Торговые графики 101: руководство для начинающих по чтению криптографических графиков

Если вы когда-нибудь смотрели на криптовалютный или фондовый график и думали: «На что я вообще смотрю?» — вы не одиноки. Для новичка торговые графики могут показаться путаницей из линий, баров, свечей и странных фигур. Но как только вы поймете, как читать торговые графики, они станут одним из самых мощных инструментов в вашем торговом арсенале.

Графики помогают вам понять, что делает рынок. Они показывают, где были цены, куда они, вероятно, направляются и как реагируют трейдеры в режиме реального времени.

В этом руководстве я расскажу об основах торговли графиками так, чтобы они действительно имели смысл. Мы рассмотрим основные типы графиков, что означают все эти волнистые линии и столбики, а также некоторые простые паттерны, которые помогут вам определить потенциальные тренды или развороты.

3 основных типа торговых графиков

Прежде чем начать выявлять тренды или использовать индикаторы, необходимо знать, какой тип графика вы видите на самом деле. Разные типы графиков по-разному отображают ценовые данные — некоторые из них очень просты, а другие дают больше деталей.

Давайте разберем три наиболее распространенных типа графиков, с которыми вы можете столкнуться:

Линейная диаграмма

Если вы только начинаете, линейные диаграммы наиболее просты для понимания. На них изображена одна линия, соединяющая цены закрытия актива за определенный период времени. Это как нарисовать точку в конце цены каждого дня и соединить точки.

Зачем это использовать?

Он чист и удобен для глаз. Если вам нужен быстрый снимок того, растет или падает цена с течением времени, линейный график справится с этой задачей.

Чего не хватает?

Вы не увидите такой важной информации, как цена открытия, дневные максимумы/минимумы или то, насколько волатильной была цена в течение дня. Это элементарно, но именно за это некоторые трейдеры его и любят.

Барный график

Барные графики — это нечто большее. Вместо одной линии каждый «бар» показывает цену открытия, цену закрытия, максимум и минимум за определенный период времени.

Вот как его читать:

• верхняя часть полосы = самая высокая цена

.

• нижняя часть бара = самая низкая цена

.

• Маленькая галочка слева от = цена открытия

.

• Маленькая галочка справа = цена закрытия

.

Зачем использовать?

Вы получаете более полную картину того, что произошло за этот промежуток времени — отлично, если вы хотите получить больше деталей без лишнего беспорядка.

В чем подвох?

С первого взгляда читать немного сложнее, особенно если вы новичок.

Свечной график

Это график, который использует большинство трейдеров, и не зря. Свечные графики показывают ту же информацию, что и гистограммы (открытие, максимум, минимум, закрытие), но в формате, который легче понять визуально.

Каждая «свеча» имеет тело и фитиль (или тени):

• В теле показано открытие и закрытие.

.

• При этом вики показывают максимум и минимум.

.

• Если свеча зеленая (или белая), цена выросла.

.

• Если она красная (или черная), цена упала.

.

Зачем использовать?

С помощью свечей легче обнаружить паттерны, тренды и импульс. Как только вы научитесь их читать, вы начнете видеть поведение рынка совершенно по-новому.

Нижняя линия?

Если вы серьезно относитесь к торговле, свечные графики — это то место, где вы будете проводить большую часть своего времени.

Анатомия графика криптовалютной торговли

После того как вы выбрали тип графика, следующим шагом будет понимание того, на что вы, собственно, смотрите. Торговый график может показаться насыщенным информацией, но на самом деле он показывает всего три основные вещи:

• Цена
• Объем
• Время

.

Давайте разложим все по полочкам.

Цена и время: Ось Y против оси X

Каждый график имеет две оси:

• Ось Y (вертикальная) показывает цену — сколько стоит актив.
• Ось X (горизонтальная) показывает время — когда произошли эти изменения цены.

Подумайте об этом так: вы смотрите на цену актива, как она движется во времени. Это основа всех торговых графиков. Неважно, смотрите ли вы на криптовалюту, Форекс или технологические акции, это всегда битва между ценой и временем.

Объем

Прямо под большинством ценовых графиков вы увидите столбики, называемые объемом. Объем показывает, сколько единиц актива было продано за определенный период времени. Высокий объем = большой интерес и активность. Низкий объем = меньший интерес и активность.

Почему это важно?

Объем помогает вам подтвердить движение. Если всплеск цены происходит при большом объеме, это движение с большей вероятностью будет реальным. Но если цена скачет почти без объема? Это может быть фейк. Опытные трейдеры всегда проверяют объем, прежде чем довериться прорыву или тренду.

Таймфреймы

Торговые графики позволяют увеличивать или уменьшать масштаб на различных таймфреймах, в зависимости от того, какой объем данных вы хотите увидеть. Наиболее распространенными таймфреймами являются:

• 1-минутный / 5-минутный: Используется для быстрой дневной торговли
• 15-мин / 1-час: Хорошо подходит для краткосрочных игр
• 4-часовой / дневной: Идеально подходит для свинг-трейдеров

.

• Недельные / месячные: Используется долгосрочными инвесторами

.

Что следует использовать новичкам?

Начните с дневного графика. Он дает четкое и менее шумное представление о тенденциях. Когда вы почувствуете себя более комфортно, вы можете начать изучать более короткие таймфреймы, чтобы более точно настроить входы и выходы.

Индикаторы криптовалютных графиков

После того как вы научитесь читать графики, вам, вероятно, захочется сделать еще один шаг вперед. Именно здесь на помощь приходят индикаторы криптовалютных графиков.

Что такое индикатор?

Проще говоря, индикатор — это инструмент, который вы добавляете на свой график и который помогает вам определить тенденции, импульс и потенциальные точки входа или выхода. Думайте об индикаторах как о дополнительных слоях информации, которые помогают вам принимать более разумные решения. Они не предсказывают будущее, но они делаютпомогают вам лучше понять, что рынок делает прямо сейчас.

Возвращаясь к предыдущей метафоре, можно сказать, что если торговые графики похожи на карты, то индикаторы — на крестики, отмечающие место, или стрелки, указывающие на то, что вам нужно.

Давайте рассмотрим несколько лучших торговых индикаторов для криптовалют, с которыми новичкам стоит познакомиться.

Движущиеся средние

А скользящая средняя сглаживает ценовые данные, чтобы вы могли увидеть общий тренд без ежедневного шума.

• SMA = Simple Moving Average (базовое среднее значение прошлых цен)

.

• EMA = Exponential Moving Average (быстрее реагирует на последние изменения цен)

.

Почему это полезно:

Движущиеся средние помогают определить тренд. Существует три основных вида:

1. Восходящий
2. Down
3. В сторону (нейтрально)

Они также могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Многие трейдеры используют две МА вместе (например, 50-дневную и 200-дневную), чтобы обнаружить смену тренда.

RSI (индекс относительной силы)

Индекс RSI измеряет, насколько быстро и сильно двигалась цена в последнее время. Он подскажет вам, является ли что-то перекупленным (возможно, пора продавать) или перепроданным (возможно, пора покупать).

Почему это полезно:

Если RSI выше 70, актив может быть перекуплен. Ниже 30? Возможно, он перепродан. Это поможет вам определить, когда тренд может начать меняться.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD является немного более продвинутым, но все равно полезно знать. Он сравнивает две скользящие средние и помогает увидеть, когда импульс меняется.

Почему это полезно:

MACD отлично подходит для выявления разворотов тренда и изменения импульса. Если вы видите, что линия MACD пересекает свою сигнальную линию, это часто является подсказкой, что тренд меняется.

Не обязательно использовать все существующие индикаторы. На самом деле, слишком большое их количество может просто загромоздить ваш график и запутать вас. Начните с одного или двух (например, RSI и скользящие средние), освоитесь с ними и развивайте дальше.

Основные графические модели криптовалютной торговли

Графические паттерны — это как язык тела рынка. Они не говорят, но они сигнализируют о том, что чувствуют трейдеры — уверенность, страх или нерешительность. Как только вы научитесь определять эти паттерны, вы начнете видеть их повсюду.

Здесь приведены некоторые из наиболее распространенных паттернов, с которыми новичкам следует познакомиться. Каждый из них рассказывает историю о том, что цена может сделать дальше.

«Голова и плечи» и ее обратная версия

.
Как это выглядит:

Центральная вершина («голова») с двумя меньшими вершинами по обе стороны («плечи»).

О чем это обычно сигнализирует:

• Голова и плечи = разворот тренда от вверх к вниз

.

• Инверсная голова и плечи = разворот тренда от вниз к вверх

.

Это один из самых надежных разворотных паттернов в торговле. Обычно он означает, что текущий тренд теряет силу.

Крылья (растущие и падающие)

Как они выглядят:

Цена движется в пределах двух сходящихся линий, образуя форму клина.

• Восходящий клин:наклонён вверх

.

• Падающий клин:наклоны вниз

.

О чем они обычно сигнализируют:

• Восходящий клин = Медвежий (цена может упасть)
• Падающий клин = Бычий (цена может вырасти)

.

Клинья часто появляются перед большими прорывами или пробоями.

Треугольники (симметричные, восходящие, нисходящие)

Как они выглядят:

Цена отскакивает между линиями тренда, образуя форму треугольника.

Типы & сигналов:

• Симметричный треугольник = Может вырваться в любом направлении

.

• Восходящий треугольник = Бычий (выше вероятность прорыва вверх)

.

• Нисходящий треугольник = Медвежий (выше вероятность прорыва вниз)

.

Треугольники обычно означают приближение прорыва — просто вы не всегда знаете, в какую сторону, пока он не произойдет.

Флаги и вымпелы

Как они выглядят:

За резким движением цены (так называемый «флагшток») следует плотная консолидация, которая образует небольшой прямоугольник (флаг) или небольшой треугольник (пеннант).

О чем они обычно сигнализируют:

• Сохранение предыдущего тренда.
• Если флаг следует за сильным восходящим движением, то вероятен прорыв вверх.

.

• Если флаг следует за резким падением, он может сломаться вниз.

.

Эти модели представляют собой краткосрочные паузы перед тем, как цена продолжит движение в том же направлении.

Двойная вершина и двойное дно

Как это выглядит:

Цена дважды ударяется об один и тот же уровень перед разворотом.

• Двойная вершина:Два пика примерно на одном уровне

.

• Двойное дно:Два провала примерно на одном уровне

.

О чем это обычно сигнализирует:

• Двойная вершина = медвежий разворот (цена может упасть)
• Двойное дно = Бычий разворот (цена может вырасти)

.

Это классические разворотные модели, которые часто появляются вблизи основных поворотных точек.

Начните с того, что научитесь распознавать на своих графиках всего один или два таких паттерна. Чем больше графиков вы будете изучать, тем лучше будете улавливать их в реальном времени.

Как читать криптовалютные графики как профессионал

Учиться читать паттерны криптографических графиков — это навык, как игра на гитаре или кулинария. И как любой навык, он становится лучше с практикой. Но когда вы только начинаете, легко почувствовать себя подавленным всеми этими линиями, индикаторами и паттернами. Хорошая новость заключается в том, что вам ненужно изучать все и сразу.

Есть несколько простых советов, которые помогут вам сосредоточиться и обрести настоящую уверенность:

Не усложняйте задачу.

Чтобы стать хорошим трейдером, вам не нужна дюжина криптографических индикаторов и причудливых настроек. На самом деле, слишком большое количество инструментов может сбить вас с толку и привести к «параличу анализа».

Выбирайте пару паттернов и один или два базовых индикатора (например, RSI или скользящие средние), пока не поймете, как они работают. Сохраняйте простоту и развивайтесь дальше.

Уменьшите масштаб, чтобы увидеть более полную картину.

Легко зацепиться за каждое крошечное движение цены, но не забывайте уменьшать масштаб.

Осмотр более длительных таймфреймов (например, дневных или недельных графиков) поможет вам определить общий тренд. Таким образом, вы не будете принимать решения, основываясь на краткосрочном шуме.

Всегда спрашивайте себя: Этот актив имеет тенденцию к росту, падению или просто движется вбок?

.
Сочетайте чтение графиков с управлением рисками.

Графики могут помочь вам определить время для совершения сделок, но они незащитят вас от неверных решений. И в отличие от игры на гитаре или кулинарии, где все, что вы можете потерять, — это время, в трейдинге вы можете потерять свои деньги.

Вот тут-то и приходит на помощь управление рисками.

Устанавливайте четкие стоп-лоссы, не входите в одну сделку и рискуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять. Даже профессиональные трейдеры проигрывают сделки — то, что удерживает их в игре, это контроль над тем, сколько они теряют.

Сначала потренируйтесь на демо-графиках.

Прежде чем начать торговать на реальные деньги, попробуйте почитать и проанализировать графики на демо-счетах или на симуляторах трейдинга, таких как Cryptomania..

Это лучший способ учиться без давления. Вы можете проверить свои идеи, посмотреть, как работают модели, и обрести уверенность, прежде чем ставить на кон реальные деньги.

Последние мысли

Давайте будем реалистами: ни один график, паттерн или индикатор не может гарантировать, что рынок будет делать дальше. Если бы это было возможно, мы бы все были богаты.

Но дело не в этом.

Настоящая сила торговых графиков заключается не в предсказании будущего. Она заключается в том, чтобы быть подготовленным к нему. Графики помогают выявлять потенциальные тенденции, понимать поведение рынка и принимать более разумные и обоснованные решения. Они дают вам более четкое представление о происходящем, так что вы не просто угадываете или реагируете импульсивно.

Если вы новичок в этом деле, не думайте, что вам нужно освоить все сегодня. Лучшие трейдеры не научились всему этому за один уик-энд — они тратили время на изучение, практику и совершенствование по одному графику за раз.