Crypto bika futások magyarázata: Hogyan lehet a legtöbbet kihozni a lendületből?
Vuk Martinovic
Volt már olyan érzésed, hogy mindenki pénzt keres a kriptón, csak te nem? Üdvözöljük a bikafutamok vad világában. Ez az az időszak, amikor az árak (gyakorlatilag minden érme esetében) az egekbe szöknek, az optimizmus szárnyal, és a kripto a csoportos beszélgetések középpontjába kerül.
De ha valaha is elgondolkodtál már azon, hogy valójában mi váltja ki ezeket a futásokat, miért nem tartanak örökké, vagy hogyan kerüld el a FOMO-t, akkor jó helyen jársz..
Ha befektetsz, vagy ezen gondolkodsz, tudnod kell, mikor valós a hype, milyen jelekre kell figyelned, és hogyan védheted meg a profitodat, mielőtt a zene megáll..
Ebben az útmutatóban egyszerű bontást találsz arról, hogyan működnek a bikafutamok, hogyan ismerheted fel a korai jeleket, és gyakorlati lépéseket találsz, hogy biztonságban maradj, miközben a nyereséget hajszolod. Foglalkozik a tipikus piaci ciklussal, egyértelmű módokat ad arra, hogy felismerje, ha egy felfutás melegszik, és megosztja a kipróbált stratégiákat, amelyekkel úgy szállhat be (vagy szállhat ki), hogy nem veszíti el az ingét..
A kriptopiaci ciklusok és bikafutások megértése
A kriptók ára nem csak egyenes vonalban emelkedik. Legtöbbször robbanásszerű hullámzásokon, úgynevezett bull runs és mély zuhanásokon, úgynevezett medvepiacokon keresztül mozog.
Leírjuk, mi is az a bikafutás, hogyan alakul ki a tipikus ciklus, hogyan használjuk a cikluselméleteket és a láncban lévő nyomokat, és milyen tanulságokat vontunk le az eddigi minden egyes vad futásból..
Mi az a kripto bikafutás?
A kripto bikapiac olyan időszak, amikor az érmék árai hónapokon keresztül gyorsabban és magasabbra emelkednek.
- Az árak gyorsan emelkednek, néha több száz vagy ezer százalékkal.
- A FOMO érzése ragályos.
- A híradások vadul terjednek, és a családtagjaid érdeklődnek a vásárlásról.
- A kereskedés volumene megugrik, ahogy a régi felhasználók visszaszállnak és új pénzek érkeznek.
Megjelenik a FOMO.
A medvepiacok a másik oldal:
- Az árak hónapokon, sőt éveken keresztül csökkennek vagy stagnálnak.
- A félelem, a szkepticizmus és a „a kripto halott” történetek válnak normává.
- A kereskedési aktivitás lelassul, és sok projekt elhalványul.
Röviden, a bikapiac egy rakétaút felfelé, míg a medvepiac egy lassú lecsúszás. Ha tudod, hogy melyik fázisban vagy, elkerülheted, hogy magasan vásárolj és pánikszerűen alacsonyan adj el.
Hogyan alakulnak a kriptopiaci ciklusok
A kriptopiacok felismerhető ciklusokon keresztül mozognak. Bár a pontos időzítés nem mindig kiszámítható, az általános szakaszok újra és újra lejátszódnak.
Itt a klasszikus sorrend:
Akkumuláció
- Az okos pénz és a türelmes befektetők csendben vásárolnak, amíg a hangulat alacsony.
- Az árak stabilak vagy kúsznak felfelé.
- A láncban lévő jelzések: A több mint egy éve érméket tartó pénztárcák kiugrása türelmet és csendes meggyőződést jelez.
Markup (Bull Run)
- Az árak kitörnek, és egy nagy, megállíthatatlan felfelé ívelés következik.
- A lendület növekszik, és új befektetők özönlenek be.
- A közösségi média és a keresési trendek robbanásszerűen terjednek.
Disztribúció
- A korai vásárlók nyereséget vesznek fel, ahogy az árak emelkednek.
- A volatilitás megnő és a vad kilengések gyakorivá válnak.
- A hangulat eufóriából szorongásba csap át.
- Keresd a láncban lévő nyomokat: Az emelkedő cserebetétek és a hirtelen mozgó régi érmék eladási nyomást jeleznek.
Márkázás (medvepiac)
- Az eladók túlsúlyban vannak a vevőkkel szemben, az árak megtorpannak, majd (néha gyorsan, néha lassan) csökkennek.
- Az új befektetők távoznak, és a hype elapad.
- A láncolaton belüli minták ismét a hosszú távú tulajdonosok kiugrását mutatják, mivel a túlélők felkészülnek a következő ciklusra.
Miért ismétlődnek ezek a ciklusok?
- A Bitcoinba és a kriptóba beépített ösztönzők (mint például a felezési események) természetesen újabb kínálati sokkokat váltanak ki
- Liquiditási ciklus: pénz áramlik be és ki a befektetési piacokra, például a részvényekbe és a kriptóba
- Az emberi pszichológia: A kapzsiság, a remény és a pánik mozgatja az akciók nagy részét
Történelmi bikafuttatások: tanulságok
A nagyobb bikafuttatások áttekintése megmutatja, hogy mi váltja ki ezeket a vad hullámzásokat, és mi vet véget nekik.
2013: A korai fellendülés
- Hajtóerők: Új tőzsdék, mint például az Mt. Gox, megkönnyítették a vásárlást. A Bitcoin elnyerte az első igazi médiafigyelmet, és fizetési módként is használatba került.
- Mi történt: A Bitcoin ára egy év alatt 12 dollárról 1100 dollár fölé ugrott. Aztán keményen összeomlott, ahogy a hype lehűlt és biztonsági problémák jelentek meg.
2017: Az ICO-őrület
- Hajtóerők: Gyors bevezetés, kezdeti érmeajánlatok (ICO-k) és globális hype. A lakossági befektetők a könnyű pénzt hajszolva özönlöttek be.
- Eredmény: A Bitcoin 1000 dollárról közel 20 000 dollárra emelkedett. Az Ethereum és az altcoinok hasonló robbanást produkáltak. A szabályozói szigorítás és a sikertelen ICO-k brutális medvepiacot indítottak el.
2020-2021: megérkeznek az intézmények
- Hajtók: A nagyvállalatok (gondoljunk csak a Tesla, a Square és a Strategy, korábban MicroStrategy) elkezdték felvenni a Bitcoin-t a mérlegükbe. A Wall Street figyelme megnőtt. A Bitcoin 2020-as „megfelezése” 50%-kal csökkentette az új kínálatot.
- Eredmény: A Bitcoin elérte a 69 000 dollárt. Az inflációtól való félelem sokakat a „digitális arany” keresésére késztetett. A felfutás a kamatlábak emelkedésével, nagy horderejű összeomlásokkal (mint az FTX) és globális piaci stresszel ért véget.
A Bitcoin 2020-as „megfelezése” 50%-kal csökkentette az új kínálatot.
2025: Szabályozás, ETF-ek és új narratívák
Mi változott:Elindultak a spot Bitcoin ETF-ek, amelyekkel bárki vásárolhat Bitcoint a brókercégénél. Az intézményi befektetők most a piac lendületét adják, különösen az olyan kínálati sokkok körül, mint a 2024-es feleződés.
Nagy tényezők:
- ETF-beáramlások öntötték a pénzt, de megváltoztatták az altcoinok teljesítményét is (a Bitcoin dominanciája most nagyobb).
- Az AI és a tokenizált eszközök a vezető történetszálak. A korábbi ciklusokkal ellentétben az ágazatspecifikus trendek intenzívebbek, és néha függetlenednek a Bitcointól.
- Makroökonómia – infláció, kamatlábak és politika – határozza meg a tempót, nem csak a kriptohírek.
Kockázatok és észrevételek: A több intézményi pénz segít csökkenteni a vad kilengéseket, de a ciklusokat is elhúzhatja vagy a hagyományos mintákat is eltolhatja. A szabályozás kevésbé teszi a piacot vadnyugati jellegűvé, de gyorsan megváltoztathatja a hangulatot.
Főbb tanulságok minden bikafutásból
- A felívelő trend nagy részét a hiedelem és a friss pénz hajtja, de minden csúcsot egy meredek visszaesés követ.
- A „felező” események még mindig működnek indítóokként, de a külső erők (mint a szabályozás vagy a globális pénzügyek) most nagyobb szerepet játszanak.
- Az okos befektetők a be- és kilépésekre összpontosítanak, nem pedig minden zöld gyertyát üldöznek.
A tanulság? A bikafutamok általában ismétlődő mintákat követnek, de minden ciklusban van egy-két csavar a cselekményben. Ismerd meg a ciklust, figyeld a jeleket, és maradj higgadt, miközben mindenki elveszíti a sajátját.
Hogyan ismerd fel a kripto bikafutást, mielőtt és amikor bekövetkezik
Nem fogsz találni egy neonfeliratot, ami azt villogtatja, hogy „Bull Run Now!”. De a jeleket el tudod olvasni.
A technikai indikátorok, a láncon belüli aktivitás és a hype (vagy félelem) hullámainak megfelelő keverékének kiszúrásáról van szó. A következőket kell tudnod.
Technikai indikátorok és grafikonminták
Amikor a piac elindul, általában nyomokat hagy a kripto kereskedési grafikonokon mielőtt a szalagcímek „új történelmi csúcsot” kiáltanak.
Ha szeretsz mintákat kiszúrni és jeleket olvasni, tartsd szemmel ezeket:
- Parabolikus mozgások:Egy árfolyamgrafikon, amely szelíd lejtőből közel függőleges rakétává változik? Klasszikus parabola. Ez gyakran jelzi egy bikafutás középső szakaszát.
- Volumen tüskék: A valódi növekedést a nagy vásárlási volumen táplálja. Amikor az árugrások komoly volumenugrással járnak, az gyakran az „igazi üzlet”.
- ‘Csésze és fogantyú’ minta: A csésze és a fogantyú úgy néz ki, mint – jól sejted – egy teáscsésze. Egy lekerekített feneket mutat, amelyet egy rövid merülés („fogantyú”) követ a kitörés előtt. Ha ezt látod egy napi vagy heti grafikonon, az bikás.
- Mozgóátlagok: Az egyszerű mozgóátlagok (SMA-k), mint az 50 napos és a 200 napos, nagy támpontokat adnak. Az „aranykereszt” az, amikor az 50 napos SMA a 200 napos felett keresztezi. A bikák szeretik ezt a jelzést, és gyakran megelőzi a nagyobb rally-kat.
De ne feledd: Egyetlen minta sem bolondbiztos, és semmi sem garantált. Kétszeresen ellenőrizze a jeleket a hangerővel és a szélesebb értelemben vett hangulattal, mielőtt fogadást kötne a farmra.
A láncban lévő metrikák, amelyekre figyelni kell
A részvényekkel ellentétben a kripto lehetővé teszi, hogy bepillants a gyárba. A blokkláncadatok („on-chain metrikák”) pontosan elárulják, hogy mit csinálnak a tulajdonosok és a bálnák
Kulcsfontosságú on-chain jelek a bikafutásokhoz:
- Új címek növekedése: Ha az aktív tárcák száma hirtelen megemelkedik, az gyakran azt jelenti, hogy friss befektetők szállnak be.
- HODL hullámok: Ezek azt mutatják, hogy mennyi ideig tartották az érméket mozgás nélkül. Amikor az 1+ éves HODL hullámok elkezdenek zsugorodni, az gyakran azt jelenti, hogy a régi tulajdonosok végre profitot vesznek – ez általában egy késői bika jel. Ha a HODL-hullámok elkezdenek növekedni a mélyülések során, az csendes felhalmozódást jelent. Ez annak a jele, hogy a következő bikahullám készülődik.
- Átváltási áramlások: Figyeljük, hová mennek az érmék. Amikor több érme hagyja el a tőzsdéket (a pénzt felvevő tranzakciók emelkednek), a bálnák valószínűleg hosszú távra parkolnak eszközöket. A megnövekedett befizetések azt sugallják, hogy eladás következik.
- ETF áramlások: A spot Bitcoin ETF-ek elindítása óta a beáramlások/kiáramlások erős barométert jelentenek. A nagy, folyamatos ETF-beáramlások általában sugárhajtást adnak a futáshoz.
Szentiment és külső katalizátorok
Néha nem az van, amit a grafikonok mondanak. Hanem az, amit a tömeg kiabál, amit a szalagcímek pumpálnak, és amit a törvényhozók tesznek az ügyben.
Kulcsfontosságú érzelmek és külső kiváltó okok, amelyek egy bikafutást (vagy annak kimerülését) jelzik:
- Szociális média trendek:A robbanásszerű kulcsszavas keresések, az olyan hashtagek, mint a #Bitcoin vagy a #CryptoMoon trending, és a hétköznapi beszélgetésekben felbukkanó mémérmék mind növekvő izgalmat jeleznek.
- Google keresési tüskék: Ha a „hogyan vegyek kriptót” vagy a „Bitcoin ár” keresések egyszerűen robbanásszerűen megnövekednek, az a friss lakossági érdeklődés egyik fő jele. A korábbi bikafutások során ezek a hullámok közvetlenül az új csúcsok után, de még a mánia szakasza előtt következtek be.
- Hírciklusok:A Bloomberg, a CNBC vagy a csoportos chat önjelölt „kriptós fickójának” pozitív tudósítása növeli a bizalmat. Az intézményi bejelentések, mint például egy nagyvállalat Bitcoin felvétele, hatalmas jelek.
- Regulációs bejelentések: Bitcoin ETF-ek jóváhagyása, a kriptót könnyebben hozzáférhetővé tevő új törvények vagy a korlátozások enyhítése a nagyobb országokban bikaváltást vált ki. De légy óvatos: a hirtelen negatív hírek több bikafutásnak is véget vetettek már órák alatt.
- Makrogazdasági elmozdulások: A csökkenő kamatlábak, a bankokba vetett bizalom gyengülése vagy az inflációs félelmek a Bitcoinba terelhetik a pénzt. Az olyan történetek, mint egy valutaösszeomlással küzdő ország (gondoljunk csak Argentínára) mindig felfelé mozdítják az ilyen régiókat.
Gyors találatok, amelyek fokozzák a FOMO-t:
- Crypto/AI crossovers nagy szalagcímeket kapnak és felpumpálhatnak bizonyos szektorokat.
- A csökkenő kripto-szkepticizmus a médiában vonzza a bizonytalanokat.
Végeredmény: Akkor tudod, hogy a bikafutam-hangulat tetőfokán van, amikor mindenki – a szomszédod, az Uber-sofőröd és az unokatestvéred kutyasétáltatója – azt kérdezi, hogyan vásárolhatsz. Ez gyakran közel van a csúcshoz, de ha korábban elkapod a pezsgést, akkor a hullám nagy részét meglovagolhatod.
Ne feledd, a bikafutás kiszúrása mindhárom nyomravezetőt figyelni kell: a grafikonokat, a blokkláncot és a körülötted lévő zajt. Egyetlen darab sem árulja el a teljes történetet.
Mit tegyünk egy kripto bikafutás során: stratégiák és kockázatkezelés
Amikor a kriptopiac lángra kap, könnyű belefeledkezni a hype-ba és megfeledkezni az alapokról. Íme néhány kriptostratégia, hogy élesben és kontroll alatt tartsd, amikor minden robbanásszerűen beindul..
Pozícióméretezés és portfóliódiverzifikáció
Nem tennéd fel minden zsetonodat egy számra a rulettasztalnál, igaz? És ha megtenné, nos, akkor tényleg nem kellene. Ugyanez vonatkozik a kriptográfiára is.
Szórd szét a téteket. Ne hagyja, hogy egy érme vagy token döntse el a sorsát egy bikafutás során.
Megőrizze az egyensúlyát ezekkel a taktikákkal:
- Ne fektess be többet, mint amennyit elveszíthetsz. Mindig tartsd szem előtt, hogy minden befektetésedet elveszítheted. Olyan összeget kell befektetnie, amelynek elvesztését el tudja fogadni.
- Diverzifikáld a szektorok és eszközök között. Tarts egy mixet: nagyvállalatok, mint a BTC és az ETH, ígéretes középvállalatok, és talán egy kis allokáció az új trendekre (AI, DePIN). Ne fogadjon túlságosan egyetlen tokenre.
- Kerüld a duplázást. Ha egy eszköz emelkedik, ne hajszold azt további tőkével. Soha ne hajszolja a zöld árfolyam-akciókat.
Ne tegyen túl sokat egyetlen tokenre.
Take Profit: módszerek és időzítés
Igazán izgalmas látni, ahogy a portfóliója zöld fényben ragyog, de a meg nem valósult nyereségek eltűnhetnek, ha nincs terve.
Itt vannak egyszerű, bevált módszerek arra, hogy rögzítse a nyereséget anélkül, hogy túl korán távozna a buliból.
Top kilépési stratégiák:
- Dollárköltség-átlagolás (DCA):
- Az ár emelkedésével kis tételekben eladod.
Az ár emelkedésével kis tételekben eladod.
- Eladási megbízásokat állíthat be időközönként (pl. 5-10%-os árfolyam-emelkedésenként).
- Eltávolítja az érzelmeket és a „mindent vagy semmit” pánikot.
- Mérföldkövek meghatározása (pl. 2x, 3x, 5x a kezdeti vásárlás).
- Meghatározott százalékot (talán 20-30%) adjon el minden egyes szakaszban.
- Megtart a játékban, miközben garantál némi győzelmet.
Gyakori hibák és hogyan kerüld el őket
Ha valaha is van olyan időszak, amikor érzelmi hibákat követhetsz el, akkor az egy bikafutás alatt van. A kapzsiság és a FOMO éppen akkor homályosíthatja el a gondolkodásodat, amikor a legnagyobb szükséged van a fegyelemre. Vigyázz ezekre a csapdákra:
Mohóság
❌Hiszed, hogy minden érme „a Holdra megy” .
❌Megtagadod a nyereséget, meggyőződve arról, hogy pontosan a csúcsot választod.
FOMO
❌Későn ugrik be a forró érmékbe a nagy nyereségek után.
❌Hagyni, hogy a szalagcímek és a közösségi média rossz kereskedésekbe hajszoljon.
Késői vásárlás
❌Pozíciókba való belépés nagyobb rally-k után, amikor a visszafordulás kockázata megugrik.
❌Mémérmék vagy új trendek követése kutatás nélkül..
A kilépési stratégiák elhanyagolása.
❌A Stop Loss vagy Take Profit célok előzetes meghatározásának elmulasztása.
❌Hogy reméled, hogy „csak úgy” tudni fogod, mikor kell eladni (spoiler: nem fogod).
Hogyan maradj fegyelmezett:
- Írd le a tervedet. Ha papíron (vagy legalábbis a telefonodon lévő jegyzeteidben) vannak a belépési, kilépési és Stop Loss számok, akkor koncentrált maradsz.
- Ne kereskedj érzelmileg. Ha úgy érzed, hogy nyomást gyakorol rád a gyors cselekvés, ne tedd. Ehelyett sétálj el, és holnapig ne csinálj semmit. Semmi sem olyan sürgős, hogy egy napot valóban kihagyjon.
- Scenáriótervezés. Próbáld el mentálisan mind a „minden összeomlik”, mind a „magasabbra fut” esetet. Döntse el, mit fog tenni mindegyikben, mielőtt bekövetkezik.
- Tudd meg a kockázatokat. A kripto bikafutások egyik napról a másikra milliomosokat csináltak. De több pénztárcát is kiirtottak, mint a rossz jelszavak.
Végső gondolatok
A piac a türelmet, a fegyelmet és az önismeretet díjazza, nem csak a bátorságot vagy a vad fogadásokat. A kripto bikafutások sikere a felkészültségen és a biztos idegeken múlik.
Nincs szükséged emberfeletti szerencsére, csak egy szilárd tervre, tiszta fejre és a bátorságra, hogy kitarts a szabályaid mellett akkor is, amikor a tömeg megvadul.
Az itt leírt jeleket és stratégiákat használd játékkönyvként.
