Gráficos de negociação 101: um guia para iniciantes na leitura de gráficos de criptografia

Se você já olhou para um gráfico de criptografia ou ações e pensou, “O que estou olhando?” – você não está sozinho. Para um principiante, os gráficos de negociação podem parecer uma confusão de linhas, barras, velas e formas estranhas. Mas quando se percebe como ler gráficos de negociação, estes tornam-se uma das ferramentas mais poderosas da sua caixa de ferramentas de negociação.

Os gráficos ajudam-no a perceber o que o mercado está a fazer. Mostram-lhe onde os preços estiveram, para onde provavelmente se dirigem e como os investidores estão a reagir em tempo real.

Neste guia, vou explicar os conceitos básicos de gráficos de negociação de uma forma que realmente faça sentido. Iremos rever os principais tipos de gráficos, o que significam todas as linhas e barras onduladas e alguns padrões simples que podem ajudá-lo a identificar potenciais tendências ou reversões.

3 tipos principais de gráficos de negociação

Antes de começar a detetar tendências ou a usar indicadores, precisa de saber que tipo de gráfico que está realmente a ver. Diferentes tipos de gráficos mostram dados de preços de maneiras diferentes – alguns são super simples e outros fornecem mais detalhes.

Vamos analisar os três mais comuns que você vai encontrar:

Gráfico de linhas

Se você está apenas começando, os gráficos de linhas são os mais fáceis de entender. Mostram uma única linha que liga os preços de fecho de um ativo durante um determinado período de tempo. É como desenhar um ponto no final do preço de cada dia e ligar os pontos.

Por que usá-lo?

É simples e agradável aos olhos. Se você quiser um instantâneo rápido de se o preço está subindo ou descendo ao longo do tempo, um gráfico de linhas faz o trabalho.

O que está faltando?

Você não verá informações importantes como o preço de abertura, máximos/mínimos diários, ou quão volátil o preço foi durante o dia. É básico – mas é também por isso que alguns comerciantes gostam dele.

Gráfico de barras

Os gráficos de barras são um pouco mais complexos. Em vez de uma única linha, cada “barra” mostra o preço de abertura, o preço de fecho, o máximo e o mínimo para um período de tempo específico.

Aqui está como lê-lo:

• O topo da barra = preço mais alto
• O fundo da barra = preço mais baixo
• Um pequeno tique na esquerda = preço de abertura
• Um pequeno tique na direita = preço de fecho

Por que usá-lo?

Você obtém uma visão mais completa do que aconteceu durante esse período de tempo – ótimo se você quiser mais detalhes sem muita confusão.

Qual é o problema?

É um pouco mais difícil de ler de relance, especialmente se você é novo.

Gráfico de velas

Este é o gráfico que a maioria dos traders usa, e por boas razões. Os gráficos de velas mostram a mesma informação que os gráficos de barras (abertura, alta, baixa, fecho), mas num formato que é mais fácil de compreender visualmente.

Cada “vela” tem um corpo e pavios (ou sombras):

• O corpo mostra a abertura e o fechamento.
• Os wicks mostram a alta e a baixa.
• Se a vela é verde (ou branca), o preço subiu.
• Se for vermelho (ou preto), o preço desceu.

Por que usá-lo?

Os Candlesticks facilitam a identificação de padrões, tendências e momentum. Depois de aprender a lê-los, você começará a ver o comportamento do mercado de uma maneira totalmente nova.

Linha de fundo?

Se você leva a sério a negociação, os gráficos de velas são onde você passará a maior parte do seu tempo.

Anatomia de um gráfico de negociação de criptografia

Depois de escolher um tipo de gráfico, o próximo passo é entender o que você está realmente vendo. Um gráfico de negociação pode parecer repleto de informações, mas na verdade está apenas mostrando três coisas principais:

• Preço
• Volume
• Time

Vamos decompô-lo.

Preço e tempo: Eixo Y vs Eixo X

Todos os gráficos têm dois eixos:

• O eixo Y (vertical) mostra preço – quanto vale o ativo.
• O eixo X (horizontal) mostra tempo – quando essas mudanças de preço aconteceram.

Pense assim: você está olhando para o preço de um ativo à medida que ele se move no tempo. Essa é a base de todos os gráficos de negociação. Quer você esteja verificando criptografia, Forex ou ações de tecnologia, é sempre uma batalha entre preço e tempo.

Volume

Diretamente sob a maioria dos gráficos de preços, você verá barras chamadas volume. O volume mostra quantas unidades do ativo foram negociadas durante um determinado período de tempo. Volume elevado = muito interesse e atividade. Volume baixo = menos interesse e atividade.

Porque é que isto é importante?

O volume ajuda-o a confirmar movimentos. Se um pico de preço acontece com alto volume, é mais provável que esse movimento seja real. Mas se o preço salta com quase nenhum volume? Pode ser uma falsificação. Os operadores experientes verificam sempre o volume antes de confiarem numa fuga ou numa tendência.

Timeframes

Os gráficos de negociação permitem-lhe aumentar ou diminuir o zoom em diferentes timeframes, dependendo da quantidade de dados que deseja ver. Os timeframes mais comuns são:

• 1 minuto / 5 minutos: Usado para negociações diárias de ritmo acelerado
• 15-min / 1-hour: Bom para jogadas de curto prazo
• 4 horas / diário: Ideal para traders de swing
• Semanal / mensal: Utilizado por investidores de longo prazo

O que os iniciantes devem usar?

Comece com o gráfico diário. Ele oferece uma visão clara e menos ruidosa das tendências. Quando estiver mais confortável, você pode começar a explorar períodos de tempo mais curtos para ajustar suas entradas e saídas.

Indicadores de gráficos criptográficos

Uma vez que você se sinta confortável lendo gráficos, provavelmente desejará dar um passo adiante. É aqui que indicadores de gráficos de criptografia entram.

O que é um indicador?

Em termos simples, um indicador é uma ferramenta que você adiciona ao seu gráfico que ajuda a identificar tendências, momentum e possíveis pontos de entrada ou saída. Pense nos indicadores como camadas extra de informação que o ajudam a tomar decisões mais inteligentes. Eles não predizem o futuro, mas fazem ajudá-lo a compreender melhor o que o mercado está a fazer neste momento.

Voltando à metáfora anterior, se os gráficos de negociação são como mapas, os indicadores são como um X que marca o local, ou uma seta que aponta para o que você precisa.

Vamos repassar alguns dos melhores indicadores de negociação para Cryptomaniaque os iniciantes devem conhecer.

Médias Móveis

Uma média móvel suaviza os dados de preços para que você possa ver a tendência geral sem todo o ruído diário.

• SMA = Média Móvel Simples (uma média básica de preços passados)
• EMA = Média Móvel Exponencial (reage mais rapidamente a mudanças recentes de preços)

Por que é útil:

As médias móveis ajudam-no a identificar a tendência. Existem três principais:

1. Up
2. Down
3. Sideways (neutral)

Elas também podem atuar como níveis de suporte ou resistência. Muitos comerciantes usam dois MAs juntos (como os 50 dias e 200 dias) para encontrar mudanças de tendência.

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI mede a rapidez e a quantidade de movimento recente do preço. Diz-lhe se algo está sobrecomprado (talvez seja altura de vender) ou sobrevendido (talvez seja altura de comprar).

Por que é útil:

Se o RSI estiver acima de 70, o ativo pode estar sobrecomprado. Abaixo de 30? Pode estar sobrevendido. Ajuda-o a detetar quando uma tendência pode estar a começar a mudar.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

O MACDé um pouco mais avançado, mas ainda é bom saber. Ele compara duas médias móveis e ajuda a ver quando a dinâmica está mudando.

Por que é útil:

O MACD é ótimo para detetar inversões de tendência e mudanças de momentum. Se você vir a linha MACD cruzando sua linha de sinal, isso geralmente é uma pista de que a tendência está mudando.

Não precisa de usar todos os indicadores que existem. Na verdade, usar muitos pode apenas desordenar seu gráfico e confundi-lo. Comece com um ou dois (como RSI e médias móveis), sinta-se confortável com eles e construa a partir daí.

Padrões básicos de gráficos de negociação de criptografia

Os padrões de gráficos são como a linguagem corporal do mercado. Eles não falam, mas sinalizam o que os investidores estão a sentir – como confiança, medo ou indecisão. Quando aprender a identificar estes padrões, começará a vê-los em todo o lado.

Aqui estão alguns dos padrões mais comuns com os quais os iniciantes devem se familiarizar. Cada um conta uma história sobre o que o preço pode fazer a seguir.

Cabeça e ombros e sua versão inversa

O que parece:

Um pico central (a “cabeça”) com dois picos menores de cada lado (os “ombros”).

O que isso geralmente sinaliza:

• Cabeça e Ombros = Reversão de tendência de cima para baixo
• Inversão de Cabeça e Ombros = Inversão de tendência de baixo para cima

Este é um dos padrões de reversão mais fiáveis na negociação. Geralmente significa que a tendência atual está perdendo força.

Cordas (subindo e descendo)

Com o que eles se parecem:

O preço move-se dentro de duas linhas convergentes, formando uma forma de cunha.

• Cunha ascendente: inclina-se para cima
• Falling Wedge: inclina-se para baixo

O que eles geralmente sinalizam:

• Cunha Ascendente = Baixa (preço pode cair)
• Cunha de queda = Alta (o preço pode subir)

As bordas muitas vezes aparecem antes de grandes rupturas ou quebras.

Triângulos (simétricos, ascendentes, descendentes)

Com o que eles se parecem:

O preço salta entre as linhas de tendência, formando uma forma de triângulo.

Tipos & sinais:

• Triângulo Simétrico = Pode rebentar em qualquer direção
• Triângulo Ascendente = Em alta (maior chance de romper para cima)
• Triângulo descendente = Baixa (maior chance de quebrar para baixo)

Os triângulos normalmente significam que uma fuga está a chegar – só que nem sempre se sabe para que lado até que aconteça.

Bandeiras e galhardetes

Com o que eles se parecem:

Um movimento de preço acentuado (chamado de “mastro da bandeira”), seguido por uma consolidação apertada que forma um pequeno retângulo (flag) ou um pequeno triângulo (pennant).

O que eles normalmente sinalizam:

• Continuação da tendência anterior.
• Se a bandeira seguir um forte movimento ascendente, é provável que se quebre para cima.
• Se seguir uma queda acentuada, pode quebrar down.

Esses padrões são pausas de curto prazo antes que o preço continue a carregar na mesma direção.

Double Top e Double Bottom

O que parece:

O preço atinge o mesmo nível duas vezes antes de reverter.

• Topo Duplo:Dois picos aproximadamente no mesmo nível
• Double Bottom: Duas quedas mais ou menos no mesmo nível

O que normalmente sinaliza:

• Double Top = Reversão de baixa (o preço pode cair)
• Double Bottom = Reversão de alta (o preço pode subir)

Estes são padrões clássicos de reversão que muitas vezes aparecem perto de grandes pontos de viragem.

Comece por aprender a reconhecer apenas um ou dois destes padrões nos seus gráficos. Quanto mais gráficos você estudar, melhor você vai conseguir identificá-los em tempo real.

Como ler um gráfico de criptografia como um profissional

Aprender a ler padrões de gráficos de criptografia é uma habilidade – como tocar guitarra ou cozinhar. E como qualquer habilidade, fica melhor com a prática. Mas quando você está apenas começando, é fácil se sentir sobrecarregado por todas as linhas, indicadores e padrões. A boa notícia é que você não precisa aprender tudo de uma vez.

Aqui estão algumas dicas simples para o ajudar a manter-se concentrado e a ganhar confiança real:

Não complique demais

Você não precisa de uma dúzia de indicadores de gráficos de criptografia e configurações sofisticadas para ser um bom operador. Na verdade, muitas ferramentas podem realmente confundi-lo e levar à “paralisia da análise”.

Fique com alguns padrões e um ou dois indicadores básicos (como RSI ou médias móveis) até entender como eles funcionam. Mantenha a simplicidade e desenvolva a partir daí.

Diminuir o zoom para ver o panorama geral

É fácil ser apanhado em cada pequeno movimento de preço, mas não se esqueça de fazer zoom out.

Observar períodos de tempo mais longos (como gráficos diários ou semanais) ajuda-o a detetar a tendência geral. Dessa forma, não está a tomar decisões com base no ruído de curto prazo.

Sempre pergunte a si mesmo: Este ativo está a subir, a descer, ou apenas a mover-se para os lados?
Combinar a leitura de gráficos com a gestão de riscos

Os gráficos podem ajudá-lo a cronometrar os seus negócios, mas eles nãoprotegem-no de más decisões. E ao contrário da guitarra ou da culinária, onde tudo o que se pode perder é tempo, com a negociação – pode perder o seu dinheiro.

É aí que entra a gestão de riscos.

Defina claramente stop-losses, evite apostar tudo numa única transação e arrisque apenas o que pode perder. Mesmo os comerciantes profissionais perdem negócios – o que os mantém no jogo é controlar o quanto eles perdem.

Pratique primeiro em gráficos de demonstração

Antes de começar a negociar com dinheiro real, tente ler e analisar gráficos em contas de demonstração ou com simuladores de negociação como Cryptomania.

É a melhor maneira de aprender sem a pressão. Pode testar as suas ideias, ver como os padrões se desenrolam e ganhar confiança antes de colocar dinheiro real em jogo.

Pensamentos finais

Sejamos realistas: nenhum gráfico, padrão ou indicador pode garantiro que o mercado fará a seguir. Se isso fosse possível, todos nós seríamos ricos.

Mas não é esse o objetivo.

O verdadeiro poder dos gráficos de negociação não é sobre prever o futuro. Trata-se de estar preparado para ele. Os gráficos ajudam-no a detetar potenciais tendências, a compreender o comportamento do mercado e a tomar decisões mais inteligentes e informadas. Dão-lhe uma visão mais clara do que está a acontecer, para que não esteja apenas a adivinhar ou a reagir por impulso.

Se você é novo nisso, não sinta que precisa dominar tudo hoje. Os melhores traders não aprenderam tudo num fim de semana – eles dedicaram tempo para estudar, praticar e melhorar um gráfico de cada vez.