أفضل 3 استراتيجيات لتداول العُملات الرقمية للمُبتدئين ناجحة بالفعل
Jane Savitskaya
القفز إلى تداول العملات الرقمية بدون استراتيجية؟ هذا يشبه لعب البوكر معصوب العينين – مثير بالتأكيد، ولكنه في الغالب مسار سريع لخسارة المال. إذا كنت قد قمت من قبل بشراء مضخة في حالة ذعر أو قمت ببيعها في حالة من الغضب الشديد، فأنت تعرف بالفعل مدى وحشية السوق..
الخبر السار؟ لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في التداول لكي تنجو. يمكن لاستراتيجية قوية وملائمة للمبتدئين أن تحميك من ارتكاب أخطاء عاطفية ومكلفة. في هذا الدليل، سنشرح لك ثلاث استراتيجيات بسيطة ناجحة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح لك كيفية تعديلها بمرور الوقت. هل أنت مستعد للتداول بذكاء؟ هيا بنا نبدأ.
ما هي استراتيجية التداول ولماذا تحتاج إلى استراتيجية تداول؟
استراتيجية التداول هي نهج منظم لشراء وبيع الأصول بناءً على قواعد محددة مسبقًا. فهي تساعد المتداولين على التنقل في السوق بخطة واضحة بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية. وتعتبر الاستراتيجية المحددة جيدًا ضرورية لتحقيق نتائج إيجابية طويلة الأجل في تداول العملات الرقمية. .
تتضمن الاستراتيجية النموذجية ما يلي:
-
- قواعد الدخول – متى تشتري بناءً على شروط محددة.
- قواعد الخروج – متى يتم البيع لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر.
- إدارة المخاطر – مقدار الاستثمار في كل صفقة لحماية رأس المال.
قواعد الدخول
نقطة الدخول هي اللحظة التي تقرر فيها فتح صفقة. تعتمد قواعد الدخول الجيدة على إشارات واضحة وليس على المشاعر. بعض الطرق الصديقة للمبتدئين لتحديد نقاط الدخول:
-
- المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (اشترِ عندما يكون أقل من 30) أو المتوسطات المتحركة (اشترِ عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط طويل الأجل).
.
- مستويات الدعم – المناطق التي ارتد فيها السعر تاريخيًا.
- نهج DCA/HODL – عمليات الدخول المستندة إلى الوقت بدلاً من محاولة توقيت السوق.
.
<نصيحة:اسأل دائمًا “لماذا أدخل هذه الصفقة الآن؟”إذا لم تستطع الإجابة بثقة، انتظر.
قواعد الخروج
الخروج لا يقل أهمية عن الدخول. بدون خطة، فإنك تخاطر بالاحتفاظ لفترة طويلة جدًا أو البيع في وقت مبكر جدًا. تشمل استراتيجيات الخروج الأساسية ما يلي:
-
- الربح المستهدف – قم بالبيع بمجرد الوصول إلى نسبة مئوية معينة من الربح (على سبيل المثال، +10%).
- <وقف الخسارة – قم بتخفيض الخسائر إذا انخفض السعر بمقدار محدد (على سبيل المثال، -5%).
- إيقاف الخسارة المتحرك – قم بتأمين الأرباح عن طريق تعديل وقف الخسارة مع ارتفاع السعر.
- <الخروج على أساس الوقت – بالنسبة ل DCA أو HODL، قرر مسبقًا المدة التي تخطط للاحتفاظ بها.
.
.
نصيحة:ضع نقاط الخروج قبلأن تدخل في صفقة – اتخاذ القرارات في منتصف الصفقة غالبًا ما يؤدي إلى أخطاء.
.
إدارة المخاطر
حتى أفضل استراتيجية لن تنقذك إذا بالغت في المخاطرة. تشمل القواعد العامة ما يلي:
- لا تخاطر أبدًا بأكثر من <1-2% من إجمالي رأس مالك في صفقة واحدة.
- التنويع – لا تضع كل شيء في عملة واحدة.
- احتفظ ببعض الأموال في الاحتياطي من أجل المرونة.
تشير الأبحاث إلى أن العديد من المتداولين يخسرون أموالهم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب فشلهم في خفض الخسائر عندما تسير الصفقات ضدهم. يمكن للاستراتيجية القوية أن تساعد في تقليل هذه المخاطرة من خلال تحديد نقاط خروج واضحة.
لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع – ما هو الأفضل يعتمد على عوامل مثل الخبرة وتحمل المخاطر والوقت المتاح. فيما يلي، سنستكشف ثلاث استراتيجيات مناسبة للمبتدئين لمساعدتك على التداول بثقة. .
أفضل 3 استراتيجيات لتداول العملات الرقمية للمبتدئين
متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
متوسط تكلفة الدولار الأمريكي (DCA) هي واحدة من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها فعالية للمبتدئين. فبدلاً من محاولة تحديد وقت السوق، فإنك تستثمر مبلغًا ثابتًا على فترات منتظمة – سواء كان السعر مرتفعًا أو هابطًا أو متحركًا بشكل جانبي. وهذا يخفف من التقلبات ويقلل من مخاطر القيام بصفقة سيئة بناءً على تقلبات الأسعار على المدى القصير.
كيفية عمل DCA
لنفترض أنك قررت استثمار 100 دولار في البيتكوين كل أسبوع. بمرور الوقت، ستراكم البيتكوين بمستويات أسعار مختلفة. عندما تكون الأسعار مرتفعة، ستشتري أقل؛ وعندما تنخفض، ستحصل على المزيد مقابل نفس المبلغ. هذا النهج يقلل من تأثير تقلبات السوق ويساعدك على بناء مركز دون ضغوط التوقيت المثالي..
إيجابيات DCA
-
- يقلل من مخاطر توقيت السوق – لا حاجة لتخمين أفضل نقطة دخول.
- يقلل من التداول العاطفي – الالتزام بجدول زمني يجنبك عمليات البيع والشراء بدافع الذعر.
- رائع للمستثمرين على المدى الطويل – يعمل بشكل جيد مع الأصول ذات إمكانات النمو القوية.
<strong سلبيات DCA
-
- ليس مثاليًا لتحقيق أرباح سريعة – الأنسب للتراكم طويل الأجل.
- يتطلب الصبر – قد تستغرق المكاسب وقتًا لتتحقق.
-
- بسيط وخالٍ من الإجهاد – لا حاجة لتحليل الرسوم البيانية يوميًا.
- تجنب التداول العاطفي – لا بيع بدافع الذعر أثناء فترات الهبوط.
- إمكانية تحقيق عوائد عالية على المدى الطويل– يعمل بشكل جيد مع الأصول ذات الأساسيات القوية.
- بسيط وخالٍ من الإجهاد – لا حاجة لتحليل الرسوم البيانية يوميًا.
-
- ليست كل العملات تستحق الاحتفاظ – يتطلب بحثًا لاختيار مشاريع قوية.
- لا توجد مكاسب قصيرة الأجل – لن تستفيد من تقلبات السوق.
- منصة تداول موثوقة برسوم منخفضة وتنفيذ سريع.
- خطة محكمة لإدارة المخاطر – يمكن أن تتراكم الخسائر بنفس سرعة المكاسب.
- القدرة على الحفاظ على التركيز والتصرف بسرعة دون تخمين كل خطوة.
.
- <فرص متكررة – لا انتظار أيام حتى يتحرك السوق.
- لا يوجد تعرض ليلي – عادةً ما يتم إغلاق المراكز خلال دقائق.
- <بناء المهارات – رائعة لتعلم كيفية تصرف السوق في الوقت الحقيقي.
- <مستهلك للوقت – يجب أن تكون ملتصقًا بشاشتك.
- مرهق ذهنيًا– قرارات سريعة، ضغط عالٍ.
- ليس مقاومًا للمبتدئين – قد تكون الأخطاء مكلفة إذا قمت بالتداول بشكل كبير جدًا وبسرعة كبيرة جدًا.
-
- كم من الوقت يمكنني تخصيصه؟ DCA يستغرق دقائق، أما المضاربة فتستغرق ساعات.
- ما هو مدى تحملي للمخاطر؟ هل أنت موافق على تقلبات السوق، أم أنها تبقيك مستيقظًا طوال الليل؟
- <هل أبحث عن نمو طويل الأجل أم مكاسب قصيرة الأجل؟
تعتبر DCA مثالية للمبتدئين الذين يتطلعون إلى بناء محفظة عملات رقمية بثبات دون الهوس بمخططات الأسعار. والآن، لنلقِ نظرة على استراتيجية أخرى بسيطة لكنها قوية: HODLing..
HODLing
HODLing هي استراتيجية بسيطة للغاية: اشترِ عملة رقمية واحتفظ بها على المدى الطويل، متجاهلاً تحركات الأسعار على المدى القصير. يأتي هذا المصطلح من منشور في منتدى بيتكوين عام 2013 حيث أخطأ أحد المتداولين في كتابة كلمة “Hold” في منتصف حديثه. وقد تبنى مجتمع العملات المشفرة هذا المصطلح، وحوّل “HODL” إلى فلسفة – ركوب التقلبات وانتظار المكاسب على المدى الطويل.
كيف يعمل HODLing
بدلاً من التداول المستمر، يمكنك اختيار عملة رقمية ذات إمكانات قوية على المدى الطويل، وشرائها، ومقاومة الرغبة في البيع أثناء انخفاضات السوق. والفكرة هي أنه بمرور الوقت، تميل الأصول عالية الجودة إلى أن تكون ذات قيمة عالية، ويكافأ أولئك الذين يحتفظون بها خلال فترات الصعود والهبوط.
إيجابيات الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة
سلبيات التداولات في HODLing
تعتبر HODLing مثالية للمبتدئين الذين يؤمنون بنمو العملات الرقمية على المدى الطويل ويفضلون نهجًا غير متعلق باليدين، ومنخفض الصيانة للاستثمار. ولكن ماذا لو كنت تريد شيئًا أكثر نشاطًا؟ دعنا نتحدث عن المضاربة. .
السكالبينج
السكالبينج هي استراتيجية تداول قصيرة الأجل تركز على تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة من خلال ركوب تحركات الأسعار الصغيرة على مدار اليوم. بدلاً من الاحتفاظ بالأصل لأسابيع أو شهور، يمكنك الاحتفاظ به لدقائق – أو حتى ثوانٍ. إنه سريع ومكثف وليس لمن يسهل تشتيت انتباهه.
.
كيفية عمل المضاربة
يعمل المتداولون عادةً على أطر زمنية منخفضة (مثل الرسوم البيانية التي مدتها دقيقة واحدة أو 5 دقائق) ويعتمدون بشكل كبير على التحليل الفني. وتشمل الأدوات الشائعة المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر الماكد، ومناطق الدعم/المقاومة. والفكرة هي اكتشاف الفرص الصغيرة، والدخول بسرعة، وجني أرباح متواضعة، والخروج – قبل أن يتحول السوق.
لكي تنجح في ذلك، ستحتاج إلى:
<<إيجابيات المضاربة
.
.
<سلبيات المضاربة
يمكن أن ينجح التداول على نطاق صغير للمبتدئين، ولكن من الأفضل التعامل معه بحذر والكثير من الممارسة. ابدأ على نطاق صغير، وابقَ منضبطًا، ولا تتوقع نجاحًا فوريًا – فهذه استراتيجية يتفوق فيها الاتساق على الإثارة في كل مرة.
.
كيفية تنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتحسينها
<اختيار الاستراتيجية هو الخطوة الأولى فقط – حيث يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام عند تطبيقها في العالم الحقيقي. وسواء كنت تقوم بالتداول على البيتكوين، أو تتداول على الإيثيريوم أو تجرب بعض صفقات فروة الرأس، ستحتاج إلى تكييف نهجك وتتبع نتائجك والتعلم أثناء التداول. وإليك كيفية القيام بذلك دون أن تفقد عقلك (أو أموالك).
اختيار الاستراتيجية الصحيحة
لا تناسب جميع الاستراتيجيات جميع المتداولين. قبل الاندفاع، اسأل نفسك:
ابدأ باستراتيجية واحدة بسيطة تتناسب مع أسلوب حياتك وعقليتك. يمكنك دائمًا التجريب لاحقًا – بعد أن تكون قد اكتسبت بعض الخبرة.
.
تتبع وتحليل تداولاتك
الأسواق تتغير، وكذلك يجب أن تتغير استراتيجيتك. وهذا لا يعني إعادة كتابة خطتك بأكملها كل أسبوع – بل يعني إجراء تعديلات صغيرة وذكية بناءً على ما تتعلمه.
.
بعض الأفكار:
- جرب أدوات أو مؤشرات جديدة بمجرد أن تشعر بالراحة.
- اضبط مستويات المخاطرة إذا كنت معرضًا جدًا.
- أعد النظر في أهدافك كل بضعة أشهر.
والأهم من ذلك: لا تتعامل مع الأخطاء المبكرة على أنها فشل – فهي جزء من العملية. كل متداول متمرس بدأ من حيث بدأت أنت الآن: اكتشاف الأمور، صفقة واحدة في كل مرة.
.
الخلاصة
تداول العملات الرقمية بدون استراتيجية يشبه القيادة وعيناك مغمضتان – ممكن، ولكن لا يُنصح به. والخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى أن تكون محترفًا لتبدأ. فاستراتيجيات مثل متوسط التكلفة بالدولار، و HODLing، وحتى المضاربة تعطي المبتدئين أساسًا متينًا للبناء عليه، اعتمادًا على أهدافك ووقتك ومدى تحملك للمخاطر.
ابدأ ببساطة. تتبع تقدمك. تعلم مع تقدمك. الهدف ليس الفوز في كل عملية تداول – بل الحفاظ على ثباتك وتحسنك بمرور الوقت وتجنب الأخطاء التقليدية التي تقضي على المحافظ الاستثمارية.
.
في النهاية، التداول جزء منه مهارة وجزء آخر انضباط وجزء آخر عدم ذعر. التزم بخطتك، وستكون بالفعل متقدمًا على معظم المتداولين.
.
