لنكن واقعيين – تتحرك أسواق العملات الرقمية بسرعة. في دقيقة واحدة، تكون عملتك البديلة المفضلة في حالة من الازدهار. وفي اللحظة التالية، تنهار أكثر من خططك لعطلة نهاية الأسبوع. إذا كنت تتداول بناءً على مشاعرك الغريزية وضجيج تويتر، فربما تكون أيضًا تقلب عملة معدنية.
هنا يأتي دور مؤشرات الرسم البياني. فهي تساعدك على تجاوز الضوضاء وتحديد الاتجاهات وإجراء صفقات أكثر ذكاءً بدلاً من مجرد الأمل في الأفضل. ولكن مع وجود العديد من المؤشرات، من السهل أن تضيع في بحر من الخطوط والأرقام الفاخرة.
هذا المنشور يفصل سبعة من أكثر المؤشرات المفيدة لتداول العملات الرقمية. لا زغب ولا مصطلحات معقدة. فقط الأدوات التي تحتاجها بالفعل لقراءة السوق كالمحترفين.
لماذا من المهم إتقان مؤشرات التداول؟
القفز إلى تداول العملات الرقمية دون فهم المؤشرات يشبه القيادة معصوب العينين – ربما يكون مثيرًا، ولكنه في الغالب فكرة سيئة. يتحرك سوق العملات المشفرة بسرعة، وإذا لم تكن لديك الأدوات المناسبة لقراءة حركة السعر، فأنت في الأساس تقوم بالتخمين. والتخمين لا يسدد الفواتير.
تساعد المؤشرات المتداولين على اكتشاف الاتجاهات وتأكيد الإشارات وتوقيت صفقاتهم بشكل أكثر فعالية. فبدلاً من الاعتماد على المشاعر الغريزية أو ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك استخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لاتخاذ قرارات أفضل..
لماذا تعتبر مؤشرات التداول ضرورية لكل متداول؟
-
- إنها تساعدك على قراءة اتجاهات السوق
تخيل أنك ترى البيتكوين تضخ عملة البيتكوين، ولكن هل هو مجرد ارتفاع مؤقت أم بداية اتجاه صعودي حقيقي؟ يمكن أن تساعدك مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة في تأكيد ما إذا كان هناك اتجاه يتشكل بالفعل أم أنك تلتقط قفزة سعرية قصيرة الأجل.- إنها تعطي إشارات بيع وشراء<span
هل سبق لك أن اشتريت من قبل في القمة معتقدًا أن السعر سيستمر في الارتفاع، لتراه يهبط بعد ذلك مباشرة؟ يمكن لمؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أن توضح ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء (من المحتمل أن ينخفض قريبًا) أو في منطقة ذروة البيع (من المحتمل أن يكون من المقرر أن يرتد).- تقلل من التداول العاطفي<span
<الخوف والجشع يحكمان الأسواق، ولكن المؤشرات تساعد في إبقاء العواطف تحت السيطرة. قد يلاحظ المتداول الذي يستخدم مؤشر بولينجر باند، على سبيل المثال، تقلب الأسعار، مما يشير إلى حدوث اختراق قادم – مما يساعده على التحلي بالصبر بدلاً من الشراء أو البيع بدافع الذعر.- إنها تعمل في أي حالة من حالات السوق<span
سواء كانت العملة المشفرة مزدهرة أو في اتجاه هبوطي قاسٍ، فإن المؤشرات توفر رؤى قيمة. يمكن لمؤشرات حجم التداول أن تؤكد ما إذا كان الاختراق له قوة حقيقية وراءه، في حين أن مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) يساعد المتداولين على ركوب الاتجاهات بدلاً من الوقوع في حركات وهمية. - إنها تساعدك على قراءة اتجاهات السوق
نقطة البداية المثالية للمتداولين الجدد
إذا كنت جديدًا في مجال العملات الرقمية، فإن تعلم المؤشرات هو أحد أفضل الطرق لفهم سلوك السوق. ستبدأ في رؤية الأنماط والتعرف على الاتجاهات وفهم سبب تحرك الأسعار بالطريقة التي تتحرك بها. وبدلاً من الاعتماد على الحظ، سيكون لديك استراتيجية. .
إتقان المؤشرات لن يحولك إلى ساحر في التداول بين عشية وضحاها، ولكنها ستمنحك ميزة. وفي سوق لا يمكن التنبؤ به مثل سوق العملات الرقمية، يمكن لهذه الميزة أن تحدث فرقًا كبيرًا.
أنواع مؤشرات تداول العملات المشفرة
لا تعمل جميع مؤشرات التداول بنفس الطريقة. فبعضها يجلس مباشرة على الرسم البياني للسعر، بينما يعيش البعض الآخر أسفله، ويتحرك لأعلى ولأسفل مثل جهاز مراقبة نبضات القلب. فهم هذه الاختلافات هو المفتاح لاستخدامها بفعالية..
المؤشرات التي تتبع السعر
فكر في التراكبات على أنها أدلة توضع فوق مخطط السعر الخاص بك، وتتحرك معه. تساعدك هذه المؤشرات على رؤية الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، ونقاط الاختراق المحتملة..
مثال: المتوسطات المتحركة، البولنجر باند
كيف تساعد: التراكبات على تهدئة حركة السعر، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات بشكل أوضح. إذا كنت قد حاولت في أي وقت مضى معرفة ما إذا كانت البيتكوين تتجه بالفعل إلى الأعلى أم أنها مجرد يوم محظوظ، فإن التراكبات يمكن أن تجعل هذا القرار أسهل.
المتذبذبات – تقلبات مزاج السوق
مؤشرات التذبذبات، من ناحية أخرى، تعيش أسفل الرسم البياني الرئيسي وتخبرك متى يكون الأصل في ذروة الشراء (باهظ الثمن) أو في ذروة البيع (رخيص للغاية). فهي تقيس الزخم ويمكنها أن تساعد في التنبؤ بالانعكاسات المحتملة قبل حدوثها.
مثال على ذلك: مؤشر القوة النسبية RSI، MACD، مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator
كيف تساعد: تعمل المذبذبات مثل كاشف مزاج السوق. فهي تساعد المتداولين على معرفة متى يكون الأصل في حالة ارتفاع في درجة حرارة السوق ومتى يكون في حالة تباطؤ – أو عندما يكون قد تعرض للضرب وربما يكون جاهزًا للعودة.
المؤشرات الرائدة مقابل المؤشرات المتأخرة – التنبؤ مقابل التأكيد
ليست كل المؤشرات متساوية. فبعضها يحاول التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك (مؤشرات رائدة)، بينما يحاول البعض الآخر تأكيد ما يحدث بالفعل (مؤشرات متأخرة).
- المؤشرات الرائدة تعطي إشارات مبكرة قبل أن يتشكل الاتجاه. إنها رائعة لاكتشاف الفرص المحتملة ولكن يمكن أن تكون أحيانًا مبكرة جدًا، مما يؤدي إلى إنذارات كاذبة..
مثال على ذلك: مؤشر القوة النسبية RSI، مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator -
- مؤشرات متخلفةانتظر حتى يبدأ الاتجاه بالفعل قبل تأكيده. فهي تساعد المتداولين على تجنب الاختراقات الوهمية ولكنها في بعض الأحيان تشير بعد فوات الأوان.
مثال: المتوسطات المتحركة، MACD - مؤشرات متخلفةانتظر حتى يبدأ الاتجاه بالفعل قبل تأكيده. فهي تساعد المتداولين على تجنب الاختراقات الوهمية ولكنها في بعض الأحيان تشير بعد فوات الأوان.
إذن، أيهما أفضل؟
لا هذا ولا ذاك – كلاهما له مكانته. تساعد المؤشرات الرائدة في التوقيت بينما تساعد المؤشرات المتأخرة في التأكيد. وغالبًا ما يستخدم المتداولون الأذكياء مزيجًا من الاثنين معًا.
الآن وقد تعرفنا على الأساسيات، دعنا نوضح أكثر المؤشرات فائدة وكيف يمكنك استخدامها في تداولاتك.
مؤشر القوة النسبية (RSI) – اكتشاف ظروف ذروة الشراء والبيع
مؤشر القوة النسبية يشبه عداد السرعة في السوق – فهو يخبرك إذا كان الأصل يتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه واحد وقد يحتاج إلى التباطؤ..
كيفية عمله
مؤشرRSI هو مؤشر زخم يقيس مدى قوة تحركات الأسعار الأخيرة. وهو يعمل على مقياس من 0 إلى 100:
-
- أعلى من 70؟
- أقل من 30؟
الأصل في ذروة البيع – فهو ينخفض بسرعة كبيرة، وقد يكون الارتداد في الطريق.
الأمر أشبه بمشاهدة شخص ما يركض بأقصى سرعة لفترة من الوقت (مؤشر القوة النسبية فوق 70)، فمن المحتمل أن يبطئ من سرعته قريبًا. أما إذا كانوا يزحفون (مؤشر القوة النسبية أقل من 30)، فربما يستعدون لبدء الركض مرة أخرى.
كيف يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية
-
- تحديد الانعكاسات: إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فهذه إشارة إلى أن الأصل قد يكون على وشك الانخفاض في السعر. أما إذا كان أقل من 30، فقد تكون فرصة شراء قبل أن يرتد السعر.
- تأكيد الاتجاهات: لا يتعلق مؤشر القوة النسبية بإشارات ذروة الشراء/ ذروة البيع فقط – بل يمكنه أيضًا تأكيد الاتجاهات القوية. إذا ظل مؤشر القوة النسبية أعلى من 50 خلال اتجاه صعودي، فإن الزخم قوي.
- إشارات التباعد: إذا كان السعر يحقق ارتفاعات جديدة، ولكن مؤشر القوة النسبية لا يحقق ذلك، فهذه علامة تحذير بأن الاتجاه قد يفقد قوته. وينطبق الأمر نفسه على تسجيل السعر لمستويات منخفضة جديدة بينما يرفض مؤشر القوة النسبية الانخفاض أكثر من ذلك – فقد يعني ذلك أن الانعكاس قادم.
.
متى تستخدم مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية مفيد للغاية في الأسواق الجانبية حيث تتأرجح الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، في الاتجاهات القوية، يمكن أن يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة، لذلك فهو ليس دائمًا إشارة شراء/بيع مثالية.
بولينجر باند – اكتشاف التقلبات مثل المحترفين
قد يبدو مؤشر بولينجر باند فاخرًا، ولكنه في الأساس رادار للتقلبات لمتداولي العملات الرقمية. فهي تساعدك على معرفة متى يتم تداول العملة بهدوء أو تستعد لحركة كبيرة. .
كيفية عملها
تخيل البولنجر باند كشريط مطاطي حول السعر. يتمدد هذا الشريط عندما تكون السوق جامحة وينكمش عندما تكون الأمور هادئة. وهو يتكون من:
-
-
- خط أوسط (المتوسط المتحرك) – متوسط سعر العملة خلال فترة محددة.
-
- نطاق علوي – “سقف” السعر.
.
-
-
- نطاق سفلي – “الحد الأدنى” للسعر.
عندما تتحرك الأسعار بالقرب من النطاق العلوي، قد يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء (باهظ الثمن). وعندما يلامس النطاق السفلي، قد يكون في ذروة البيع (رخيص للغاية)..
كيف يستخدم المتداولون البولنجر باند
اختراقات فورية – عندما تنضغط النطاقات معًا (تقلبات منخفضة)، قد يكون الاختراق قادمًا. فكّر في الأمر وكأنه زنبرك ملفوف – عندما ينفجر أخيرًا، يمكن أن تكون حركة السعر متفجرة.
تحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع – إذا كان السعر يعانق النطاق العلوي، فقد يكون الوقت قد حان للتراجع. أما إذا كان السعر متشبثًا بالنطاق السفلي، فقد يكون الارتداد قريبًا.
تأكيد قوة الاتجاه – في الاتجاه الصاعد القوي، غالبًا ما يركب السعر النطاق العلوي دون أن ينكسر. في الاتجاه الهبوطي، سيبقى السعر بالقرب من النطاق السفلي. إذا تغير هذا النمط، فقد يشير ذلك إلى تغير الاتجاه..
متى تستخدمه؟
-
- مفيد لتوقيت الدخول والخروج – سواء كنت تبحث عن اختراق أو ارتداد، فإن هذه النطاقات توفر إشارات مرئية واضحة.
.
تذكر فقط – لا تتنبأ نطاقات بولينجر باند باتجاه الاختراق، بل تتنبأ فقط بأن هناك حركة كبيرة قادمة. لهذا السبب غالبًا ما يقوم المتداولون بدمجها مع مؤشرات أخرى للتأكيد.
.
المتوسطات المتحركة (SMA &؛ EMA) – متتبع اتجاه السوق
المتوسطات المتحركة تشبه نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد اتجاهات الأسعار. فبدلاً من الضياع في كل قفزة سعرية صغيرة، فإنها تخفف من الضوضاء وتظهر إلى أين يتجه السوق بالفعل..
هناك نوعان رئيسيان:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) – خط الاتجاه الكلاسيكي
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط السعر على مدى فترة محددة (على سبيل المثال، 50 يومًا). وهو يعطي وزنًا متساويًا لجميع الأسعار في تلك الفترة، مما يجعله متتبعًا ثابتًا وموثوقًا للاتجاه. .
كيف يستخدمه المتداولون:
-
- إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي (المشترون هم المسيطرون).
-
- إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك البسيط البسيط، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي (البائعون مسيطرون).
-
- المتوسطات المتحركة البسيطة تعمل أيضًا كمستويات دعم أو مقاومة – غالبًا ما ترتد الأسعار عنها مثل الجدار الخفي.
الأفضل ل: تحديد الاتجاهات طويلة الأجل ومستويات الأسعار الرئيسية..
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – الإشارة الأسرع
يعمل المتوسط المتحرك الأسي مثل المتوسط المتحرك البسيط ولكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار. إنه يشبه المتوسط المتحرك البسيط المتحرك على الكافيين – أسرع في الاستجابة، ولكنه في بعض الأحيان يكون متقلبًا بعض الشيء..
كيف يستخدمه المتداولون:
-
- المتداولون على المدى القصير يفضلون EMA لأنه يتفاعل بشكل أسرع مع تحولات الأسعار.
.
-
- استراتيجية شائعة: التقاطع الذهبي & amp؛ تقاطع الموت
-
- عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل (على سبيل المثال، 50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل (على سبيل المثال، 200 يوم) → إشارة صعودية (التقاطع الذهبي)
-
- عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل → إشارة هبوطية (تقاطع الموت)
الأفضل ل: التقاط الاتجاهات مبكرًا ولكن يتطلب المزيد من التأكيد من المؤشرات الأخرى لتجنب الإشارات الخاطئة.
متى تستخدم المتوسطات المتحركة؟
-
- رصد الاتجاه العام للسوق – استخدم فترات أطول (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم)
-
- العثور على نقاط الدخول والخروج – راقب الأسعار التي تعبر المتوسط المتحرك المتحرك البسيط
-
- تحديد الدعم والمقاومة – غالبًا ما ترتد الأسعار عن المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة ليست سحرية، ولكنها تساعد في تصفية ضوضاء السوق وتعطي المتداولين صورة أوضح للاتجاه. بعد ذلك، دعنا نتحدث عن كيفية تحديد الاتجاهات باستخدام مؤشر الماكد. .
MACD – اصطياد الاتجاهات بالزخم
قد يبدو مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) معقدًا، ولكن لا تدع الاسم يخيفك. في جوهره، يعد MACD مجرد أداة تساعد المتداولين على معرفة متى يكتسب الاتجاه قوة أو يفقدها – وهو أمر مفيد جدًا عندما تحاول تحديد وقت صفقاتك.
كيفية عملها
يتكون مؤشر الماكد من متوسطين متحركين: خط إشارة، وخط MACD، ورسم بياني (مخطط شريطي يوضح الزخم)..
-
-
- عندما يتقاطع الخطان → يمكن أن يشير ذلك إلى تغير محتمل في الاتجاه.
-
- عندما تنمو أشرطة الرسم البياني ← الزخم قوي.
-
-
- عندما تنكمش الأعمدة ← قد يكون الاتجاه قد نفد من الزخم.
كيف يستخدم المتداولون MACD
رصد انعكاسات الاتجاه
-
- إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة فوق خط الإشارة، فقد يعني ذلك اتجاهًا صعوديًا (وقت مناسب للشراء).
-
- إذا تجاوز خط MACD أسفل خط الإشارة، فقد يعني ذلك اتجاهًا هبوطيًا (إشارة بيع محتملة).
تأكيد الاتجاه
-
- إذا كانت أشرطة المدرج التكراري في نمو، فإن الاتجاه قوي.
.
-
- إذا بدأت الأعمدة في التقلص، فقد يكون الاتجاه يفقد قوته.
.
تجنب التزييف
العديد من المتداولين يستخدمون مؤشر الماكد إلى جانب مؤشرات أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية) لتجنب الإشارات الوهمية.
متى تستخدم MACD
الأفضل للمتداولين المتأرجحين الذين يتطلعون إلى ركوب الاتجاهات بدلاً من اللحاق بكل حركة صغيرة.
يعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاهات السائدة، ولكنه ليس جيدًا في الظروف الجانبية (المتقلبة).
جيد لتأكيد الاختراقات – إذا أظهر مؤشر MACD زخمًا قويًا، فمن المرجح أن يصمد الاختراق.
فكر في مؤشر الماكد كمقياس لقوة الاتجاه. فهو لن يتنبأ بالمستقبل، ولكنه يمكن أن يساعدك على معرفة متى تكون الحركة ذات قوة حقيقية وراءها – أو عندما تكون مجرد حركة تعمل على أبخرة.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator يشبه مقياس الوقود لزخم الأسعار – فهو يخبرك عندما ينفد وقود الأصل وقد يكون من المقرر أن ينعكس اتجاهه. يتألف مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator من خط %K وخط %D، ويمكن استخدامهما لتوليد إشارات بعد عمليات التقاطع..
لا يتتبع المؤشر حركة السعر فحسب، بل يقيس مدى قوة تلك الحركة مقارنةً بتاريخ الأسعار الحديث..
كيف يعمل
تخيل عداءً يركض في مضمار. قد ينطلق بأقصى سرعته، ولكن في مرحلة ما، تبدأ طاقته في الاستنزاف قبل أن يتوقف بالفعل. يعمل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator بنفس الطريقة – فهو يساعد المتداولين على معرفة متى يتباطأ زخم السعر قبل حدوث انعكاس فعلي.
يتحرك المؤشر على مقياس من 0 إلى 100، مع وجود منطقتين رئيسيتين للخطر:
أعلى من 80 → ذروة الشراء: قد يكون الأصل قد نفد من قوته وقد ينعكس اتجاهه للأسفل.
أقل من 20 → ذروة البيع: قد يكون الأصل قد استنفد من ضغوط البيع وقد يرتد مرة أخرى إلى الأعلى..
كيف يستخدمه المتداولون
-
-
- رصد انعكاسات الاتجاه: إذا ارتفع المذبذب فوق 80 وبدأ في الانخفاض، فهذه علامة على أن زخم الشراء يتلاشى. إذا انخفض المؤشر إلى ما دون 20 وبدأ في الارتفاع، فقد يكون ضغط البيع يتراجع.
-
-
- تأكيد نقاط الدخول والخروج: يبحث العديد من المتداولين عن عمليات التقاطع بين الخطين على مخطط ستوكاستيك – عندما يتقاطعان في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع، يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس محتمل.
.
-
-
- تجنب عمليات البيع بدافع الذعر: لا يعني مجرد ضخ الأصل لا يعني أنه سيستمر في الارتفاع. إذا كان مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator يومض “ذروة الشراء”، فقد يعني ذلك أن التباطؤ قادم. وبالمثل، قد تشير إشارة “ذروة البيع” إلى حدوث انتعاش.
متى تستخدمه
الأفضل لـ: الأسواق المحدودة النطاق حيث تتحرك الأسعار بين الارتفاعات والانخفاضات..
أقل موثوقية في الاتجاهات القوية – يمكن أن تظل العملات الرقمية في “ذروة الشراء” أو “ذروة البيع” لفترات طويلة خلال فترات الصعود أو الهبوط..
مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) – قياس قوة الاتجاه
مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) يشبه مقبض حجم التداول لاتجاهات السوق – فهو لا يخبرك بالاتجاه الذي يسير فيه السوق، ولكنه يخبرك بمدى قوة الاتجاه. إذا سبق لك أن قفزت إلى صفقة لتكتشف أن الاتجاه كان أضعف من أن يستمر، يمكن أن يساعدك مؤشر ADX على تجنب هذا الخطأ.
كيفية عمله
يتحرك مؤشر ADX على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير الأرقام الأعلى إلى اتجاه أقوى..
-
-
-
-
-
-
- أقل من 20 → اتجاه ضعيف أو لا يوجد اتجاه على الإطلاق (سوق جانبي).
-
-
- من 20 إلى 40 → اتجاه متطور بقوة معتدلة.
-
-
-
-
- >اتجاه قوي مع زخم وراءه.
على عكس بعض المؤشرات التي تركز على مستويات الأسعار، فإن مؤشر ADX يتعلق بقوة الاتجاه. وهو يعمل جنبًا إلى جنب مع خطين آخرين – +DI (مؤشر الاتجاه الإيجابي) و -DI (مؤشر الاتجاه السلبي) – واللذان يوضحان ما إذا كان الاتجاه صعوديًا أم هبوطيًا. ولكن خط ADX نفسه يقيس فقط مدى قوة الاتجاه، بغض النظر عن الاتجاه..
كيف يستخدمه المتداولون
-
-
- تأكيد الاتجاهات القوية – إذا كان مؤشر ADX أعلى من 25-30، فهذا يشير إلى أن الاتجاه لديه قوة كافية للاستمرار. ويساعد ذلك المتداولين على تجنب الوقوع في الحركات الضعيفة.
-
-
-
- تجنب الأسواق المتقلبة – إذا كان مؤشر ADX أقل من 20، فمن المحتمل أن يكون السوق في نطاق، مما يعني أن الاختراقات أقل موثوقية.
-
-
- رصد انعكاسات الاتجاه – ارتفاع مؤشر ADX يعني أن الاتجاه يزداد قوة. يمكن أن يشير انخفاض مؤشر ADX بعد حركة كبيرة إلى أن الاتجاه يفقد قوته.
متى تستخدمه
سوق أبوظبي للأوراق المالية مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في متابعة الاتجاهات بدلاً من الوقوع في الاختراقات الوهمية. من الأفضل استخدامه:
-
-
-
- عند تحديد ما إذا كان الاتجاه يستحق التداول أم لا.
-
- إلى جانب مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية للتأكيد.
.
-
- في استراتيجيات متابعة الاتجاه، بدلاً من الأسواق المحددة النطاق.
.
السار القطعي – اكتشاف اتجاه الاتجاه وانعكاساته
.
.
تذكر فقط – لا تتنبأ نطاقات بولينجر باند باتجاه الاختراق، بل تتنبأ فقط بأن هناك حركة كبيرة قادمة. لهذا السبب غالبًا ما يقوم المتداولون بدمجها مع مؤشرات أخرى للتأكيد.
.
- رصد الاتجاه العام للسوق – استخدم فترات أطول (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم)
- العثور على نقاط الدخول والخروج – راقب الأسعار التي تعبر المتوسط المتحرك المتحرك البسيط
- تحديد الدعم والمقاومة – غالبًا ما ترتد الأسعار عن المتوسطات المتحركة
- عندما يتقاطع الخطان → يمكن أن يشير ذلك إلى تغير محتمل في الاتجاه.
- عندما تنمو أشرطة الرسم البياني ← الزخم قوي.
- عندما تنكمش الأعمدة ← قد يكون الاتجاه قد نفد من الزخم.
- إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة فوق خط الإشارة، فقد يعني ذلك اتجاهًا صعوديًا (وقت مناسب للشراء).
- إذا تجاوز خط MACD أسفل خط الإشارة، فقد يعني ذلك اتجاهًا هبوطيًا (إشارة بيع محتملة).
- إذا كانت أشرطة المدرج التكراري في نمو، فإن الاتجاه قوي.
- إذا بدأت الأعمدة في التقلص، فقد يكون الاتجاه يفقد قوته.
- رصد انعكاسات الاتجاه: إذا ارتفع المذبذب فوق 80 وبدأ في الانخفاض، فهذه علامة على أن زخم الشراء يتلاشى. إذا انخفض المؤشر إلى ما دون 20 وبدأ في الارتفاع، فقد يكون ضغط البيع يتراجع.
- تأكيد نقاط الدخول والخروج: يبحث العديد من المتداولين عن عمليات التقاطع بين الخطين على مخطط ستوكاستيك – عندما يتقاطعان في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع، يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس محتمل.
.
- تجنب عمليات البيع بدافع الذعر: لا يعني مجرد ضخ الأصل لا يعني أنه سيستمر في الارتفاع. إذا كان مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator يومض “ذروة الشراء”، فقد يعني ذلك أن التباطؤ قادم. وبالمثل، قد تشير إشارة “ذروة البيع” إلى حدوث انتعاش.
-
- أقل من 20 → اتجاه ضعيف أو لا يوجد اتجاه على الإطلاق (سوق جانبي).
- من 20 إلى 40 → اتجاه متطور بقوة معتدلة.
- >اتجاه قوي مع زخم وراءه.
-
- تأكيد الاتجاهات القوية – إذا كان مؤشر ADX أعلى من 25-30، فهذا يشير إلى أن الاتجاه لديه قوة كافية للاستمرار. ويساعد ذلك المتداولين على تجنب الوقوع في الحركات الضعيفة.
- تجنب الأسواق المتقلبة – إذا كان مؤشر ADX أقل من 20، فمن المحتمل أن يكون السوق في نطاق، مما يعني أن الاختراقات أقل موثوقية.
- رصد انعكاسات الاتجاه – ارتفاع مؤشر ADX يعني أن الاتجاه يزداد قوة. يمكن أن يشير انخفاض مؤشر ADX بعد حركة كبيرة إلى أن الاتجاه يفقد قوته.
- تأكيد الاتجاهات القوية – إذا كان مؤشر ADX أعلى من 25-30، فهذا يشير إلى أن الاتجاه لديه قوة كافية للاستمرار. ويساعد ذلك المتداولين على تجنب الوقوع في الحركات الضعيفة.
المتوسطات المتحركة ليست سحرية، ولكنها تساعد في تصفية ضوضاء السوق وتعطي المتداولين صورة أوضح للاتجاه. بعد ذلك، دعنا نتحدث عن كيفية تحديد الاتجاهات باستخدام مؤشر الماكد. .
MACD – اصطياد الاتجاهات بالزخم
قد يبدو مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) معقدًا، ولكن لا تدع الاسم يخيفك. في جوهره، يعد MACD مجرد أداة تساعد المتداولين على معرفة متى يكتسب الاتجاه قوة أو يفقدها – وهو أمر مفيد جدًا عندما تحاول تحديد وقت صفقاتك.
كيفية عملها
يتكون مؤشر الماكد من متوسطين متحركين: خط إشارة، وخط MACD، ورسم بياني (مخطط شريطي يوضح الزخم)..
كيف يستخدم المتداولون MACD
رصد انعكاسات الاتجاه
تأكيد الاتجاه
.
.
تجنب التزييف
العديد من المتداولين يستخدمون مؤشر الماكد إلى جانب مؤشرات أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية) لتجنب الإشارات الوهمية.
متى تستخدم MACD
الأفضل للمتداولين المتأرجحين الذين يتطلعون إلى ركوب الاتجاهات بدلاً من اللحاق بكل حركة صغيرة.
يعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاهات السائدة، ولكنه ليس جيدًا في الظروف الجانبية (المتقلبة).
جيد لتأكيد الاختراقات – إذا أظهر مؤشر MACD زخمًا قويًا، فمن المرجح أن يصمد الاختراق.
فكر في مؤشر الماكد كمقياس لقوة الاتجاه. فهو لن يتنبأ بالمستقبل، ولكنه يمكن أن يساعدك على معرفة متى تكون الحركة ذات قوة حقيقية وراءها – أو عندما تكون مجرد حركة تعمل على أبخرة.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator يشبه مقياس الوقود لزخم الأسعار – فهو يخبرك عندما ينفد وقود الأصل وقد يكون من المقرر أن ينعكس اتجاهه. يتألف مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator من خط %K وخط %D، ويمكن استخدامهما لتوليد إشارات بعد عمليات التقاطع..
لا يتتبع المؤشر حركة السعر فحسب، بل يقيس مدى قوة تلك الحركة مقارنةً بتاريخ الأسعار الحديث..
كيف يعمل
تخيل عداءً يركض في مضمار. قد ينطلق بأقصى سرعته، ولكن في مرحلة ما، تبدأ طاقته في الاستنزاف قبل أن يتوقف بالفعل. يعمل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator بنفس الطريقة – فهو يساعد المتداولين على معرفة متى يتباطأ زخم السعر قبل حدوث انعكاس فعلي.
يتحرك المؤشر على مقياس من 0 إلى 100، مع وجود منطقتين رئيسيتين للخطر:
أعلى من 80 → ذروة الشراء: قد يكون الأصل قد نفد من قوته وقد ينعكس اتجاهه للأسفل.
أقل من 20 → ذروة البيع: قد يكون الأصل قد استنفد من ضغوط البيع وقد يرتد مرة أخرى إلى الأعلى..
كيف يستخدمه المتداولون
متى تستخدمه
الأفضل لـ: الأسواق المحدودة النطاق حيث تتحرك الأسعار بين الارتفاعات والانخفاضات..
أقل موثوقية في الاتجاهات القوية – يمكن أن تظل العملات الرقمية في “ذروة الشراء” أو “ذروة البيع” لفترات طويلة خلال فترات الصعود أو الهبوط..
مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) – قياس قوة الاتجاه
مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) يشبه مقبض حجم التداول لاتجاهات السوق – فهو لا يخبرك بالاتجاه الذي يسير فيه السوق، ولكنه يخبرك بمدى قوة الاتجاه. إذا سبق لك أن قفزت إلى صفقة لتكتشف أن الاتجاه كان أضعف من أن يستمر، يمكن أن يساعدك مؤشر ADX على تجنب هذا الخطأ.
كيفية عمله
يتحرك مؤشر ADX على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير الأرقام الأعلى إلى اتجاه أقوى..
على عكس بعض المؤشرات التي تركز على مستويات الأسعار، فإن مؤشر ADX يتعلق بقوة الاتجاه. وهو يعمل جنبًا إلى جنب مع خطين آخرين – +DI (مؤشر الاتجاه الإيجابي) و -DI (مؤشر الاتجاه السلبي) – واللذان يوضحان ما إذا كان الاتجاه صعوديًا أم هبوطيًا. ولكن خط ADX نفسه يقيس فقط مدى قوة الاتجاه، بغض النظر عن الاتجاه..
كيف يستخدمه المتداولون
متى تستخدمه
سوق أبوظبي للأوراق المالية مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في متابعة الاتجاهات بدلاً من الوقوع في الاختراقات الوهمية. من الأفضل استخدامه:
.
.
يُشبه مؤشر Parabolic SAR (التوقف والعكس) أثر فتات الخبز الذي يساعد المتداولين على متابعة الاتجاه ومعرفة متى يحين وقت القفز من السفينة. فهو يضع نقاطًا صغيرة على الرسم البياني – إما أعلى أو أسفل السعر – للإشارة إلى اتجاه الاتجاه والانعكاسات المحتملة..
كيف يعمل
- عندما تكون النقاط أسفل السعر، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي – أي أن السوق يتحرك لأعلى.
- عندما تكون النقاط فوق السعر، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي – أي أن السوق يتحرك نحو الأسفل.
- عندما تنقلب النقاط على الجانبين، فقد يعني ذلك أن الاتجاه ينعكس.
.
.
.
طالما بقيت النقاط على نفس الجانب، فإن الاتجاه لا يزال قائماً. ولكن عندما تتبدل المراكز، فقد يكون ذلك إشارة للخروج من الصفقة أو الاستعداد لاتجاه جديد..
كيف يستخدمه المتداولون
-
- ركوب الاتجاه ركوب الاتجاه – يستخدم المتداولون مؤشر Parabolic SAR للبقاء في الصفقة طالما بقيت النقاط على الجانب الصحيح من السعر.
- تحديد مستويات وقف الخسارة – بما أن النقاط تقترب من السعر مع تطور الاتجاه، يمكن للمتداولين استخدامها كدليل لتوجيه وقف الخسارة المتحرك لجني الأرباح.
.
- تحديد انعكاسات الاتجاه – يمكن أن يكون انعكاس النقطة بمثابة تحذير مبكر بأن الزخم يتغير، مما يشير إلى خروج محتمل أو فرصة تداول جديدة.
.
متى تستخدمه
يعمل مؤشر SAR القطعي بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه القوي، حيث تتحرك الأسعار باستمرار في اتجاه واحد. ومع ذلك، يمكن أن يكون غير موثوق به في الأسواق الجانبية أو المتقلبة، حيث قد يؤدي تقلب النقاط المتكرر إلى توليد إشارات خاطئة..
خواطر أخيرة – إتقان المؤشرات من خلال الممارسة
مؤشرات التداول هي أدوات قوية، ولكنها ليست عصا سحرية. فهي لن تضمن لك تحقيق الأرباح، ولكنها ستساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، واكتشاف الاتجاهات مبكرًا، وتجنب المخاطر غير الضرورية. المفتاح هو معرفة كيفية استخدامها في ظروف السوق المناسبة والجمع بينها للحصول على دقة أفضل. .
جميع مؤشرات التداول التي قمنا بتغطيتها – مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator، ومؤشر ADX، ومؤشر ADX، ومؤشر Parabolic SAR، وغيرها – متاحة في وضع Pro في محاكي التداول </span. إنه المكان المثالي للتدرب على استخدام هذه الأدوات في ظروف السوق الحقيقية دون المخاطرة بخسارة أموال حقيقية..
أفضل طريقة للتحسن في التحليل الفني هي اختبار المؤشرات المختلفة، ورؤية كيف تتصرف في اتجاهات مختلفة، وتعلم كيفية تصفية الإشارات الخاطئة. لذا، إذا كنت ترغب في رفع مستوى مهاراتك في التداول، فقم بالغوص في جهاز المحاكاة وابدأ في التجربة. فكلما تدربت أكثر، كلما أصبحت غرائزك في التداول أكثر حدة.
