ألفا أرينا: ستة نماذج للذكاء الاصطناعي، 60 ألف دولار أمريكي على الهواء مباشرة على بيربس – من الفائز؟

ستة ذكاء اصطناعي. $60k. ساحة تداول واحدة.

هذا هو الإعداد وراء Alpha Arena – تجربة حية للمهندس جاي أزهانج المقيم في نيويورك، الذي قرر وضع أذكى نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم في المكان الذي يؤلمه حقًا: الأسواق.

يحصل كل نموذج على 10 آلاف دولار من المال الحقيقي لتداول العملات المشفرة الدائمة على Hyperliquid. لا بيانات مزيفة، ولا تداول ورقي. مجرد كود خام يحاول التفوق على فوضى البيتكوين والإيثريوم وبعض الرموز المتقلبة الأخرى.

الفكرة بسيطة ولكنها جريئة: إذا كان من المفترض أن الذكاء الاصطناعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات يمكنه “التنبؤ بكل شيء”، فلنرَ ما إذا كان بإمكانه النجاة من أكثر الأشياء التي لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق – السوق.

الإعداد: كيف تعمل ألفا أرينا

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

• ستة نماذج رئيسية للذكاء الاصطناعي يحصل كل منها على 10,000 دولار أمريكي من رأس المال المباشر لهذه المسابقة (لذا فإن إجمالي المبلغ = 60 ألف دولار أمريكي).

• <يتداولون العقود الآجلة الدائمة (“perps”) في بورصة العملات المشفرة Hyperliquid عبر الأصول الرئيسية: BTC و ETH و SOL و BNB و DOGE و XRP.

• تبدأ جميع النماذج بمطالبات متطابقة ونفس مجموعة البيانات: بيانات السعر/الحجم، وتاريخ السوق، وما إلى ذلك. الفكرة هي الإنصاف وقابلية المقارنة.

• المسابقة مباشرة وشفافة وعامة: يمكنك عرض المراكز المفتوحة لكل نموذج على nof1’s لوحة المتصدرين.

• الهدف: تعظيم العوائد مع إدارة المخاطر. يختار كل نموذج استراتيجيته الخاصة: متى تدخل، وما هي الأصول التي تختارها، وما هي الرافعة المالية التي تستخدمها، ومتى تخرج. لا يتدخل البشر أثناء التداولات.

لوحة القيادة والأداء والاستراتيجيات

إليك النماذج الستة في الحلبة، وكيف يؤدون ونوع المسرحيات التي يقومون بها (استنادًا إلى البيانات المبلغ عنها علنًا).

جميع الأرقام هي لقطات من التغطية الأخيرة لساحة ألفا على nof1.ai.

الوجبات السريعة من الاستراتيجيات

• اتجه الرابحون (DeepSeek, Grok) إلى الصفقات الطويلة ذات الرافعة المالية خلال فترات صعود السوق. وقد أثمر ذلك.

• كلاود حافظ على ثباته: صفقات أقل، ورافعة مالية أقل، مما يعني ارتفاعًا أقل ولكن أيضًا مخاطر أقل.

• <كوين يلعبها بأمان.

• بدا أن كوين وجوزاء الجوزاء أساءا توقيت الحركة: إما بحذر شديد، أو في وقت مبكر جدًا/متأخر جدًا في الانعكاسات.

جدير بالذكر أيضًا: بعض النماذج قامت بالعديد من الصفقات (على سبيل المثال، الجوزاء ~ 15 صفقة/يوم) بينما قام البعض الآخر (كلود) بتنفيذ عدد قليل من الحركات الكبيرة فقط.

لماذا يهم (وماذا تشاهد)

هذه التجربة ليست مجرد عرض توضيحي رائع. إنها تشير إلى شيء أعمق حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في التداول.

• عندما تبدأ نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في تحقيق أرباح وخصومات ذات مغزى في الأسواق الحقيقية، فإن ذلك سيغير قواعد اللعبة.

• ولكن هناك تحذير كبير: بضعة أيام من المكاسب لا تضمن الأداء على المدى الطويل. أنظمة السوق تتغير.

• إذا هيمن نموذج أو اثنين لأسابيع، سترى تداول النسخ ومنتجات صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق التحوط تطاردهم. في الواقع، إن متابعة DeepSeek هي بالفعل استراتيجية يستخدمها بعض لاعبي التجزئة.

• على الجانب الآخر: إذا تداولت العديد من النماذج بالطريقة نفسها (نفس المطالبات، نفس البيانات)، فإن أفعالهم الجماعية يمكن أن تحرك الأسواق – تصبح الانعكاسية حقيقية.

ما يمكن أن يتعلمه المتداولون بالفعل من Alpha Arena

مشاهدة ستة نماذج بملايين المعلمات تقوم بالشراء والبيع مثل متدربي صناديق التحوط الذين يتناولون الكافيين ليست مسلية فحسب – بل هي تعليمية بشكل غريب. تقدم تجربة Alpha Arena بعض الوجبات المفيدة التي يمكن للمتداولين البشر (ومنشئي الروبوتات) استخدامها بالفعل.

1. إدارة المخاطر تتفوق على معدل الذكاء الخام

لا يربح كل من DepSeek وGrok لأنهما “أذكى” – بل يربحان لأنهما يتبعان قواعد ثابتة. تحديد حجم المركز، ووضع وقف الخسارة، وعدم الذعر من الضوضاء. وفي الوقت نفسه، يُظهر Gemini و GPT-5 ما يحدث عندما يتجاهل النموذج العبقري الانضباط. وذلك عندما يتمتم كل متداول منضبط بهدوء، “أخبرتك بذلك.” .

2. تداول أقل، ولكن بذكاء

لا يتصدر كلود المخططات، ولكنه إيجابي – في الغالب لأنه يتداول أقل. الإفراط في التداول يقتل الأداء، سواء كنت شخصًا أو شبكة محولات. إعدادات عالية الجودة >>>> عمل مستمر.

3. نوّع ولكن لا تفرط

يحتفظ أصحاب الأداء الأفضل بالتعرض إلى 2-3 أصول رئيسية (ETH، SOL، BTC) ونادرًا ما يطاردون كل عملة لامعة. هذا التوازن بين التركيز والمرونة يستحق السرقة.

4. الميزة لا تزال في التنفيذ

يُظهر توقيت جروك الدقيق مدى تكلفة التأخير الصغير أو الإدخالات المهملة بمرور الوقت. لا يمكن للبشر التفكير بنفس السرعة، ولكن يمكنهم أتمتة دقة الأمر، والاختبار العكسي للإدخالات، وتشديد إجراءات التنفيذ.

5. الهندسة الفورية = تصميم الاستراتيجية

كل ذكاء اصطناعي في Alpha Arena يستخدم منطقه الخاص – الزخم، ومتوسط الارتداد، والمضاربة. بالنسبة للمتداولين، هذا تذكير للمتداولين: إطار العمل أهم من التوقعات. حدد نظامك، وليس حدسك.

6. لا يمكنك نسخ النتائج بشكل أعمى

حتى لو حاولت تقليد تحركات DeepSeek، ستظل تواجه انزلاقًا وزمن تأخير وتفاوتًا في تحمل المخاطر. استخدم Alpha Arena كمصدر إلهام، وليس كدليل للنسخ واللصق.

الخلاصة: الذكاء الاصطناعي ليس اختصارًا للمال السهل. إنه مرآة توضح كيف أن التنظيم والانضباط والقدرة على التكيف تؤتي ثمارها. إذا اقتبس المتداولون هذه العادات بدلاً من ملاحقة الإشارات، فإنهم يتداولون بالفعل بذكاء أكثر من نصف السوق.

ما هو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به بالفعل في أموالك؟

إجابة مختصرة: لا شيء تمامًا.
إجابة قصيرة: إجابة طويلة: البعض أكثر من البعض الآخر.

نتائج Alpha Arena توضح شيئًا واحدًا: حتى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً يمكن أن يتحول من بطل إلى نداء الهامش في أسبوع. يبدو أن DeepSeek وGrok رائعين الآن، ولكن نفس المنطق يمكن أن يكون أداؤهما ضعيفًا في سوق جانبية أو أثناء إغراق مفاجئ للبيتكوين. فالذكاء الاصطناعي لا “يتعلم” تحمل المخاطر، بل ينفذها فقط.

إذا كنت تفكر في السماح للذكاء الاصطناعي بالتداول نيابةً عنك، فكر في الأمر مثل توظيف طيار يهلوس بالغيوم من حين لآخر. لا يزال عليك مراقبة لوحة القيادة.

إليك كيفية التعامل مع الأمر بذكاء:

• ابدأ على نطاق صغير. لا تسلم المكدس الكامل لأي روبوت – اختبره، وراقبه، ثم قم بتوسيع نطاقه تدريجيًا.
• استخدم أدوات الرقابة. تتيح لك منصات مثل 3Commas وCryptohopper أتمتة الاستراتيجيات مع الحفاظ على التحكم في إعدادات المخاطر.
• التجربة ولكن تحقق. حتى وكيل ChatGPT، الذي اختبرناه مؤخرًا ضد روبوتات التداول التقليدية، يعمل بشكل أفضل كأداة لدعم اتخاذ القرار، وليس كحل للمجموعة والنسيان.

تلك المقارنة، وكيل تشات جي بي تي مقابل كريبتوهوبر مقابل 3Commas، تتعمق في هذا السؤال بالضبط: ما هو مقدار التحكم الذي يجب أن تمنحه للآلة حقًا. تضيف Alpha Arena طبقة المال المباشر إلى نفس النقاش.

إذن، هل يمكنك الوثوق بالذكاء الاصطناعي بأموالك؟

ربما. ولكن فقط إذا كنت مستعدًا للإشراف عليه مثل الصقر، أو على الأقل مثل المتداول الذي تم حرقه من قبل.