Explication des cycles haussiers des crypto-monnaies : Comment tirer le meilleur parti de l’élan

Vous avez déjà eu l’impression que tout le monde gagne de l’argent dans les crypto-monnaies, sauf vous ? Bienvenue dans le monde sauvage des hausses. C’est une période où les prix (de pratiquement toutes les pièces) grimpent en flèche, où l’optimisme monte en flèche et où les crypto-monnaies occupent le devant de la scène dans les discussions de groupe.

Mais si vous vous êtes déjà demandé ce qui déclenche ces hausses, pourquoi elles ne durent pas éternellement ou comment éviter le FOMO, vous êtes au bon endroit.

Si vous investissez ou si vous y pensez, vous devez savoir quand le battage médiatique est réel, quels sont les signaux à surveiller et comment protéger vos profits avant que la musique ne s’arrête.

Dans ce guide, vous trouverez une analyse simple du fonctionnement des cycles haussiers, des moyens de repérer les signes avant-coureurs et des mesures pratiques pour rester en sécurité tout en poursuivant les gains. Il couvre le cycle typique du marché, vous donne des moyens clairs de reconnaître quand un cycle s’accélère et vous présente des stratégies éprouvées pour entrer (ou sortir) du marché sans perdre votre chemise.

Comprendre les cycles du marché des crypto-monnaies et les cycles haussiers

Le prix des crypto-monnaies ne monte pas en ligne droite. La plupart du temps, il connaît des hausses explosives appelées bull runs et des baisses profondes connues sous le nom de bear markets.

Examinons ce que sont les cycles haussiers, comment se déroule un cycle typique, comment utiliser les théories sur les cycles et les indices sur la chaîne, et les leçons que nous avons tirées de chaque course folle jusqu’à présent.

Qu’est-ce qu’un cycle haussier sur les crypto-monnaies ?
Un marché haussier des crypto-monnaiesest une période pendant laquelle les pièces de monnaie voient leurs prix grimper plus vite et plus haut pendant des mois.

• Les prix augmentent rapidement, parfois de centaines ou de milliers de pour cent.
• Il y a un sentiment contagieux de FOMO.
• La couverture médiatique s’emballe, et les membres de votre famille vous demandent si vous voulez participer à l’opération.
• Les volumes de transactions augmentent à mesure que les anciens utilisateurs reviennent et que de nouveaux fonds arrivent.

Les marchés de l’ourssont le revers de la médaille:.

• Les prix chutent ou stagnent pendant des mois, voire des années.
• La peur, le scepticisme et les histoires de « crypto est mort » deviennent la norme.
• L’activité commerciale ralentit et de nombreux projets disparaissent.

En bref, un marché haussier est une montée en flèche, tandis qu’un marché baissier est une lente descente. Si vous savez dans quelle phase vous vous trouvez, vous éviterez d’acheter à prix fort et de vendre dans la panique.

Comment se déroulent les cycles du marché des crypto-monnaies

Les marchés des crypto-monnaies évoluent selon des cycles reconnaissables. Bien que le moment exact ne soit pas toujours prévisible, les étapes générales se répètent encore et encore.

Voici la séquence classique:

Accumulation

• L’argent intelligent et les investisseurs patients achètent tranquillement lorsque le sentiment est bas.
• Les prix sont stables ou en hausse progressive.
• Signaux en chaîne : Les pics dans les portefeuilles détenant des pièces depuis plus d’un an sont le signe d’une patience et d’une conviction tranquille.

Markup (Bull Run)

• Les prix se détachent et il y a une grande poussée haussière imparable.
• L’élan grandit et de nouveaux investisseurs se précipitent.
• Les médias sociaux et les tendances de recherche explosent.

Distribution

• Les acheteurs précoces prennent des profits lorsque les prix grimpent.
• La volatilité augmente et les fluctuations sauvages deviennent courantes.
• Le sentiment passe de l’euphorie à l’anxiété.
• Recherchez des indices sur la chaîne : L’augmentation des dépôts d’échange et le déplacement soudain de pièces anciennes signalent une pression à la vente.

Markdown (Bear Market)

• Les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, les prix stagnent puis chutent (parfois rapidement, parfois lentement).
• Les nouveaux investisseurs s’en vont, et l’engouement se tarit.
• Les modèles en chaîne montrent un pic dans les détenteurs à long terme, alors que les survivants se préparent pour le prochain cycle.

Pourquoi ces cycles se répètent-ils?

• Les incitations intégrées au bitcoin et aux crypto-monnaies (comme les événements de réduction de moitié) provoquent naturellement de nouveaux chocs de l’offre

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• Cycle de liquidité : flux d’argent entrant et sortant des marchés d’investissement, tels que les actions et les crypto

.

• Psychologie humaine : L’avidité, l’espoir et la panique sont les moteurs de l’action

Les hausses historiques : les leçons à tirer

L’examen des principaux cycles haussiers montre ce qui déclenche réellement ces poussées sauvages et ce qui y met fin.

2013 : Le premier boom

• Moteurs: De nouvelles bourses comme Mt. Gox ont facilité l’achat. Le bitcoin a bénéficié de sa première véritable couverture médiatique et a été utilisé comme moyen de paiement.
• Ce qui s’est passé: Le prix du bitcoin est passé de 12 dollars à plus de 1 100 dollars en l’espace d’un an. Il s’est ensuite effondré en raison de l’essoufflement de l’engouement et de l’apparition de problèmes de sécurité.

2017 : La frénésie des ICO

• Moteurs: Adoption rapide, Initial Coin Offerings (ICOs), et battage médiatique mondial. Les investisseurs individuels se sont engouffrés dans la brèche, à la recherche d’argent facile.
• Résultat:Le bitcoin est passé de 1 000 à près de 20 000 dollars. L’Ethereum et les altcoins ont connu des explosions similaires. La répression réglementaire et l’échec des ICO ont déclenché un marché baissier brutal.

2020-2021 : les institutions arrivent

• Moteurs:Les grandes entreprises (Tesla, Square et Strategy, anciennement MicroStrategy) ont commencé à ajouter le bitcoin à leur bilan. L’attention de Wall Street s’est accrue. Le « halving » du bitcoin en 2020 a réduit l’offre de 50 %.
• Résultat:Le bitcoin a atteint 69 000 dollars. La crainte de l’inflation a poussé de nombreuses personnes à rechercher de l' »or numérique ». La hausse des taux d’intérêt, les effondrements spectaculaires (comme celui de FTX) et les tensions sur les marchés mondiaux ont mis fin à la course.

2025 : Réglementation, ETF et nouveaux récits

Ce qui est différent:Les ETF Spot Bitcoin ont été lancés, ce qui permet à n’importe qui d’acheter des bitcoins dans sa maison de courtage. Les investisseurs institutionnels sont désormais à l’origine de la dynamique du marché, en particulier en cas de chocs d’offre comme la réduction de moitié de 2024.

Grands facteurs:

• Les flux entrants des ETF ont injecté de l’argent, mais ont également modifié la performance des altcoins (la dominance du Bitcoin est maintenant plus élevée).
• L’IA et les actifs tokenisés sont des sujets de premier plan. Contrairement aux cycles précédents, les tendances sectorielles sont plus intenses et se dissocient parfois du bitcoin.
• La macroéconomie – l’inflation, les taux d’intérêt et la politique – donne le tempo, et pas seulement les nouvelles sur les crypto-monnaies.

Risques et observations:L’augmentation de l’argent institutionnel contribue à réduire les fluctuations sauvages, mais peut également prolonger les cycles ou modifier les modèles traditionnels. La réglementation rend le marché moins sauvage, mais elle peut rapidement modifier les sentiments.

Les principaux enseignements de chaque cycle haussier

• Le battage médiatique et l’argent frais alimentent la majeure partie de la tendance haussière, mais chaque sommet est suivi d’une forte reprise.
• Les événements de « réduction de moitié » servent toujours de tremplin, mais les forces extérieures (comme la réglementation ou la finance mondiale) jouent désormais un rôle plus important.
• Les investisseurs avisés se concentrent sur le timingles entrées et les sorties, et non sur la poursuite de chaque bougie verte.

La conclusion ? Les cycles haussiers ont tendance à suivre des schémas reproductibles, mais chaque cycle comporte un ou deux rebondissements. Apprenez le cycle, surveillez les signes et gardez la tête froide pendant que tout le monde perd la sienne.

Comment repérer un cycle haussier des cryptomonnaies avant et pendant qu’il se produit

Vous ne trouverez pas de panneau au néon affichant « Bull Run Now ! ». Mais vous pouvez lire les signes.

Il s’agit de repérer la bonne combinaison d’indicateurs techniques, d’activité sur la chaîne et de vagues d’enthousiasme (ou de peur). Voici ce que vous devez savoir.

Indicateurs techniques et graphiques

Lorsque le marché commence à décoller, il laisse généralement des indices dans les graphiques de trading de crypto-monnaiesavant que les gros titres ne crient « nouveau record absolu ».

Si vous aimez repérer les modèles et lire les signaux, gardez un œil sur ceux-ci:.

• Mouvements paraboliques:Un graphique de prix qui passe d’une pente douce à une fusée presque verticale ? Il s’agit d’une parabole classique. Cela signale souvent la phase intermédiaire d’un cycle haussier.
• Pics de volume:La croissance réelle est alimentée par un volume d’achat important. Lorsque les hausses de prix s’accompagnent d’une forte augmentation du volume, il s’agit souvent d’une « véritable affaire ».
• Modèle « tasse et poignée »: Le modèle « tasse et poignée » ressemble, vous l’aurez deviné, à une tasse de thé. Elle présente un fond arrondi suivi d’un bref creux (« poignée ») avant une rupture. Lorsque vous observez ce phénomène sur un graphique journalier ou hebdomadaire, il est haussier.
• Moyennes mobiles: Les moyennes mobiles simples (SMA), telles que les 50 jours et les 200 jours, vous donnent des indices importants. On parle de « croisement en or » lorsque la moyenne mobile à 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Les haussiers adorent ce signal, qui précède souvent des hausses importantes.

Mais rappelez-vous: Aucun modèle n’est infaillible et rien n’est garanti. Vérifiez les signaux avec le volume et le sentiment général avant de parier sur la ferme.

Métriques de la chaîne à surveiller

Contrairement aux actions, les crypto-monnaies vous permettent de jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’usine. Les données de la chaîne de blocs (« métriques sur la chaîne ») vous indiquent exactement ce que font les détenteurs et les baleines.

Signaux clés de la chaîne de blocs pour les cycles haussiers :

• Nouvelle croissance des adresses:Si le nombre de portefeuilles actifs augmente soudainement, cela signifie souvent que de nouveaux investisseurs arrivent.
• Vagues HODL: Elles indiquent la durée pendant laquelle les pièces ont été conservées sans bouger. Lorsque les vagues HODL de plus d’un an commencent à diminuer, cela signifie souvent que les anciens détenteurs prennent enfin leurs profits, ce qui est généralement un signal de fin de période de hausse. Si les vagues HODL commencent à croître pendant les creux, il s’agit d’une accumulation silencieuse. C’est un signe que la prochaine vague haussière pourrait être en train de se préparer.
• Flux d’échange:Regardez où vont les pièces. Lorsque davantage de pièces quittent les bourses (les retraits augmentent), les baleines sont probablement en train de stocker des actifs pour le long terme. L’augmentation des dépôts laisse présager des ventes.
• Flux des ETF: Depuis le lancement des ETF Bitcoin au comptant, les flux entrants et sortants constituent un baromètre solide. Les entrées importantes et régulières des ETF ajoutent généralement du kérosène à la course.

Sentiment et catalyseurs externes

Parfois, ce n’est pas ce que disent les graphiques. Ce sont les cris de la foule, les gros titres des journaux et l’action des législateurs qui comptent.

Sentiment clé et déclencheurs extérieurs qui signalent un cycle haussier (ou son épuisement):

• Tendances des médias sociaux: L’explosion des recherches par mots clés, les hashtags comme #Bitcoin ou #CryptoMoon, et les mèmes de pièces apparaissant dans les conversations courantes sont autant de signes d’une excitation croissante.
• Pics de recherche sur Google:Si vous voyez des recherches du type « comment acheter de la crypto » ou « prix du bitcoin » exploser, c’est un signe majeur d’un intérêt nouveau de la part des détaillants. Dans les cycles haussiers passés, ces poussées ont eu lieu juste après de nouveaux sommets, mais avant le stade de la manie.
• Cycles de nouvelles:Une couverture positive de Bloomberg, CNBC, ou de l’autoproclamé « crypto guy » de votre groupe de discussion renforce la confiance. Les annonces institutionnelles, comme l’ajout de Bitcoin par une grande entreprise, sont des signaux très importants.
• Annonces réglementaires:L’approbation des ETF Bitcoin, les nouvelles lois rendant les crypto-monnaies plus accessibles ou l’assouplissement des restrictions dans les principaux pays déclenchent une action haussière. Mais attention : des nouvelles négatives soudaines ont mis fin à plus d’un cycle haussier en quelques heures.
• Les changements macroéconomiques:La baisse des taux d’intérêt, l’affaiblissement de la confiance dans les banques ou les craintes d’inflation peuvent pousser l’argent vers le bitcoin. Des histoires comme celle d’un pays qui lutte contre l’effondrement de sa monnaie (comme l’Argentine) entraînent toujours une tendance à la hausse dans ces régions.

Les coups d’éclat qui font grimper la FOMO:

• Crossovers Crypto/AI font les gros titres et peuvent pomper des secteurs spécifiques.
• Le déclin du crypto-scepticisme dans les médias attire les réfractaires.

Bottom line: Vous saurez que le sentiment haussier atteint son apogée lorsque tout le monde – votre voisin, votre chauffeur Uber et le promeneur de chien de votre cousin – vous demandera comment acheter. C’est souvent proche du sommet, mais si vous attrapez le buzz plus tôt, vous pouvez surfer sur la plus grande partie de la vague.

N’oubliez pas que pour repérer un mouvement haussier, il faut surveiller les trois indices : les graphiques, la blockchain et le bruit autour de vous. Aucun élément n’explique à lui seul toute l’histoire.

Que faire pendant une hausse des crypto-monnaies : stratégies et gestion des risques

Lorsque le marché des cryptomonnaies s’enflamme, il est facile de se laisser emporter par le battage médiatique et d’oublier les principes de base. Voici quelques stratégies crypto pour être incisif et garder le contrôle lorsque tout explose..

Dimensionnement des positions et diversification du portefeuille

Vous ne miseriez pas tous vos jetons sur un seul numéro à la roulette, n’est-ce pas ? Et si vous le feriez, vous ne devriez vraiment pas. Il en va de même pour les crypto-monnaies.

Éparpillez vos paris. Ne laissez pas une seule pièce ou un seul jeton décider de votre sort pendant un cycle haussier.

Maintenez l’équilibre avec ces tactiques:

• N’investissez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Gardez toujours à l’esprit que vous pouvez perdre tous vos investissements. Vous devez investir un montant que vous pouvez accepter de perdre.
• Diversifiez les secteurs et les actifs. Conservez un mélange : des grandes capitalisations comme BTC et ETH, des moyennes capitalisations prometteuses, et peut-être une petite allocation aux nouvelles tendances (AI, DePIN). Ne misez pas trop sur un seul jeton.
• Évitez de doubler la mise.Si un actif se redresse, résistez à l’envie de le poursuivre avec plus de capital. Ne poursuivez jamais l’action des prix dans le vert.

Prise de profits : méthodes et timing

Il est passionnant de voir son portefeuille s’illuminer en vert, mais les gains non réalisés peuvent s’évanouir si vous n’avez pas de plan.

Voici des moyens simples et éprouvés de bloquer les gains sans quitter la fête trop tôt.

Stratégies de sortie:

• Moyenne des coûts en dollars (DCA):
  • Vendre par petits lots lorsque le prix grimpe.
  • Établissez des ordres de vente à intervalles réguliers (par exemple, à chaque gain de prix de 5 à 10 %).
  • Élimine les émotions et la panique du « tout ou rien ».
• Sorties échelonnées:
  • Définissez des étapes (par exemple, 2x, 3x, 5x votre achat initial).
  • Vendre un pourcentage fixe (peut-être 20-30%) à chaque étape.
  • Se maintenir dans le jeu tout en garantissant des gains.

Les erreurs courantes et comment les éviter

S’il y a un moment où l’on peut commettre des erreurs émotionnelles, c’est bien pendant un cycle haussier. La cupidité et le sentiment d’impuissance peuvent troubler votre réflexion au moment même où vous avez le plus besoin de discipline. Surveillez ces pièges:

Greed

❌Believeing every coin will « go to the moon. »

❌Refusant de prendre des profits, convaincu de choisir exactement le sommet..

FOMO

❌Jumping in hot coins late after big gains.

❌Laisser les gros titres et les médias sociaux vous pousser dans de mauvaises transactions..

Les achats tardifs

❌Entrée en position après des reprises importantes, lorsque le risque de retournement est élevé.

❌Chasser les mèmes de pièces ou les nouvelles tendances sans recherche..

Négliger les stratégies de sortie

❌Notting stop-loss or take-profit targets up front..

❌Hoping you will « just know » when to sell (spoiler : you won’t).

Comment rester discipliné:

1. Écrivez votre plan.Le fait d’avoir les numéros d’entrée, de sortie et de stop-loss sur papier (ou au moins vos notes téléphoniques) vous permet de rester concentré.

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2. Ne négociez pas sous le coup de l’émotion.Lorsque vous ressentez la pression de faire quelque chose rapidement, ne le faites pas. Au lieu de cela, éloignez-vous et ne faites rien avant demain. Rien n’est si urgent qu’un seul jour vous fera vraiment manquer quelque chose.
3. Planification du scénario. Répétez mentalement les scénarios « tout tombe en panne » et « le système fonctionne mieux ». Décidez de ce que vous ferez dans chaque cas avant qu’il ne se produise.
4. Comprendre les risques.Les hausses des cryptomonnaies ont fait des millionnaires du jour au lendemain. Mais ils ont aussi fait disparaître plus de portefeuilles que de mauvais mots de passe.

Réflexions finales

Le marché récompense la patience, la discipline et la conscience de soi, pas seulement les tripes ou les paris fous. Le succès dans les cycles haussiers des crypto-monnaies se résume à la préparation et aux nerfs solides.

Vous n’avez pas besoin d’une chance surhumaine, juste d’un plan solide, d’un esprit clair et du courage de vous en tenir à vos règles même lorsque la foule se déchaîne.

Utilisez les signaux et les stratégies présentés ici comme votre manuel de jeu.

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