Gerçekçi olalım – kripto piyasaları hızlı hareket ediyor. Bir dakika, en sevdiğiniz altcoin yükselişe geçiyor. Bir sonraki, hafta sonu planlarınızdan daha sert çöküyor. İçgüdüsel hislerinize ve Twitter heyecanına göre işlem yapıyorsanız, yazı tura atıyor olabilirsiniz.
İşte burada grafik göstergeleri devreye girer. Gürültüyü kesmenize, trendleri tespit etmenize ve sadece en iyisini ummak yerine daha akıllı işlemler yapmanıza yardımcı olurlar. Ancak piyasada bu kadar çok gösterge varken, süslü çizgiler ve sayılar denizinde kaybolmak kolaydır.
Bu yazı, kripto ticareti için en faydalı yedi göstergeyi açıklıyor. Kabartma yok, aşırı karmaşık jargon yok. Sadece piyasayı bir profesyonel gibi okumak için gerçekten ihtiyacınız olan araçlar.
Göstergeleri anlamadan kripto ticaretine atılmak, gözü kapalı araba kullanmaya benzer – belki heyecan vericidir ama çoğunlukla berbat bir fikirdir. Kripto piyasası hızlı hareket eder ve fiyat hareketlerini okumak için doğru araçlara sahip değilseniz, temelde tahmin edersiniz. Ve tahmin etmek faturaları ödemiyor.
Göstergeler yatırımcıların trendleri tespit etmelerine, sinyalleri teyit etmelerine ve işlemlerini daha etkili bir şekilde zamanlamalarına yardımcı olur. İçgüdüsel hislerinize veya sosyal medyadaki abartılara güvenmek yerine, daha iyi kararlar almak için veriye dayalı içgörülerden yararlanabilirsiniz.
Ticaret göstergeleri neden her tüccar için bir zorunluluktur?
.
.
.
Yeni yatırımcılar için mükemmel başlangıç noktası
Kriptoda yeniyseniz, göstergeleri öğrenmek piyasa davranışını anlamanın en iyi yollarından biridir. Kalıpları görmeye, trendleri tanımaya ve fiyatların neden bu şekilde hareket ettiğini anlamaya başlayacaksınız. Şansa güvenmek yerine bir stratejiniz olacak.
Göstergeler üzerinde uzmanlaşmak sizi bir gecede bir ticaret sihirbazına dönüştürmez, ancak size bir avantaj sağlayacaktır. Ve kripto gibi öngörülemez bir piyasada, bu avantaj tüm farkı yaratabilir.
Tüm alım satım göstergeleri aynı şekilde çalışmaz. Bazıları doğrudan fiyat tablosunda yer alırken, diğerleri bunun altında yaşar ve bir kalp atışı monitörü gibi yukarı ve aşağı hareket eder. Bu farklılıkları anlamak, onları etkili bir şekilde kullanmanın anahtarıdır.
Overlays – Fiyatı takip eden göstergeler
Bindirmeleri, fiyat grafiğinizin üstünde duran ve onunla birlikte hareket eden kılavuzlar olarak düşünün. Bu göstergeler trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve potansiyel kırılma noktalarını görmenize yardımcı olur.
Örnek: Hareketli Ortalamalar, Bollinger Bantları
Nasıl yardımcı olurlar: Kaplamalar fiyat hareketlerini yumuşatarak yatırımcıların trendleri daha net bir şekilde tespit etmesine yardımcı olur. Bitcoin’in gerçekten yükseliş eğiliminde mi yoksa sadece şanslı bir gün mü geçirdiğini anlamaya çalıştıysanız, bindirmeler bu kararı kolaylaştırabilir.
Osilatörler – Piyasanın ruh hali değişimleri
Osilatörler ise ana grafiğin altında yer alır ve bir varlığın ne zaman aşırı alım (çok pahalı) veya aşırı satım (çok ucuz) olabileceğini söyler. Momentumu ölçerler ve potansiyel geri dönüşleri gerçekleşmeden önce tahmin etmeye yardımcı olabilirler.
Örnek: RSI, MACD, Stokastik Osilatör
Nasıl yardımcı olurlar: Osilatörler bir piyasa ruh hali dedektörü gibi hareket eder. Yatırımcıların bir varlığın ne zaman aşırı ısındığını ve soğumaya başladığını veya ne zaman yenildiğini ve geri dönüşe hazır olabileceğini görmelerine yardımcı olurlar.
Lider ve gecikmeli göstergeler – tahmin ve teyit
Bütün göstergeler eşit yaratılmamıştır. Bazıları bundan sonra ne olacağını tahmin etmeye çalışırken (öncü göstergeler), diğerleri zaten olanları onaylar (gecikmeli göstergeler).
Peki, hangisi daha iyi?
Her ikisinin de yeri vardır. Öncü göstergeler zamanlamaya yardımcı olurken, gecikmeli göstergeler onaylamaya yardımcı olur. Akıllı yatırımcılar genellikle her ikisinin bir karışımını kullanır.
Şimdi temel bilgileri öğrendiğimize göre, en kullanışlı göstergeleri ve bunları alım satımlarınızda nasıl kullanabileceğinizi inceleyelim.
Göreceli Güç Endeksi bir piyasa hız göstergesi gibidir – bir varlığın bir yönde çok hızlı hareket edip etmediğini ve yavaşlaması gerekip gerekmediğini size söyler.
RSI, son fiyat hareketlerinin ne kadar güçlü olduğunu ölçen bir momentum göstergesidir. 0’dan 100’e kadar bir ölçekte çalışır:
Bu tıpkı koşan birini izlemek gibidir – eğer bir süredir tam hız koşuyorsa (RSI 70’in üzerinde), muhtemelen yakında yavaşlaması gerekecektir. Eğer sürünüyorlarsa (RSI 30’un altında), tekrar koşmaya başlamak için vites yükseltiyor olabilirler.
.
RSI en çok fiyatların destek ve direnç seviyeleri arasında gidip geldiği yatay piyasalarda faydalıdır. Bununla birlikte, güçlü trendlerde RSI uzun süre aşırı alım veya aşırı satım olarak kalabilir, bu nedenle her zaman mükemmel bir alım/satım sinyali değildir.
Bollinger Bantları kulağa süslü gelebilir, ancak temelde kripto tüccarları için bir volatilite radarıdır. Bir madeni paranın ne zaman sakin bir şekilde işlem gördüğünü veya büyük bir harekete hazırlandığını görmenize yardımcı olurlar.
Bollinger Bantlarını fiyatın etrafında bir lastik bant olarak hayal edin. Bu bant, piyasa hareketli olduğunda genişler ve işler sakin olduğunda daralır. Aşağıdakilerden oluşur:
Fiyatlar üst banda yaklaştığında, varlık aşırı satın alınmış (çok pahalı) olabilir. Alt banda dokunduğunda aşırı satılmış (çok ucuz) olabilir.
Spot kırılmalar – Bantlar birbirine sıkıştığında (düşük volatilite), bir kırılma geliyor olabilir. Bunu sarmal bir yay gibi düşünün – nihayet koptuğunda, fiyat hareketi patlayıcı olabilir.
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirleyin – Fiyat üst banda sarılırsa, geri çekilme zamanı gelmiş olabilir. Eğer alt banda tutunursa, bir sıçrama yakın olabilir.
Trend gücünü teyit edin – Güçlü bir yükseliş trendinde, fiyat genellikle üst bandı aşağı kırmadan sürecektir. Bir düşüş trendinde, alt bandın yakınında kalacaktır. Bu model değişirse, bir trend değişikliğine işaret edebilir.
Unutmayın – Bollinger Bantları bir kırılmanın yönünü tahmin etmez, sadece büyük bir hareketin gelmekte olduğunu tahmin eder. Bu nedenle yatırımcılar teyit için genellikle bunları diğer göstergelerle birleştirir
.
Hareketli ortalamalar fiyat trendleri için bir GPS gibidir. Her küçük fiyat sıçramasında kaybolmak yerine, gürültüyü yumuşatır ve piyasanın gerçekte nereye gittiğini gösterirler.
İki ana türü vardır:
SMA belirli bir dönemdeki (örneğin 50 gün) ortalama fiyatı hesaplar. O dönemdeki tüm fiyatlara eşit ağırlık verir, bu da onu istikrarlı ve güvenilir bir trend izleyici yapar.
Tüccarlar bunu nasıl kullanır:
Şunun için en iyisi: Uzun vadeli trendleri ve kilit fiyat seviyelerini belirlemek.
EMA, SMA gibi çalışır ancak son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini sağlar. Kafein almış bir SMA gibidir – daha hızlı tepki verir, ancak bazen biraz ürkektir.
Tüccarlar bunu nasıl kullanır:
.
Şunun için en iyisi: Trendleri erken yakalamak, ancak yanlış sinyallerden kaçınmak için diğer göstergelerden daha fazla onay gerektirir.
Hareketli ortalamalar sihirli değildir, ancak piyasa gürültüsünü filtrelemeye yardımcı olurlar ve yatırımcılara trendin daha net bir resmini verirler. Sırada, MACD ile trendlerin nasıl tespit edileceği hakkında konuşalım.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) kulağa karmaşık gelebilir, ancak adının sizi korkutmasına izin vermeyin. Özünde MACD, yatırımcıların bir trendin ne zaman güç kazandığını veya kaybettiğini anlamalarına yardımcı olan bir araçtır – bu, işlemlerinizi zamanlamaya çalışırken oldukça kullanışlıdır.
MACD iki hareketli ortalamadan oluşur: bir sinyal çizgisi, bir MACD çizgisi ve bir histogram (momentumu gösteren bir çubuk grafik).
.
Trendin tersine dönmesini tespit etmek
.
.
Bir eğilimi teyit etmek
Sahtecilikten kaçınmak
Birçok yatırımcı yanlış sinyallerden kaçınmak için MACD’yi diğer göstergelerle (RSI gibi) birlikte kullanır.
Her küçük hareketi yakalamak yerine trendleri takip etmek isteyen swing yatırımcıları için en iyisi.
Trend piyasalarda iyi çalışır, ancak yatay (dalgalı) koşullarda harika değildir.
Kırılmaları teyit etmek için iyidir – MACD güçlü bir momentum gösteriyorsa, kırılmanın devam etme olasılığı daha yüksektir.
MACD’yi bir trend gücü ölçer olarak düşünün. Geleceği tahmin edemez, ancak bir hareketin arkasında gerçek bir güç olduğunu veya sadece dumanla çalıştığını görmenize yardımcı olabilir.
Stokastik Osilatör, fiyat momentumu için bir yakıt göstergesi gibidir – bir varlığın gazının ne zaman bittiğini ve tersine dönebileceğini size söyler. Stokastik Osilatör, geçişlerden sonra sinyal üretmek için kullanılabilen bir %K çizgisi ve bir %D çizgisinden oluşur.
Sadece fiyat hareketini takip etmez; bu hareketin son fiyat geçmişine kıyasla ne kadar güçlü olduğunu ölçer.
Pistte koşan bir koşucuyu hayal edin. Tam hızda gidiyor olabilirler, ancak bir noktada, gerçekten durmadan önce enerjileri tükenmeye başlar. Stokastik Osilatör de aynı şekilde çalışır – yatırımcıların gerçek bir tersine dönüş gerçekleşmeden önce fiyat momentumunun ne zaman yavaşladığını görmelerine yardımcı olur.
0’dan 100’e kadar bir ölçekte hareket eder ve iki önemli tehlike bölgesi vardır:
80’in üzerinde → Aşırı alım: Varlığın gücü tükeniyor olabilir ve aşağı doğru dönebilir.
20’nin altı → Aşırı satım: Varlık satış baskısından yorulmuş olabilir ve tekrar yükselebilir.
.
.
İçin en iyisi: Fiyatların en yüksek ve en düşük seviyeler arasında hareket ettiği yana yatık, menzile bağlı piyasalar.
Güçlü trendlerde daha az güvenilir – kripto, boğa veya ayı koşuları sırasında uzun süre “aşırı alım” veya “aşırı satım” olarak kalabilir.
Ortalama Yön Endeksi (ADX) piyasa trendleri için bir hacim düğmesi gibidir – size piyasanın hangi yöne gittiğini söylemez, ancak trendin ne kadar güçlü olduğunu söyler. Daha önce bir ticarete atladıysanız ancak trendin devam edemeyecek kadar zayıf olduğunu fark ettiyseniz, ADX bu hatadan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
ADX 0 ile 100 arasında bir ölçekte hareket eder ve daha yüksek sayılar daha güçlü bir eğilime işaret eder.
Fiyat seviyelerine odaklanan bazı göstergelerin aksine, ADX tamamen trend gücüyle ilgilidir. Trendin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu gösteren diğer iki çizgiyle (+DI (pozitif yön göstergesi) ve -DI (negatif yön göstergesi)) birlikte çalışır. Ancak ADX çizgisinin kendisi, yönden bağımsız olarak trendin ne kadar güçlü olduğunu ölçmektedir.
.
.
ADX özellikle yanlış kırılmalara yakalanmak yerine trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için kullanışlıdır. En iyi kullanım şekli:
Parabolik SAR (Durdur ve Geri Al), yatırımcıların bir trendi takip etmelerine ve gemiden atlama zamanının geldiğini bilmelerine yardımcı olan bir ekmek kırıntısı izi gibidir. Bir trendin yönünü ve potansiyel geri dönüşleri işaret etmek için grafiğin üzerine – fiyatın üstünde veya altında – küçük noktalar yerleştirir.
.
.
Noktalar aynı tarafta kaldığı sürece trend devam ediyor demektir. Ancak pozisyon değiştirdiklerinde, bu bir ticaretten çıkmak veya yeni bir trende hazırlanmak için bir işaret olabilir.
.
Parabolik SAR, fiyatların sürekli olarak tek bir yönde hareket ettiği güçlü trend piyasalarında en iyi şekilde çalışır. Bununla birlikte, sık nokta değişimlerinin yanlış sinyaller üretebileceği yatay veya dalgalı piyasalarda güvenilmez olabilir.
Ticaret göstergeleri güçlü araçlardır, ancak sihirli değnekler değildir. Kârı garanti etmezler, ancak daha bilinçli kararlar vermenize, trendleri erken tespit etmenize ve gereksiz risklerden kaçınmanıza yardımcı olurlar. Önemli olan, bunları doğru piyasa koşullarında nasıl kullanacağınızı bilmek ve daha iyi doğruluk için bunları birleştirmektir.
Kapsadığımız tüm en iyi ticaret göstergeleri – Stokastik Osilatör, ADX, Parabolik SAR ve daha fazlası – Cryptomania ticaret simülatöründe Pro modunda mevcuttur. Gerçek para kaybetme riski olmadan gerçek piyasa koşullarında bu araçları kullanarak pratik yapmak için mükemmel bir yerdir.
Teknik analizde daha iyi olmanın en iyi yolu, farklı göstergeleri test etmek, farklı trendlerde nasıl davrandıklarını görmek ve yanlış sinyalleri nasıl filtreleyeceğinizi öğrenmektir. Bu nedenle, ticaret becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, simülatöre dalın ve denemeye başlayın. Ne kadar çok pratik yaparsanız, ticaret içgüdüleriniz o kadar keskinleşecektir.