Perdagangan Spot, Leverage, dan Perdagangan Berjangka dalam Kripto: Panduan Komprehensif untuk Jenis, Manfaat, dan Risiko

Anda pernah mendengar bahwa perdagangan kripto bisa sangat menguntungkan bagi sebagian orang, tetapi ada beberapa jenis perdagangan yang berbeda. Spot, leverage, dan futures trading menawarkan berbagai cara untuk trading di pasar kripto. Anda perlu memahami manfaat dan risiko setiap metode untuk membuat keputusan yang tepat.

Spot trading memungkinkan Anda benar-benar memiliki aset, sementara leverage trading memperkuat posisi trading Anda – dan potensi keuntungan atau kerugian. Perdagangan berjangka, sementara itu, memungkinkan Anda untuk berspekulasi dan melakukan lindung nilai, tetapi Anda memerlukan pemahaman pasar yang lebih dalam.

Saat Anda mempertimbangkan strategi trading Anda, Anda perlu menimbang keuntungan dan risiko dari setiap pendekatan. Namun, metode mana yang tepat untuk Anda, dan apa akibatnya jika salah memilih? Artikel ini akan membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut.

Poin-poin penting

• Perdagangan spot adalah membeli atau menjual mata uang kripto dengan harga pasar saat ini. Anda benar-benar memiliki aset tersebut, dan biasanya likuiditasnya tinggi.
• Perdagangan dengan leverage memperbesar potensi keuntungan dan kerugian melalui dana pinjaman. Hal ini membutuhkan keahlian manajemen risiko yang kuat dan analisis pasar yang cermat.
• Perdagangan berjangka memungkinkan Anda berspekulasi mengenai harga kripto di masa depan tanpa memiliki asetnya. Ini bagus untuk lindung nilai.
• Kepemilikan aset secara langsung dan kontrol atas harga adalah keuntungan utama dari perdagangan spot, sementara perdagangan leverage menawarkan keuntungan yang lebih besar dan membutuhkan lebih sedikit modal.
• Anda harus memahami risiko, seperti volatilitas pasar dan risiko likuiditas, agar berhasil dalam semua jenis trading, baik itu spot, leverage, atau futures.

Memahami perdagangan spot

Dalam kripto, spot tradingadalah sebuah konsep fundamental yang harus dipahami.

Spot trading melibatkan pembelian atau penjualan mata uang kripto dengan harga pasar saat ini, dengan penyelesaian segera dan tidak ada penundaan dalam transaksi.</blockquote
Memahami mekanisme, manfaat, dan risiko trading spot akan membantu Anda menentukan apakah ini strategi yang tepat untuk Anda.

Apa itu perdagangan spot?

Fungsi utama perdagangan spot adalah untuk memungkinkan pembelian atau penjualan langsungkripto dengan harga pasar saat ini, (juga dikenal sebagai harga spot).

Ketika Anda melakukan spot trading, pada dasarnya Anda membeli atau menjual mata uang kripto dengan harga yang dipatok pasar saat ini. Biasanya ini dilakukan melalui bursa kripto seperti Coinbase atau Kraken.

Perdagangan spot biasanya lebih mudah dipahami, dibandingkan dengan perdagangan leverage atau perdagangan berjangka. Jenis perdagangan ini diselesaikan dengan segera, yang berarti transaksi diselesaikan secara real time.

Likuiditas pasar memainkan peran penting dalam perdagangan spot, karena ini menentukan seberapa mudah atau sulitnya untuk membeli atau menjual mata uang kripto tertentu. Likuiditas pasar yang tinggi b>memastikan bahwa Anda dapat melakukan perdagangan dengan cepat dan dengan harga yang wajar.

Keuntungan dari perdagangan spot

• Perdagangan spot berarti Anda secara langsung memiliki aset, yang memberikan Anda kendali penuh untuk mentransfer, menggunakan, atau menyimpan aset sesuai keinginan Anda.
• Likuiditas yang tinggi pada mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum memungkinkan eksekusi trading yang cepat tanpa dampak harga yang besar.
• Anda bisa menentukan harga Anda sendiri, sehingga Anda memiliki kendali yang lebih besar atas hasil perdagangan.
• Perdagangan spot menghindari leverage, sehingga risiko kerugian besar dengan cepat lebih kecil.
• Ini serbaguna untuk membangun portofolio jangka panjang dan perdagangan jangka pendek, karena Anda dapat merespons fluktuasi pasar secara menguntungkan.

Risiko perdagangan spot

• Volatilitas pasar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang cepat, yang menyebabkan potensi kerugian jika posisi tidak dikelola dengan hati-hati.
• Risiko likuiditas pada mata uang kripto yang lebih kecil dapat menyulitkan untuk membeli atau menjual dengan cepat.
• Peretasan bursa, pergeseran peraturan, dan pelanggaran keamanan menimbulkan risiko tambahan yang dapat membahayakan aset.

Untuk siapa perdagangan spot paling cocok?

Investor dengan pemahaman yang kuat mengenai analisis pasar yang tidak ingin mengambil risiko tambahan merupakan kandidat yang ideal untuk perdagangan spot.

Anda merasa nyaman dengan kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh investasi Anda, tetapi setidaknya tidak dengan cepat, dan Anda dapat membuat keputusan berdasarkan tren dan analisis pasar.

Ini termasuk trader berpengalaman, investor institusional, dan individu canggih yang inginmemanfaatkan fluktuasi pasar.

Anda juga bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga untuk memantau pasar, menganalisis data, dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan

.

Jika Anda sesuai dengan profil ini, perdagangan spot dapat memberi Anda cara yang fleksibel dan efisien untuk memperdagangkan mata uang kripto dan mendapatkan hasil yang baik.</span

Memahami trading dengan leverage

Kami akan membahas leverage trading, sebuah tipe trading yang memungkinkan Anda mengendalikan posisi besar dengan modal yang relatif kecil.

Perdagangan dengan leverage memiliki keuntungan tertentu yang bisa sangat kuat, sepertipeningkatan potensi keuntungan . Di sisi lain, hal ini juga disertai dengan beberapa risiko yang melekat, seperti peningkatan potensi kerugian.

Setelah Anda memahami mekanisme dan implikasi trading leverage, ini akan membantu Anda menentukan apakah strategi ini sesuai dengan tujuan trading dan toleransi risiko Anda.</span

Apa itu leverage dalam perdagangan kripto?

Perdagangan leverage adalah alat yang ampuh yang dapat memperbesar potensi keuntungan dan kerugian.

Dengan perdagangan leverage, Anda pada dasarnya meminjam modaldari pemberi pinjaman atau pialang untuk meningkatkan ukuran perdagangan Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil dari modal Anda sendiri.

Mekanisme leverage, seperti rekening margin atau kontrak berjangka, memungkinkan Anda untuk memanfaatkan modal yang dipinjam. Di pasar mata uang kripto, leverage dapat berkisar antara 2x hingga 100x atau lebih, tergantung pada bursa dan instrumen perdagangan tertentu.

Jika hal ini terlihat terlalu teknis, mari kita lihat sebuah contoh. </span

Katakanlah harga 1 ETH adalah $3.000, dan Anda membeli ETH senilai $100, dan katakanlah Anda tidak menggunakan leverage (misal leverage 1x). Jika harga ETH naik dari $2.000 menjadi $2.100, itu berarti kenaikan 5%. Jadi, ETH senilai $100 Anda menjadi $105.

Sekarang, mari kita asumsikan skenario yang sama, tetapi dengan satu perbedaan utama. Alih-alih tidak menggunakan leverage, Anda sekarang menggunakan leverage 5x. Tiba-tiba, ketika harga ETH naik dari $2.000 menjadi $2.100, $100 Anda tidak menjadi $105. Sebaliknya, itu menjadi $125..

Hal ini terjadi karena Anda menggunakan leverage 5x, dan semua potensi keuntungan (dan kerugian) dikalikan dengan 5. Jadi, dengan kenaikan 5%, dan ketika menggunakan leverage 5x, Anda benar-benar mencapai keuntungan 25%. .

Apa yang akan terjadi jika harga ETH turun? Sama saja, tetapi secara terbalik. Katakanlah harga ETH turun dari $2.000 menjadi $1.800, yang merupakan penurunan sebesar 10%. Sekarang, alih-alih kehilangan 10%, Anda kehilangan 50%. Akibatnya, $100 Anda menjadi $50.

Jika ini terlihat berisiko, itu karena memang demikian. Trading dengan leverage bisa sangat menguntungkan, tetapi juga bisa sangat merugikan jika Anda mengambil keputusan yang salah. Semakin tinggi leverage, semakin berisiko perdagangan Anda.

Keuntungan trading dengan leverage

• Perdagangan dengan leverage memungkinkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan modal pinjaman. Hal ini meningkatkan ukuran posisi untuk potensi keuntungan yang lebih besar.
• Ini sangat efektif di pasar bullish karena Anda dapat memaksimalkan keuntungan saat harga naik.
• Jika Anda menyertakan pengaturan Stop Loss dan menyesuaikan rasio leverage dengan benar, Anda dapat mengurangi risiko.
• Dengan strategi yang terencana dengan baik, perdagangan leverage dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan Anda dari tren pasar.

Risiko trading dengan leverage

• Perdagangan dengan leverage dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, karena dana yang dipinjam dapat memperbesar keuntungan dan potensi penurunan.
• Perubahan peraturan dapat memengaruhi likuiditas dan volatilitas pasar, yang dapat memperumit trading dengan leverage.
• Margin call dapat memerlukan deposit tambahan atau penjualan aset secara paksa. Hal ini menambah risiko jika pasar bergerak tidak sesuai harapan.
• Manajemen risiko yang efektif sangat penting, karena kerugian bisa lebih tinggi dari investasi awal tanpa perencanaan yang matang dan pemantauan pasar.

Untuk siapa perdagangan leverage paling baik?

Perdagangan leverage sangat cocok untuk pedagang dengan toleransi risiko tinggi dan pengalaman pasar yang solid. Perdagangan ini cocok untuk mereka yang memprioritaskan potensi keuntungan yang tinggi di atas pelestarian modal dan secara aktif memantau perdagangan untuk merespons pergeseran pasar. </span

Strategi ini cocok untuk investor dengan teknik manajemen risiko yang baik, karena mereka harus menangani margin call dan mengurangi potensi kerugian yang meningkat. Ini juga merupakan pilihan yang baik bagi para pedagang yang ingin memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek di pasar yang bergerak cepat dan bervolatilitas tinggi.

Hal penting lainnya adalah memiliki kontrol yang baik atas emosi Anda . Perdagangan kripto secara default berisiko karena volatilitasnya, tetapi ini semakin meningkat ketika menggunakan leverage. Dalam situasi seperti ini, Anda harus bisa tetap tenang dan membuat keputusan yang rasional, bukan keputusan yang emosional.

Memahami perdagangan berjangka

Perdagangan berjangka memungkinkan Anda berspekulasi mengenai harga mata uang kripto di masa depan. Dengan trading futures, Anda dapat memperoleh eksposur ke potensi pergerakan harga tanpa harus memiliki aset yang mendasarinya.

Ini bisa menjadi alat yang berguna untuk melakukan lindung nilai atau berspekulasi. Di bagian ini, Anda akan mempelajari seluk beluk perdagangan berjangka, termasuk keuntungan dan risikonya, untuk membantu Anda menentukan apakah ini adalah strategi yang tepat untuk Anda.

Apa itu perdagangan masa depan dalam kripto?

Perdagangan berjangka adalah jenis instrumen keuangan yang memungkinkan Anda berspekulasi (beberapa orang mengatakan “bertaruh”) tentang nilai mata uang kripto di masa depan.

Dengan perdagangan berjangka, pada dasarnya Anda menandatangani kontrak untuk membeli atau menjual mata uang kripto dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu.</blockquote
Ini dapat berguna bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga di pasar kripto tanpa memiliki aset secara langsung.</span

Dalam perdagangan berjangka, Anda mengambil salah satu dari dua posisi utama: long atau short.

• Posisi longberarti Anda yakin bahwa harga aset akan meningkat pada saat kontrak berakhir. Jika prediksi Anda benar, Anda mendapat untung dari kenaikan tersebut.
• Penjualan pendek berarti Anda memperkirakan harga aset akan turun. Anda setuju untuk menjual aset pada harga kontrak, berpotensi mendapat untung jika harga benar-benar turun.

Sekali lagi, mari kita lihat sebuah contoh .

Bayangkan Anda memperkirakan harga ETH akan naik dari $3.000 menjadi $3.500 selama satu bulan ke depan. Anda memasukkan kontrak berjangka untuk membeli ETH pada harga $3.000. Pada dasarnya, Anda “berjanji” untuk membeli ETH seharga $3.000.

Jika harga pasar ETH benar-benar naik menjadi $3.500 pada saat kontrak berakhir, Anda akan mendapat untung dari selisih harga $500 per ETH (dikurangi biaya apa pun). Namun, jika harga ETH turun menjadi $2.500, Anda akan mengalami kerugian sebesar $500 per ETH. Keuntungan dan kerugian akan bertambah besar jika Anda menggunakan leverage.

Mengapa Anda melakukan ini alih-alih membeli ETH secara langsung melalui perdagangan spot, dan kemudian mengambil untung dari kenaikan harga? Ada dua alasan umum:

1. Beberapa orang tidak ingin memiliki aset tersebut, dalam contoh ini adalah ETH. Mungkin mereka tidak ingin berurusan dengan penggunaan rantai yang tepat dan semua detail kecilnya. Mungkin karena alasan pajak. Apa pun alasannya, mereka lebih suka mendapatkan keuntungan dari perubahan harga tanpa benar-benar memiliki aset tersebut.
2. Jika Anda merasa harga ETH akan turun, tetapi Anda tidak memiliki ETH apa pun saat ini, perdagangan berjangka merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan jika prediksi harga Anda ternyata benar.

Keuntungan dari perdagangan berjangka

• Perdagangan berjangka dapat melakukan lindung nilai terhadap kerugian dalam portofolio. Ini adalah cara untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
• Hal ini memungkinkan pedagang untuk berspekulasi pada pergerakan harga, menciptakan potensi keuntungan yang lebih besar.
• Anda tidak memiliki aset acuan, dan inilah yang lebih disukai sebagian trader.
• Perdagangan berjangka memudahkan Anda merespons fluktuasi dengan cepat dan menyesuaikan posisi untuk mendapatkan keuntungan maksimum.

Risiko perdagangan berjangka

• Perdagangan berjangka melibatkan volatilitas pasar, di mana perubahan harga yang tiba-tiba dapat mengubah keuntungan menjadi kerugian yang signifikan.
• Perdagangan berjangka bisa jadi rumit dan teknis, dan tidak sejelas perdagangan spot.
• Fluktuasi harga aset acuan yang dipengaruhi oleh faktor pasar dan ekonomi menambah risiko.
• Anda tidak memiliki aset acuan, yang meskipun bisa jadi bagus, juga bisa menjadi kerugian. Ini juga biasanya tidak baik untuk perdagangan jangka panjang atau hodling.

Untuk siapa perdagangan berjangka paling cocok?

Untuk pedagang yang ingin memanfaatkan fluktuasi pasar dan memaksimalkan potensi keuntungan mereka, perdagangan berjangkadapat menjadi pilihan yang tepat.

Anda akan membutuhkan pemahaman yang kuat tentang pasar, serta kemampuan untuk menganalisis tren pasar dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat.</span

Perdagangan berjangka paling cocok untuk mereka yang memiliki toleransi risiko tinggi dan modal yang cukup besar untuk diinvestasikan. Ini juga bagus jika Anda tidak benar-benar ingin memegang kripto apa pun, Anda hanya ingin mendapat untung dari perubahan harga.

Umumnya, Anda harus memiliki pengalaman dengan perdagangan berjangka, karena hal ini akan membantu Anda menghadapi kerumitan kontrak berjangka dan margin call.

Jika Anda baru mengenal trading, mungkin lebih baik memulai dengan trading spot atau trading leverage sebelum beralih ke trading berjangka.</span

Namun, jika Anda seorang trader berpengalaman yang ingin mendiversifikasi portofolio Andadan meningkatkan potensi keuntungan Anda, perdagangan berjangka mungkin merupakan pilihan yang menarik.

Perbandingan perdagangan spot, leverage, dan perdagangan berjangka

Faktor	Spot Trading	Leverage Trading	Perdagangan Berjangka
Kepemilikan aset	Kepemilikan langsung atas mata uang kripto, yang dapat dipegang atau digunakan sesuai keinginan</td	Tidak ada kepemilikan langsung, karena dana yang dipinjam digunakan</td	Tidak ada kepemilikan, hanya kontrak berdasarkan harga aset</td
Tingkat risiko	Risiko lebih rendah, karena tidak ada pinjaman atau leverage</td	Risiko lebih tinggi karena kerugian yang diperbesar dengan dana pinjaman</td	Risiko tinggi, terutama dengan kontrak dengan leverage dan volatilitas pasar</td
Potensi keuntungan	Keuntungan terbatas pada kenaikan harga aset</td	Potensi keuntungan yang diperbesar karena adanya leverage</td	Potensi keuntungan yang tinggi dari spekulasi tanpa memegang aset</td
Persyaratan modal	Memerlukan jumlah penuh untuk setiap aset yang dibeli	Memerlukan modal awal yang lebih kecil, karena leverage meningkatkan ukuran posisi</td	Modal awal yang rendah, leverage sering digunakan pada kontrak</td
Pengetahuan pasar dibutuhkan	Pemahaman tingkat menengah tentang pasar	Pemahaman pasar yang kuat dan manajemen risiko yang dibutuhkan</td	Pemahaman tingkat lanjut mengenai pasar, tren, dan dinamika futures</td
Kasus penggunaan yang ideal	Pemilikan jangka panjang atau pembelian/penjualan langsung	Perdagangan jangka pendek dengan fokus untuk memaksimalkan keuntungan</td	Spekulasi jangka pendek atau lindung nilai terhadap penurunan harga</td
Dampak fluktuasi pasar	Fluktuasi harga secara langsung berdampak pada nilai aset</td	Efek yang diperbesar dari perubahan pasar terhadap laba rugi</td	Sangat sensitif terhadap pergerakan harga, potensi tinggi untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian</td

Garis bawah

Anda sekarang (mudah-mudahan) telah memiliki pemahaman yang kuat mengenai spot, leverage, dan perdagangan berjangka di pasar kripto. Setiap jenis menawarkan manfaat dan risiko yang berbeda, dan Anda perlu memahami apa yang Anda hadapi, apa pun jenis perdagangan yang Anda lakukan.

Dengan mengenali toleransi risiko, pengetahuan pasar, pengetahuan tentang pasar, dan tujuan keuangan, Anda bisa memilih metode trading yang paling sesuai untuk Anda. Tentu saja, Anda selalu dapat memilih lebih dari satu. </span

Apa pun pilihan Anda, manajemen risiko yang efektif sangatlah penting untuk menghadapi volatilitas pasar kripto dan membuka potensi pertumbuhan dan keuntungannya.