Le 3 strategie di trading in criptovalute per principianti che funzionano davvero

Gettarsi nel trading di criptovalute senza una strategia? È come giocare a poker con gli occhi bendati: eccitante, certo, ma soprattutto una corsia preferenziale per perdere denaro. Se vi è mai capitato di comprare in preda al panico una pompa o di vendere con rabbia un ribasso, sapete già quanto il mercato possa essere brutale.

La buona notizia? Non è necessario essere un guru del trading per sopravvivere. Una strategia solida e adatta ai principianti può evitare di commettere errori emotivi e costosi. In questa guida vi illustreremo tre semplici strategie che funzionano davvero. Inoltre, vi mostreremo come modificarle nel tempo. Siete pronti a fare trading in modo più intelligente? Andiamo.

Che cos’è una strategia di trading e perché vi serve?

<Una strategia di trading è un approccio strutturato all'acquisto e alla vendita di attività basato su regole predefinite. Aiuta i trader a navigare nel mercato con un piano chiaro invece di prendere decisioni casuali. Una strategia ben definita è considerata essenziale per ottenere risultati positivi a lungo termine nel trading di criptovalute.

Una tipica strategia comprende:

• Regole di ingresso – Quando acquistare in base a condizioni specifiche.
• Regole di uscita – Quando vendere per assicurare i profitti o limitare le perdite.
• Gestione del rischio – Quanto investire per ogni operazione per proteggere il capitale.

Regole di ingresso

Il vostro punto di ingresso è il momento in cui decidete di aprire un’operazione. Le buone regole di entrata si basano su segnali chiari, non su sensazioni. Alcuni modi semplici per definire le entrate:

• Indicatori tecnici come l’RSI (acquistare quando è inferiore a 30) o le medie mobili (acquistare quando una MA a breve termine incrocia una MA a lungo termine).
• Livelli di supporto – Aree in cui il prezzo ha storicamente rimbalzato.
• Approccio DCA/HODL – Entrate basate sul tempo invece di cercare di cronometrare il mercato.

Tip: Chiedetevi sempre “Perché sto entrando in questo trade proprio ora?” Se non potete rispondere con sicurezza, aspettate.

Regole di uscita

Le uscite sono importanti quanto le entrate. Senza un piano, si rischia di rimanere troppo a lungo o di vendere troppo presto. Le strategie di uscita di base includono:

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• Target profit – Vendete una volta raggiunta una certa percentuale di guadagno (ad esempio, +10%).
• Stop-loss – Taglia le perdite se il prezzo scende di un importo prestabilito (ad esempio, -5%).
• Trailing stop – Blocca i profitti modificando lo Stop Loss al crescere del prezzo.
• Uscite basate sul tempo – Per il DCA o l’HODL, decidete in anticipo quanto tempo pensate di tenere.

Tip: Stabilite i punti di uscita prima di entrare in un trade – prendere decisioni a metà trade spesso porta a errori.

Gestione del rischio

Anche la migliore strategia non vi salverà se vi spingete troppo oltre. Le regole generali includono:

• Non rischiate mai più di 1-2% del vostro capitale totale su una singola operazione.
• Diversificare – non puntare tutto su una sola moneta.
• Tenere alcuni fondi di riserva per la flessibilità.

Le ricerche suggeriscono che molti trader perdono denaro, spesso perché non riescono a ridurre le perdite quando le operazioni vanno contro di loro. Una solida strategia può aiutare a minimizzare questo rischio, definendo chiari punti di uscita.

Non esiste un approccio unico, quello che funziona meglio dipende da fattori come l’esperienza, la tolleranza al rischio e il tempo a disposizione. Di seguito, esploreremo tre strategie adatte ai principianti per aiutarvi a fare trading con fiducia.

Top 3 strategie di trading sulle criptovalute per i principianti

Mediazione del costo del dollaro (DCA)

<Il dollar-cost averaging (DCA) è una delle strategie più semplici ed efficaci per i principianti. Invece di tentare di prendere il tempo sul mercato, si investe un importo fisso a intervalli regolari, sia che il prezzo sia in rialzo, in ribasso o laterale. In questo modo si attenua la volatilità e si riduce il rischio di fare un'operazione sbagliata sulla base di oscillazioni di prezzo a breve termine.

Come funziona il DCA

Immaginiamo che decidiate di investire 100 dollari in Bitcoin ogni settimana. Nel corso del tempo, accumulerete BTC a diversi livelli di prezzo. Quando i prezzi sono alti, comprerete meno; quando scendono, otterrete di più per lo stesso importo. Questo approccio riduce l’impatto delle fluttuazioni del mercato e vi aiuta a costruire una posizione senza lo stress del tempismo perfetto.

Pro del DCA

• Riduce i rischi di market timing – Non c’è bisogno di indovinare il miglior punto di ingresso.
• Minimizza il trading emotivo – Attenersi a un programma evita acquisti e vendite da panico.
• Ottimo per gli investitori a lungo termine – Funziona bene per gli asset con un forte potenziale di crescita.

Contro del DCA

• Non è ideale per i profitti rapidi – È più adatto per l’accumulo a lungo termine.
• Richiede pazienza – I guadagni possono richiedere tempo per materializzarsi.

<Il DCA è perfetto per i principianti che desiderano costruire un portafoglio di criptovalute in modo costante senza essere ossessionati dai grafici dei prezzi. Vediamo ora un'altra strategia semplice ma potente: HODLing.

HODLing

L’HODLing è quanto di più semplice ci possa essere: acquistare una criptovaluta e mantenerla a lungo termine, ignorando i movimenti di prezzo a breve termine. Il termine deriva da un post del 2013 sul forum Bitcoin in cui un trader, nel bel mezzo di una sfuriata, sbagliò a scrivere “hold”. La comunità delle criptovalute lo ha abbracciato, trasformando “HODL” in una filosofia: cavalcare la volatilità e attendere i guadagni a lungo termine.

Come funziona HODLing

Invece di fare costantemente trading, si sceglie una criptovaluta con un forte potenziale a lungo termine, la si acquista e si resiste all’impulso di vendere durante i cali del mercato. L’idea è che, nel tempo, gli asset di qualità tendono ad apprezzarsi e coloro che resistono agli alti e bassi vengono premiati.

Pro dell’HODLing

• Semplice e senza stress – Non c’è bisogno di analizzare i grafici quotidianamente.
• Evita il trading emozionale – Niente panic selling durante i ribassi.
• Potenziale di alti rendimenti a lungo termine – Funziona bene per gli asset con solidi fondamentali.

Cons dell’HODLing

• Non tutte le monete valgono la pena di essere tenute – Richiede una ricerca per scegliere progetti forti.
• Nessun guadagno a breve termine – Non potrete approfittare delle fluttuazioni del mercato.

<L'HODLing è ideale per i principianti che credono nella crescita a lungo termine delle criptovalute e preferiscono un approccio all'investimento che non richiede manutenzione. Ma se volete qualcosa di più attivo? Parliamo di scalping.

Scalping

Lo scalping è una strategia di trading a breve termine che si concentra sull’ottenimento di profitti piccoli e frequenti sfruttando piccoli movimenti di prezzo nel corso della giornata. Invece di detenere un’attività per settimane o mesi, la si può detenere per minuti o addirittura secondi. È una strategia veloce, intensa e non adatta a chi si distrae facilmente.

Come funziona lo scalping

Gli scalper di solito operano su timeframe bassi (come i grafici a 1 minuto o 5 minuti) e si basano molto sull’analisi tecnica. Gli strumenti più comuni sono le medie mobili, l’RSI, il MACD e le zone di supporto/resistenza. L’idea è quella di individuare piccole opportunità, entrare rapidamente, trarre un profitto modesto e uscire prima che il mercato si trasformi.

Per avere successo, dovrete:

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• una piattaforma di trading affidabile con commissioni basse ed esecuzione rapida.
• Un piano di gestione del rischio rigoroso – le perdite possono accumularsi con la stessa velocità dei guadagni.
• La capacità di rimanere concentrati e di agire in fretta senza ripensare ad ogni mossa.

Pro dello scalping

• Opportunità frequenti – Non è necessario attendere giorni per il movimento del mercato.
• Nessuna esposizione overnight – Le posizioni vengono solitamente chiuse in pochi minuti.
• Skill-building – Ottimo per imparare come si comporta il mercato in tempo reale.

Cons dello scalping

• Richiede tempo – Bisogna essere incollati allo schermo.
• Mentalmente estenuante – Decisioni rapide, alta pressione.
• Non a prova di principiante – Gli errori possono essere costosi se si fanno operazioni troppo grandi e troppo veloci.

Lo scalping può funzionare per i principianti, ma è meglio affrontarlo con cautela e molta pratica. Iniziate con poco, rimanete disciplinati e non aspettatevi un successo immediato: questa è una strategia in cui la costanza batte sempre l’entusiasmo.

Come implementare e migliorare la vostra strategia di trading

Scegliere una strategia è solo il primo passo: farla funzionare nel mondo reale è la fase più interessante. Sia che stiate facendo DCA su Bitcoin, HODL su Ethereum o provando qualche operazione di scalping, dovrete adattare il vostro approccio, monitorare i vostri risultati e imparare man mano. Ecco come farlo senza perdere la testa (o il denaro).

Scegliere la strategia giusta

Non tutte le strategie sono adatte a tutti i trader. Prima di buttarvi, chiedetevi:

• Quanto tempo posso dedicare? Il DCA richiede minuti, lo scalping ore.
• Qual è la mia tolleranza al rischio? Ti vanno bene le oscillazioni del mercato o ti tengono sveglio la notte?
• Sono alla ricerca di una crescita a lungo termine o di vittorie a breve termine?

Iniziate con una semplice strategia che si adatti al vostro stile di vita e alla vostra mentalità. Potrete sempre sperimentare in seguito, dopo aver accumulato un po’ di esperienza.

Tracciamento e analisi delle operazioni