شرح عمليات الصعود على العملات الرقمية: كيفية تحقيق أقصى استفادة من الزخم

دعونا نوضح ما هي دورات الثيران، وكيف تتكشف الدورة النموذجية، وكيفية استخدام نظريات الدورة والقرائن على السلسلة، والدروس التي استخلصناها من كل دورة جامحة حتى الآن..

ما هو سباق الثور في العملات الرقمية؟

• ترتفع الأسعار بسرعة، وأحيانًا مئات أو آلاف في المائة.

.

• هناك شعور معدي من الفومو.
• تنتشر التغطية الإخبارية بشكل كبير، ويسأل أفراد عائلتك عن الشراء.

.

• ارتفاع أحجام التداول مع عودة المستخدمين القدامى إلى التداول ووصول أموال جديدة.

أسواق الدببةالوجه الآخر:

• الأسعار تنخفض أو تركد على مدار شهور، بل وسنوات.

.

• الخوف والشكوك وقصص “العملات الرقمية ماتت” أصبحت هي القاعدة.

.

• تباطأ نشاط التداول، وتلاشت العديد من المشاريع.

.

باختصار، فإن مرحلة الصعود هي مرحلة صعود صاروخي، بينما مرحلة الهبوط هي مرحلة هبوط بطيء. إذا كنت تعرف في أي مرحلة أنت، فستتجنب الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض. .

كيف تتكشف دورات سوق العملات المشفرة

تتحرك أسواق العملات المشفرة خلال دورات معروفة. وعلى الرغم من أن التوقيت الدقيق لا يمكن التنبؤ به دائمًا، إلا أن المراحل العامة تتكرر مرارًا وتكرارًا.

إليك التسلسل الكلاسيكي:

التراكم

• المستثمرون الأذكياء والمستثمرون الصبورون يشترون بهدوء بينما المعنويات منخفضة.

.

• الأسعار مستقرة أو في حالة ارتفاع زاحف.
• إشارات على السلسلة: تشير الطفرات في المحافظ التي تحتفظ بالعملات لأكثر من عام إلى الصبر والاقتناع الهادئ.

>.

ماركوب (Bull Run)

• الأسعار تنفجر وترتفع الأسعار، ويحدث ارتفاع صعودي كبير لا يمكن إيقافه.
• يزداد الزخم، ويندفع المستثمرون الجدد إلى الداخل.

.

• تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي واتجاهات البحث.

التوزيع

• المشترون الأوائل يجنون الأرباح مع ارتفاع الأسعار.

.

• تزداد التقلبات وتصبح التقلبات الجامحة شائعة.

.

• تنقلب المشاعر من النشوة إلى القلق.

.

• ابحث عن القرائن على السلسلة: يشير ارتفاع ودائع الصرف وتحرك العملات القديمة فجأة إلى ضغوط بيعية.

.

تخفيض السعر (سوق هابطة)

• تفوق البائعون على المشترين، وتتوقف الأسعار ثم تنخفض (سريعًا أحيانًا وبطيئًا أحيانًا أخرى).
• يغادر المستثمرون الجدد، ويقل الضجيج.
• تظهر أنماط ما بعد السلسلة ارتفاعًا في عدد حاملي الأسهم طويلة الأجل مرة أخرى مع استعداد الناجين للدورة التالية.



لماذا تتكرر هذه الدورات؟

• الحوافز المضمنة في البيتكوين والعملات المشفرة (مثل أحداث النصف) تثير بطبيعة الحال صدمات جديدة للعرض
• دورة السيولة: تدفق الأموال من وإلى أسواق الاستثمار، مثل الأسهم والعملات المشفرة
• علم النفس البشري: الجشع والأمل والذعر يقودان الكثير من الأحداث

ركض الثور التاريخي: الدروس المستفادة

النظر إلى موجات الثيران الكبرى يُظهر ما الذي يثير هذه الطفرات الجامحة وما الذي ينهيها.

2013: الطفرة المبكرة

• المحركون:بورصات جديدة مثل Mt. Gox جعلت الشراء أسهل. اكتسبت البتكوين أول تغطية إعلامية حقيقية لها وشهدت استخدامها كوسيلة للدفع.
• ماذا حدث:ارتفع سعر البيتكوين من 12 دولارًا إلى أكثر من 1,100 دولار خلال عام. ثم انهارت بشدة مع هدوء الضجة وظهرت مشكلات أمنية.

.

2017: جنون الطرح الأولي للعملة

• المحركون:التبني السريع، والعروض الأولية للعملات (ICOs)، والضجيج العالمي. تكدس مستثمرو التجزئة في هذا المجال سعياً وراء المال السهل.
• النتيجة:ارتفعت عملة البيتكوين من 1,000 دولار إلى ما يقرب من 20,000 دولار. شهدت الإيثيريوم والعملات البديلة انفجارات مماثلة. وأدت الحملة التنظيمية الصارمة وعمليات الطرح الأولي للعملة الفاشلة إلى سوق هابطة قاسية.

2020-2021: وصول المؤسسات

• المحركون:بدأت الشركات الكبرى (مثل Tesla وSquare وSteria، وSteria، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) في إضافة البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية. ازداد اهتمام وول ستريت. أدى “خفض البيتكوين إلى النصف” في عام 2020 إلى خفض المعروض الجديد بنسبة 50%.

.

• نتيجة:بلغت عملة البيتكوين 69,000 دولار. دفع الخوف من التضخم الكثيرين إلى البحث عن “الذهب الرقمي”. انتهى هذا الارتفاع مع ارتفاع أسعار الفائدة، والانهيارات البارزة (مثل FTX)، وضغوط السوق العالمية.

2025: التنظيم وصناديق الاستثمار المتداولة والروايات الجديدة

تم إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية، والتي تتيح لأي شخص شراء البيتكوين في الوساطة الخاصة به. يقود المستثمرون المؤسسيون الآن زخم السوق، خاصةً حول صدمات العرض مثل تخفيض 2024 إلى النصف..

العوامل الكبيرة:

• تدفقات صناديق الاستثمار الأجنبيةتدفقات أموال، ولكنها غيرت أيضًا كيفية أداء العملات البديلة (هيمنة البيتكوين الآن أعلى).
• هي من أبرز الأحداث. وعلى عكس الدورات السابقة، فإن الاتجاهات الخاصة بالقطاع أكثر كثافة وأحيانًا تنفصل عن البيتكوين.
• – التضخم، وأسعار الفائدة، والسياسة – هي التي تحدد الإيقاع، وليس فقط أخبار العملات الرقمية.

يساعد المزيد من الأموال المؤسسية على تقليل التقلبات الجامحة ولكن يمكن أيضًا أن يطيل الدورات أو يغير الأنماط التقليدية. التنظيم يجعل السوق أقل توحشًا، لكنه يمكن أن يغير المشاعر بسرعة..

الدروس الأساسية من كل جولة صعود

• الضجيج والأموال الجديدة يقودان معظم الاتجاه الصعودي، ولكن كل قمة يتبعها إعادة ضبط حادة.
• لا تزال أحداث “التنصيف” تعمل كمنصات انطلاق، ولكن القوى الخارجية (مثل التنظيم أو التمويل العالمي) تلعب الآن دورًا أكبر.

.

• المستثمرون الأذكياء يركزون على توقيت الدخول والخروج، وليس ملاحقة كل شمعة خضراء.

الخلاصة؟ تميل الدورات الصاعدة إلى اتباع أنماط متكررة، ولكن كل دورة لها حبكة أو اثنتين. تعرف على الدورة، وراقب الإشارات، وحافظ على رأسك بينما يفقد الجميع رؤوسهم.

كيف تكتشف صعود العملات المشفرة قبل حدوثها وأثناء حدوثها

لن تجد لافتة نيون تومض “Bull Run Now!”. ولكن يمكنك قراءة اللافتات.

الأمر يتعلق باكتشاف المزيج الصحيح من المؤشرات الفنية والنشاط على السلسلة وموجات الضجيج (أو الخوف). إليك ما تحتاج إلى معرفته. .

المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني

عندما يبدأ السوق في الإقلاع، عادةً ما يترك أدلة في الرسوم البيانية لتداول العملات الرقميةقبل أن تصرخ العناوين الرئيسية “أعلى مستوى جديد على الإطلاق”.

إذا كنت تحب اكتشاف الأنماط وقراءة الإشارات، فراقب هذه:

• تحركات القطع المكافئ:مخطط السعر الذي يتحول من منحدر لطيف إلى صاروخ شبه عمودي؟ قطع مكافئ كلاسيكي. غالبًا ما يشير ذلك إلى المرحلة الوسطى من الاتجاه الصعودي.
• طفرات في الحجم:النمو الحقيقي يغذيه حجم شراء كبير. عندما تأتي قفزات الأسعار مصحوبة بقفزة كبيرة في الحجم، فغالبًا ما تكون هذه هي “الصفقة الحقيقية”.
• نمط “كوب ومقبض”: يبدو نمط “كوب ومقبض”، كما خمنت ذلك، فنجان شاي. فهو يظهر قاعًا مستديرًا يتبعه انخفاض قصير (“المقبض”) قبل الاختراق. عندما ترى هذا على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي، فهذا يعني أنه صعودي. </li
• المتوسطات المتحركة:المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs)، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMAs)، مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا و200 يوم، تعطيك أدلة كبيرة. “التقاطع الذهبي” هو عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. يحب الثيران هذه الإشارة، وغالبًا ما تسبق الارتفاعات الكبيرة.

ولكن تذكر: لا يوجد نمط مضمون ولا شيء مضمون. تحقق مرة أخرى من الإشارات مع الحجم والمشاعر الأوسع نطاقًا قبل المراهنة على المزرعة.

.

مقاييس على السلسلة يجب مراقبتها

على عكس الأسهم، تتيح لك العملات المشفرة إلقاء نظرة خاطفة داخل المصنع. تُخبرك بيانات البلوك تشين (“المقاييس على السلسلة”) بما يفعله أصحاب العملات المشفرة والحيتان بالضبط

إشارات رئيسية على السلسلة للركضات الصاعدة:

• نمو العناوين الجديدة:إذا ارتفع عدد المحافظ النشطة فجأة، فهذا يعني غالبًا أن المستثمرين الجدد يتدفقون.
• هذه الموجات هي موجات HODL: هذه الموجات ترسم المدة التي تم الاحتفاظ بالعملات فيها دون أن تتحرك. عندما تبدأ موجات HODL التي تزيد عن عام واحد في التقلص، فغالبًا ما يعني ذلك أن حاملي العملات القدامى بدأوا أخيرًا في جني الأرباح – وعادةً ما تكون إشارة ثور متأخرة. إذا بدأت موجات HODL في النمو أثناء الانخفاضات، فهذا يعني تراكم هادئ. إنها إشارة إلى أن الموجة الصاعدة التالية قد تكون في طور التخمير.
• مراقبة أين تذهب العملات. عندما يغادر المزيد من العملات العملات البورصات (ترتفع عمليات سحب الأموال)، فمن المحتمل أن تقوم الحيتان بإيقاف الأصول لفترة طويلة. تشير زيادة الإيداعات إلى أن عمليات البيع قادمة.

.

• تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة: منذ إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية، تعتبر التدفقات الداخلة والخارجة مقياسًا قويًا. وعادةً ما تضيف التدفقات الكبيرة والثابتة لصناديق المؤشرات المتداولة تدفقات كبيرة وثابتة إلى التدفقات الداخلة.

المشاعر والمحفزات الخارجية

في بعض الأحيان، لا يتعلق الأمر بما تقوله الرسوم البيانية. بل ما تصرخ به الجماهير، وما تضخه العناوين الرئيسية، وما يفعله المشرعون في هذا الشأن.

المشاعر الرئيسية والمحفزات الخارجية التي تشير إلى صعود الثور (أو استنفاده):

• اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي:تفجر عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية، وعلامات الهاشتاج مثل #Bitcoin أو #CryptoMoon الرائجة، وظهور عملات meme في المحادثات غير الرسمية، كل ذلك يشير إلى ارتفاع الإثارة.
• إذا رأيت عمليات البحث على جوجل تتزايد بشكل كبير: إذا رأيت عمليات البحث عن “كيفية شراء العملات الرقمية” أو “سعر البيتكوين” تتزايد بشكل كبير، فهذه علامة رئيسية على اهتمام جديد من جانب الأفراد. في موجات الصعود السابقة، جاءت هذه الارتفاعات بعد الارتفاعات الجديدة مباشرةً ولكن قبل مرحلة الهوس.
• دورات الأخبار:التغطية الإيجابية من بلومبرج أو سي إن بي سي أو “رجل التشفير” الذي عينته بنفسك في الدردشة الجماعية يعزز الثقة. الإعلانات المؤسسية، مثل قيام شركة كبرى بإضافة البيتكوين، هي إشارات ضخمة.

.

• إعلانات تنظيمية: تؤدي الموافقات على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، أو القوانين الجديدة التي تجعل الوصول إلى العملات الرقمية أكثر سهولة، أو قيام الدول الكبرى بتخفيف القيود إلى إثارة حركة صعودية. ولكن كن حذرًا: فقد أنهت الأخبار السلبية المفاجئة أكثر من موجة صعود واحدة خلال ساعات.
• التحولات الاقتصادية الكلية:يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة، أو ضعف الثقة في البنوك، أو المخاوف من التضخم إلى دفع الأموال إلى البيتكوين. ودائمًا ما تدفع قصص مثل بلد يكافح انهيار العملة (فكر في الأرجنتين) إلى الاتجاه الصعودي في تلك المناطق.

.

الضربات السريعة التي تزيد من الفومو:

• التقاطع بين التشفير والذكاء الاصطناعيتحصل على عناوين كبيرة ويمكنها ضخ قطاعات محددة.
• تراجع الشكوك حول العملات المشفرةفي وسائل الإعلام يجذب المتشككين في العملات المشفرة.

الخط السفلي:ستعرف أن مشاعر ركض الثور تبلغ ذروتها عندما يسأل الجميع – جارك وسائق أوبر الخاص بك، وسائق ابن عمك الذي يمشي مع كلبك – عن كيفية الشراء. وغالبًا ما يكون ذلك قريبًا من القمة، ولكن إذا التقطت الضجة في وقت مبكر، يمكنك ركوب معظم الموجة.

.
تذكر أن اكتشاف موجة الصعود يتعلق بمراقبة القرائن الثلاثة: الرسوم البيانية، وسلسلة الكتل، والضوضاء من حولك. لا توجد قطعة واحدة تروي القصة بأكملها. .

ما يجب القيام به خلال موجة صعود العملات الرقمية: الاستراتيجيات وإدارة المخاطر

عندما يشتعل سوق العملات الرقمية من السهل أن تنشغل بالضجيج وتنسى الأساسيات. إليك بعض استراتيجيات التشفيرلتكون حادًا ومسيطرًا عندما يكون كل شيء في حالة انفجار.

تحديد حجم الصفقة وتنويع المحفظة

أنت لن تضع كل رهانك على رقم واحد على طاولة الروليت، أليس كذلك؟ وإذا، فلا يجب عليك فعل ذلك، حسنًا، لا يجب عليك فعل ذلك. وينطبق الشيء نفسه على العملات المشفرة. .

انشر رهاناتك. لا تدع عملة واحدة أو عملة رمزية واحدة تقرر مصيرك خلال فترة الصعود.

حافظ على توازنك باستخدام هذه التكتيكات:

• لا تستثمر أكثر مما يمكنك أن تخسره.ضع في اعتبارك دائمًا أنك قد تخسر كل استثماراتك. تحتاج إلى استثمار مبلغ يمكنك أن تقبل خسارته.

.

• احتفظ بمزيج: رؤوس أموال كبيرة مثل BTC و ETH، ورؤوس أموال متوسطة واعدة، وربما تخصيص صغير للاتجاهات الجديدة (الذكاء الاصطناعي، DePIN). لا تفرط في المراهنة على عملة رمزية واحدة.
• تجنب مضاعفة الرهان.إذا ارتفع أحد الأصول، قاوم مطاردته بمزيد من رأس المال. لا تطارد حركة السعر الأخضر أبدًا.

.

جني الأرباح: الطرق والتوقيت

من المثير أن ترى محفظتك تضيء باللون الأخضر، ولكن المكاسب غير المحققة يمكن أن تتلاشى إذا لم تكن لديك خطة.

إليك طرق بسيطة ومثبتة للحفاظ على المكاسب دون أن تغادر الحفلة مبكرًا.

أفضل استراتيجيات الخروج:

• استراتيجية الخروج من التكلفة بالدولار (DCA):
  • بيع على دفعات صغيرة مع ارتفاع السعر.
  • ضع أوامر البيع على فترات (على سبيل المثال، كل 5-10% ارتفاع في السعر).

  .

  • يزيل الانفعال والذعر “كل شيء أو لا شيء”.
• مخارج مرحلية:
  • تحديد مراحل الخروج (على سبيل المثال، 2x، 3x، 5x، 5x عملية الشراء الأولية).
  • قم ببيع نسبة مئوية ثابتة (ربما 20-30%) في كل مرحلة.
  • يبقيك في اللعبة مع ضمان بعض الانتصارات.

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

إذا كان هناك وقت لارتكاب الأخطاء العاطفية، فهو أثناء ركض الثور. يمكن للجشع والفومو أن يشوشا على تفكيرك في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الانضباط أكثر من غيره. انتبه لهذه الفخاخ:

الطمع<span

>>اعتقاد أن كل عملة سوف “تذهب إلى القمر.”>.

>الاعتقاد بأنك ستختار القمة بالضبط.

FOMO</span

>>القفز إلى العملات الساخنة في وقت متأخر بعد تحقيق مكاسب كبيرة..

❌❌”السماح للعناوين الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي بدفعك إلى صفقات سيئة.

الشراء المتأخر

>>>الدخول في الصفقات بعد الارتفاعات الكبيرة، عندما ترتفع مخاطر الانعكاس.

>ملاحقة العملات الميمية أو الاتجاهات الجديدة دون بحث.>.

إهمال استراتيجيات الخروج>

>>عدم تحديد أهداف وقف الخسارة أو جني الأرباح مقدمًا.>عدم تحديد أهداف وقف الخسارة أو جني الأرباح مقدمًا.

❌❌على أمل أن “تعرف” متى تبيع (المفسد: لن تعرف).

كيف تبقى منضبطًا:

5. وجود أرقام الدخول والخروج ووقف الخسارة على الورق (أو على الأقل ملاحظاتك على الهاتف) يجعلك مركزاً.
9. كلما شعرت بالضغط للقيام بشيء ما بسرعة، لا تفعل ذلك. بدلاً من ذلك، ابتعد ولا تفعل أي شيء حتى الغد. لا شيء مستعجل لدرجة أن يومًا واحدًا سيجعلك تفوتك حقًا.

.

13. تخطيط السيناريو.تدرب ذهنيًا على كل من حالتي “كل شيء يتعطل” و”يعمل أعلى”. قرر ما ستفعله في كل منهما قبل حدوثها.

.

16. لقد حققت عمليات الصعود في العملات المشفرة مليونيرات بين عشية وضحاها. لكنها قضت أيضًا على محافظ أكثر من كلمات المرور السيئة.

.

أفكار أخيرة

السوق يكافئ الصبر والانضباط والوعي الذاتي، وليس فقط الشجاعة أو الرهانات الجامحة. فالنجاح في سباقات الصعود في العملات الرقمية يعتمد على الاستعداد وثبات الأعصاب.

لا تحتاج إلى حظ خارق، بل تحتاج فقط إلى خطة محكمة وعقل صافٍ وشجاعة للالتزام بقواعدك حتى عندما يصبح الحشد جامحًا.

استخدم الإشارات والاستراتيجيات الموضحة هنا ككتاب لعبك.

;