Grafice de tranzacționare 101: Ghidul unui începător pentru citirea graficelor Crypto

Dacă v-ați uitat vreodată la un grafic de criptomonede sau de acțiuni și v-ați gândit, „La ce mă uit?” – nu sunteți singuri. Pentru un începător, graficele de tranzacționare pot părea o mizerie confuză de linii, bare, lumânări și forme ciudate. Dar odată ce înțelegeți cum să citiți graficele de tranzacționare, acestea devin unul dintre cele mai puternice instrumente din cutia dvs. de instrumente de tranzacționare.

Cartelele vă ajută să înțelegeți ce face piața. Ele vă arată unde au fost prețurile, încotro se îndreaptă probabil și cum reacționează traderii în timp real.

În acest ghid, voi detalia elementele de bază ale tranzacționării graficelor într-un mod care chiar are sens. Vom trece în revistă principalele tipuri de grafice, ce înseamnă toate liniile și barele mâzgălite și câteva modele simple care vă pot ajuta să identificați potențiale tendințe sau inversări.

3 tipuri principale de diagrame de tranzacționare

Înainte de a începe să reperați tendințe sau să utilizați indicatori, trebuie să știți la ce tip de grafic vă uitați de fapt. Diferitele tipuri de diagrame prezintă datele despre preț în moduri diferite – unele sunt super simple, iar altele vă oferă mai multe detalii.

Să le defalcăm pe cele mai comune trei pe care le veți întâlni:

Grafic cu linii

Dacă sunteți la început, graficele de linii sunt cele mai ușor de înțeles. Acestea prezintă o singură linie care conectează prețurile de închidere ale unui activ pe o perioadă de timp stabilită. Este ca și cum ai desena un punct la sfârșitul prețului fiecărei zile și ai conecta punctele.

De ce să îl folosiți?

Este curat și ușor de privit. Dacă doriți o imagine rapidă a faptului dacă prețul crește sau scade în timp, un grafic liniar își face treaba.

Ce lipsește?

Nu veți vedea informații importante precum prețul de deschidere, maximele/ minimele zilnice sau cât de volatil a fost prețul în timpul zilei. Este de bază – dar acesta este și motivul pentru care unii comercianți îl apreciază.

Grafic bară

Graficele cu bare ridică nivelul. În loc de o singură linie, fiecare „bară” arată prețul de deschidere, prețul de închidere, maximul și minimul pentru o anumită perioadă de timp.

Iată cum să îl citiți:

• The top of the bar = highest price
• The bottom of the bar = lowest price
• Un mic tic pe stânga = prețul de deschidere
• Un mic tic pe dreapta = prețul de închidere

De ce să îl folosiți?

Obțineți o imagine mai completă a ceea ce s-a întâmplat în acel interval de timp – excelent dacă doriți mai multe detalii fără prea multă dezordine.

Care este șmecheria?

Este un pic mai greu de citit la prima vedere, mai ales dacă sunteți nou.

Grafic de tip candlestick

Acesta este graficul pe care îl folosesc majoritatea comercianților și pe bună dreptate. Graficele Candlestick prezintă aceleași informații ca graficele cu bare (deschidere, maxim, minim, închidere), dar într-un format care este mai ușor de înțeles vizual.

Fiecare „lumânare” are un body și wicks (sau umbre):

• The body shows the open and close.
• The wicks show the high and low.
• Dacă lumânarea este verde (sau albă), prețul a crescut.
• Dacă este roșu (sau negru), prețul a scăzut.

De ce să îl folosiți?

Candlesticks facilitează detectarea modelelor, tendințelor și momentum-ului. Odată ce învățați cum să le citiți, veți începe să vedeți comportamentul pieței într-un mod cu totul nou.

Linia de jos?

Dacă sunteți serios în ceea ce privește tranzacționarea, graficele cu lumânări sunt locul unde vă veți petrece majoritatea timpului.

Anatomia unui grafic de tranzacționare cripto

Odată ce ați ales un tip de grafic, următorul pas este să înțelegeți la ce vă uitați de fapt. Un grafic de tranzacționare poate părea plin de informații, dar de fapt arată doar trei lucruri principale:

• Prix
• Volum
• Time

Let’s break it down.

Prețul și timpul: Axa Y vs. Axa X

Orice grafic are două axe:

• Axa Y (verticală) arată prețul – cât valorează activul.
• Axa X (orizontală) arată timpul – când au avut loc aceste modificări de preț.

Gândiți-vă astfel: vă uitați la prețul unui activ pe măsură ce se mișcă în timp. Aceasta este baza tuturor graficelor de tranzacționare. Fie că vă uitați la criptomonede, Forex sau acțiuni tehnologice, este întotdeauna o luptă între preț și timp.

Volumul

Drept sub majoritatea graficelor de prețuri, veți vedea bare numite volum. Volumul arată câte unități ale activului au fost tranzacționate pe parcursul unei anumite perioade de timp. Volum ridicat = mult interes și activitate. Volum scăzut = mai puțin interes și activitate.

De ce contează acest lucru?

Volumul vă ajută să confirmați mișcările. Dacă un vârf de preț are loc cu un volum mare, este mai probabil ca mișcarea respectivă să fie reală. Dar dacă prețul sare cu aproape niciun volum? Ar putea fi un fake-out. Traderii experimentați verifică întotdeauna volumul înainte de a avea încredere într-o depășire sau într-un trend.

Timpuri

Graficele de tranzacționare vă permit să măriți sau să micșorați pe diferite cadre temporale, în funcție de cât de multe date doriți să vedeți. Cele mai comune intervale de timp sunt:

• 1 minut / 5 minute: Utilizat pentru tranzacționarea zilnică rapidă
• 15-min / 1-hour: Bun pentru jocuri pe termen scurt
• 4-hour / daily: Ideal pentru swing traders
• Weekly / monthly: Folosit de investitorii pe termen lung

Ce ar trebui să folosească începătorii?

Începeți cu graficul zilnic. Acesta vă oferă o vedere clară, mai puțin zgomotoasă a tendințelor. Odată ce vă simțiți mai confortabil, puteți începe să explorați intervale de timp mai scurte pentru a vă perfecționa intrările și ieșirile.

Indicatori pentru graficele criptografice

După ce vă simțiți confortabil citind graficele, probabil veți dori să faceți un pas mai departe. Aici intră în joc indicatorii de grafice criptografice.

Ce este un indicator?

În termeni simpli, un indicator este un instrument pe care îl adăugați la graficul dvs. care vă ajută să identificați tendințele, impulsul și punctele potențiale de intrare sau ieșire. Gândiți-vă la indicatori ca la straturi suplimentare de informații care vă ajută să luați decizii mai inteligente. Ei nu prezic viitorul, dar dovă ajută să înțelegeți mai bine ce face piața chiar acum.

Revenind la metafora anterioară, dacă graficele de tranzacționare sunt ca niște hărți, indicatorii sunt ca un X care marchează locul sau o săgeată care indică ceea ce aveți nevoie.

Să trecem în revistă câțiva dintre cei mai buni indicatori de tranzacționare pentru cripto pe care începătorii ar trebui să îi cunoască.

Mediile mobile

O media mobilă netezește datele despre preț, astfel încât să puteți vedea tendința generală fără tot zgomotul zilnic.

• SMA = Simple Moving Average (o medie de bază a prețurilor anterioare)
• EMA = Media mobilă exponențială (reacționează mai rapid la modificările recente ale prețurilor)

De ce este util:

Mediile mobile vă ajută să identificați tendința. Există trei medii principale:

1. în creștere
2. Down
3. Sideways (neutru)

Ele pot acționa și ca niveluri de suport sau rezistență. Mulți comercianți folosesc două MA-uri împreună (cum ar fi cele de 50 de zile și 200 de zile) pentru a găsi schimbări de tendință.

RSI (Relative Strength Index)

The RSI măsoară cât de repede și cât de mult s-a mișcat prețul recent. Acesta vă spune dacă ceva este overbought (poate este momentul să vindeți) sau oversold (poate este momentul să cumpărați).

De ce este util:

Dacă RSI este peste 70, activul ar putea fi supracumpărat. Sub 30? S-ar putea să fie supravândut. Acesta vă ajută să observați când o tendință ar putea începe să se schimbe.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

The MACDeste un pic mai avansat, dar totuși bun de știut. Acesta compară două medii mobile și vă ajută să vedeți când se schimbă impulsul.

De ce este util:

MACD este excelent pentru depistarea inversărilor de tendință și a schimbărilor de momentum. Dacă vedeți linia MACD trecând peste linia sa de semnal, acesta este adesea un indiciu că tendința se schimbă.

Nu trebuie să utilizați fiecare indicator existent. De fapt, utilizarea a prea multe poate doar să vă aglomereze graficul și să vă deruteze. Începeți cu unul sau două (cum ar fi RSI și mediile mobile), simțiți-vă confortabil cu ele și construiți de acolo.

Modele de bază ale graficelor de tranzacționare cu criptograme

Modelele graficelor sunt ca limbajul corporal al pieței. Ele nu vorbesc, dar semnalează ceea ce simt comercianții – cum ar fi încrederea, teama sau indecizia. Odată ce înveți să identifici aceste tipare, vei începe să le vezi peste tot.

Iată câteva dintre cele mai comune tipare cu care începătorii ar trebui să se familiarizeze. Fiecare dintre ele spune o poveste despre ce ar putea face prețul în continuare.

Head and Shoulders și versiunea sa inversă

What it looks like:

Un vârf central („capul”) cu două vârfuri mai mici pe fiecare parte („umerii”).

Ce semnalează de obicei:

• Head and Shoulders = Inversarea tendinței de la up la down
• Cap și umeri invers = Inversarea tendinței de la down la up

Acesta este unul dintre cele mai fiabile modele de inversare în tranzacționare. De obicei, înseamnă că tendința actuală își pierde avântul.

Wedges (creștere și scădere)

Cum arată acestea:

Prețul se mișcă în interiorul a două linii convergente, formând o formă de pană.

• Rising Wedge: înclinat în sus
• Falling Wedge: înclină în jos

Ce semnalează de obicei:

• Rising Wedge = Bearish (prețul poate scădea)
• Falling Wedge = Bullish (prețul poate crește)

Wedges apar adesea înainte de breakouts sau breakdown-uri mari.

Triunghiuri (simetrice, ascendente, descendente)

Cum arată acestea:

Prețul sare între liniile de trend, formând o formă de triunghi.

Types & signals:

• Triunghi simetric = Ar putea izbucni în în oricare direcție
• Ascending Triangle = Bullish (șanse mai mari de rupere în sus)
• Triunghi descendent = Bearish (șanse mai mari de rupere down)

Triunghiurile înseamnă de obicei că urmează un breakout – doar că nu știți întotdeauna în ce direcție până când se întâmplă.

Steaguri și fanioane

Cum arată acestea:

O mișcare puternică a prețului (numită „catarg”), urmată de o consolidare strânsă care formează un dreptunghi mic (flag) sau un triunghi mic (pennant).

Ce semnalează ele de obicei:

• Continuarea tendinței anterioare.
• Dacă steagul urmează o mișcare ascendentă puternică, este probabil să se rupă în sus.
• Dacă urmează o scădere puternică, este posibil să se rupă jos.

Aceste modele sunt pauze pe termen scurt înainte ca prețul să continue să încarce în aceeași direcție.

Double Top și Double Bottom

What it looks like:

Prețul atinge același nivel de două ori înainte de a se inversa.

• Double Top:Două vârfuri la aproximativ același nivel
• Double Bottom: Două picaje la aproximativ același nivel

Ce semnalează de obicei:

• Double Top = Inversare bearish (prețul poate scădea)
• Double Bottom = Inversare crescătoare (prețul poate crește)

Acestea sunt modele clasice de inversare care apar adesea în apropierea punctelor de cotitură majore.

Începeți prin a învăța să recunoașteți doar unul sau două dintre aceste modele pe graficele dumneavoastră. Cu cât studiați mai multe diagrame, cu atât veți deveni mai buni în a le identifica în timp real.

Cum să citiți un grafic criptografic ca un profesionist

Învățarea de a citi tiparele graficelor criptografice este o abilitate – ca și cântatul la chitară sau gătitul. Și, ca orice abilitate, se îmbunătățește odată cu practica. Dar când ești la început, este ușor să te simți copleșit de toate liniile, indicatorii și modelele. Vestea bună este – tu nutrebuie să înveți totul dintr-o dată.

Iată câteva sfaturi simple pentru a vă ajuta să rămâneți concentrați și să vă construiți o încredere reală:

Nu complicați prea mult lucrurile

Nu aveți nevoie de o duzină de indicatori de grafice criptografice și de setări fanteziste pentru a fi un trader bun. De fapt, prea multe instrumente vă pot deruta și duce la „paralizie de analiză” .

Stați cu un cuplu de modele și unul sau doi indicatori de bază (precum RSI sau mediile mobile) până când înțelegeți cum funcționează. Păstrați lucrurile simple și construiți de acolo.

Zoom out to see the bigger picture

Este ușor să fii prins în fiecare mișcare mică a prețului, dar nu uita să faci zoom out.

Observarea unor intervale de timp mai lungi (cum ar fi graficele zilnice sau săptămânale) vă ajută să identificați tendința generală. În acest fel, nu luați decizii bazate pe zgomotul pe termen scurt.

Întotdeauna întrebați-vă: Acest activ are o tendință ascendentă, descendentă sau doar se mișcă lateral?

Combinați citirea graficelor cu gestionarea riscurilor

Hartele vă pot ajuta să vă cronometrați tranzacțiile, dar ele nu văprotejează de deciziile greșite. Și, spre deosebire de chitară sau gătit, unde tot ce puteți pierde este timpul, cu tranzacționarea – vă puteți pierde banii.

Aici intervine managementul riscului.

Stabiliți stop-losses clare, evitați să mergeți all-in pe o singură tranzacție și riscați doar ceea ce vă puteți permite să pierdeți. Chiar și comercianții profesioniști pierd tranzacții – ceea ce îi menține în joc este să controleze cât de mult pierd.

Practicați mai întâi pe diagrame demo

Înainte de a începe să tranzacționați cu bani reali, încercați să citiți și să analizați diagrame pe conturi demo sau cu simulatoare de tranzacționare precum Cryptomania.

Este cel mai bun mod de a învăța fără presiune. Puteți să vă testați ideile, să vedeți cum se desfășoară tiparele și să vă construiți încrederea înainte de a pune bani reali la bătaie.

Gânduri finale

Să fim realiști: niciun grafic, model sau indicator nu poate garantace va face piața în continuare. Dacă ar putea, am fi cu toții bogați.

Dar nu asta este ideea.

Reala putere a graficelor de tranzacționare nu constă în a prezice viitorul. Este vorba despre a fi pregătit pentru acesta. Graficele vă ajută să identificați potențialele tendințe, să înțelegeți comportamentul pieței și să luați decizii mai inteligente și mai informate. Ele vă oferă o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă, astfel încât să nu vă limitați la a ghici sau a reacționa din impuls.

Dacă sunteți nou în acest domeniu, nu simțiți că trebuie să stăpâniți totul astăzi. Cei mai buni comercianți nu au învățat totul într-un singur weekend – ei și-au luat timp să studieze, să exerseze și să îmbunătățească un grafic pe rând.