту.
• Макроэкономические сдвиги: Падение процентных ставок, ослабление доверия к банкам или опасения инфляции могут подтолкнуть деньги в биткоин. Такие истории, как страна, борющаяся с валютным коллапсом (вспомните Аргентину), всегда способствуют восходящему тренду в этих регионах.

.

Быстрые хиты, которые усиливают FOMO:

• Кроссоверы Crypto/AIполучают большие заголовки и могут накачать определенные сектора.
• Снижающийся скептицизм в отношении криптовалют в СМИ привлекает сторонников.

Вывод: Вы поймете, что настроения быков достигли пика, когда все — ваш сосед, водитель Uber и выгуливающий собаку кузен — спросят, как покупать. Это часто бывает близко к вершине, но если вы поймаете ажиотаж раньше, то сможете оседлать большую часть волны.

Помните, чтобы заметить бычий рост, нужно следить за всеми тремя признаками: графиками, блокчейном и шумом вокруг вас. Ни одна деталь не расскажет всей истории.

Что делать во время криптовалютного бычьего роста: стратегии и управление рисками

Когда криптовалютный рынок разгорается, легко увязнуть в шумихе и забыть об основах. Вот несколько криптостратегий, которые позволят вам быть начеку и контролировать ситуацию, когда все вокруг взрывается.

Размер позиции и диверсификация портфеля

Вы ведь не поставите все свои фишки на один номер в рулетке, верно? А если вы поставили бы, то вам действительно не следует этого делать. То же самое касается и криптовалют.

Распределяйте свои ставки. Не позволяйте одной монете или токену решать вашу судьбу во время бычьего бега.

Поддерживайте баланс с помощью следующих тактик:

• Не инвестируйте больше, чем вы можете потерять. Всегда помните, что вы можете потерять все свои инвестиции. Вам нужно инвестировать сумму, которую вы можете потерять.
• Диверсифицируйте по секторам и активам. Держите смесь: крупные капиталы, такие как BTC и ETH, перспективные средние капиталы и, возможно, небольшое распределение на новые тенденции (AI, DePIN). Не делайте ставку на один токен.
• Избегайте удвоения.Если один актив растет, не гонитесь за ним с большим капиталом. Никогда не гонитесь за зеленым ценовым движением.

Тейк-профит: методы и тайминг

Волнительно видеть, как ваш портфель загорается зеленым светом, но нереализованная прибыль может исчезнуть, если у вас нет плана.

Есть простые и проверенные способы зафиксировать прибыль, не покидая вечеринку слишком рано.

Топ стратегий выхода:

• Усреднение стоимости в долларах (DCA):
  • Продавайте небольшими партиями по мере роста цены.
  • Устанавливайте ордера на продажу через определенные промежутки времени (например, каждые 5-10% роста цены).
  • Устраняет эмоции и панику «все или ничего».

  .

• Постановочные выходы:
  • Определите этапы (например, 2x, 3x, 5x вашей первоначальной покупки).
  • Продавайте фиксированный процент (возможно, 20-30%) на каждом этапе.
  • Поддерживает вас в игре, гарантируя некоторые победы.

Распространенные ошибки и как их избежать

Если и есть время совершать эмоциональные ошибки, так это во время бычьего бега. Жадность и FOMO могут затуманить ваше сознание именно тогда, когда вам больше всего нужна дисциплина. Остерегайтесь этих ловушек:

Жадность

❌Верить, что каждая монета «улетит на луну».

❌Нежелание фиксировать прибыль, убежденное в том, что вы выберете точную вершину.

FOMO

❌ Вскакивание в горячие монеты с опозданием после большого роста.

❌Позволяя заголовкам и социальным медиа подталкивать вас к неудачным сделкам.

Последняя покупка.

❌ Вхождение в позиции после крупных ралли, когда риск разворота возрастает.

❌Погоня за монетами-мемами или новыми трендами без исследования.

Пренебрежение стратегиями выхода.

❌Не устанавливая заранее стоп-лосс или Тейк-профит.

❌Надеясь, что вы «просто будете знать», когда продавать (спойлер: вы этого не сделаете).

Как оставаться дисциплинированным:

1. Запишите свой план. Наличие на бумаге (или хотя бы в телефоне) цифр входа, выхода и стоп-лосса поможет вам сосредоточиться.
2. Не торгуйте эмоционально.Когда вы чувствуете давление, требующее сделать что-то быстро, не делайте этого. Вместо этого уйдите и не делайте ничего до завтра. Ничто не является настолько срочным, чтобы один день действительно заставил вас упустить время.
3. Планирование сценариев. Мысленно прорепетируйте оба случая — «все рушится» и «все работает выше». Решите, что вы будете делать в каждом из них до того, как это произойдет.
4. Понимайте риски. Криптовалютные быки в одночасье сделали миллионерами. Но они также уничтожили больше кошельков, чем плохие пароли.

Последние мысли

Рынок вознаграждает терпение, дисциплину и самоанализ, а не только смелость или дикие ставки. Успех в крипто-бычьих бегах сводится к подготовке и крепким нервам.

Вам не нужна сверхчеловеческая удача, достаточно иметь твердый план, ясную голову и мужество придерживаться своих правил, даже когда толпа становится дикой.

Используйте сигналы и стратегии, изложенные здесь, в качестве своей игровой книги.